로킷헬스케어

376900 코스닥
33,750 6,000 (-15.09%)
기준 : 11/06
  • 시가총액
    6,145억
  • 주식수
    1,546만
  • PER
    -77.79배
  • PBR
    72.48배
  • ROE
    -93.17%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12
영업활동으로인한현금흐름 -80-80.0 -74-74.0 -50-50.0 -52-52.2 -46-46.0
당기순이익 -79-79.4 -74-74.3 -76-76.9 121121.9 121121.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 129129.2 112112.9 112112.6 109109.1 109109.4
유형자산감가상각비 55.5 66.1 66.7 77.2 77.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.1 33.1 33.1 33.5 33.9
대손상각비 1111.6 1010.4 1010.2 00.0 11.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6565.2 6969.7 6868.4 6666.2 6666.3
외환거래손실 22.8 11.8 22.5 00.1 11.0
충당부채전입액 0-0.1 00.0 00.0 00.1 00.1
법인세비용 22.0 33.5 33.5 22.0 22.5
기타 3838.9 1818.0 1818.0 2929.7 2626.5
현금유입이 없는 수익(차감) 5454.3 5858.7 5959.2 260260.6 258258.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3232.5 5151.2 5151.2 249249.7 249249.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.7 00.8 00.5 00.5 00.4
외환거래이익 11.2 11.5 22.6 0-0.4 11.7
기타 1919.8 55.1 44.8 1010.8 66.3
영업자산·부채 변동 -67-67.5 -47-47.6 -20-20.8 -17-17.6 -13-13.9
영업활동자산의감소 -65-65.8 -36-36.3 -20-20.1 77.2 1313.0
매출채권감소 -53-53.7 -35-35.0 -21-21.0 -10-10.4 -6-6.2
재고자산의감소 -2-2.8 11.1 00.1 1616.4 1818.5
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -9-9.2 -2-2.4 00.7 11.3 00.6
영업활동부채의증가 -1-1.7 -11-11.3 0-0.6 -24-24.8 -26-26.9
매입채무 증가 77.7 33.5 77.6 -2-2.1 -1-1.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.9 -4-4.7 -3-3.7 -4-4.3 -6-6.4
기타 -5-5.6 -10-10.1 -4-4.5 -18-18.3 -19-19.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -72-72.1 -67-67.8 -44-44.3 -47-47.1 -41-41.2
이자수취 00.8 00.6 00.4 00.4 00.2
이자지급 -5-5.2 -3-3.2 -2-2.6 -2-2.5 -2-2.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -3-3.5 -3-3.5 -3-3.5 -2-2.9 -2-2.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -5-5.4 -2-2.0 -1-1.7 -2-2.0 -2-2.7
투자활동현금유입액 1717.8 1313.4 1313.4 33.7 1313.8
유동금융자산의감소 1717.7 1313.2 1313.2 33.5 1313.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 1313.4 33.7 1313.8
투자활동현금유출액 2323.2 1515.4 1515.1 55.8 1616.5
유동금융자산 증가 2020.8 1313.2 1313.2 33.5 1313.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.7 00.7 00.2 00.1 11.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.7 00.2 00.1 11.0
무형자산의증가 11.7 11.4 11.7 22.1 22.3
기타 2020.8 1313.2 1313.2 33.5 1313.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 161161.5 8787.8 7272.1 6060.1 6161.9
재무활동현금유입액(가산) 308308.6 183183.7 141141.4 9191.2 104104.4
단기차입금의증가 127127.5 132132.5 8181.5 2323.3 2828.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.7
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A 5151.2 5151.2 5858.2 5858.2
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 181181.1 N/AN/A 88.7 99.7 99.7
재무활동현금유출액(차감) 147147.1 9595.8 6969.2 3131.1 4242.5
단기차입금의감소 127127.2 9292.2 6565.7 2525.7 3434.1
장기차입금의감소 44.5 00.1 00.0 22.0 22.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 33.0
유동성장기부채의감소 00.1 N/AN/A N/AN/A 33.7 33.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.8 33.5 33.5 55.3 88.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.2 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 N/AN/A 0-0.1 00.0
현금의 증감 7575.9 1111.8 2020.4 55.6 1313.1
기초의 현금 110110.0 9898.2 7777.7 7272.1 5959.0
기말의 현금 185185.9 110110.0 9898.2 7777.7 7272.1
잉여현금흐름 -102-102.5 -97-97.2 -73-73.2 -66-66.6 -64-64.6
시가총액 2,4682,468.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주가 16,01016,010.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주가현금흐름배수 -30.82-30.82 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 1,546 806 806 806 806 766 728 721 711 706 706 704 702 702 697

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