노을

376930 코스닥
2,220 20 (-0.89%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    820억
  • 주식수
    3,695만
  • PER
    -3.65배
  • PBR
    4.07배
  • ROE
    -111.41%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -201-201.0 -193-193.2 -187-187.8 -142-142.9 -152-152.5
당기순이익 -224-224.6 -201-201.8 -205-205.9 -165-165.4 -163-163.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4949.3 3131.7 4444.4 4949.2 3737.9
유형자산감가상각비 1919.2 1818.1 1818.1 1818.1 1818.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.6 00.5 00.5 00.5 00.5
대손상각비 33.0 00.1 00.1 00.1 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.1 44.6 44.6 44.6 44.6
외환거래손실 00.0 00.1 00.1 00.1 00.1
충당부채전입액 00.2 00.2 00.2 00.2 00.2
법인세비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 2121.9 77.8 2020.5 2525.2 1313.9
현금유입이 없는 수익(차감) 99.9 55.4 55.4 55.4 55.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.5 55.0 55.0 55.0 55.0
외환거래이익 00.6 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 11.2 00.3 00.3 00.3 00.3
영업자산·부채 변동 -16-16.7 -18-18.6 -18-18.1 -18-18.6 -18-18.6
영업활동자산의감소 -10-10.3 -16-16.5 -16-16.5 -16-16.5 -16-16.5
매출채권감소 66.2 -8-8.2 -8-8.2 -8-8.2 -8-8.2
재고자산의감소 -15-15.6 -8-8.3 -8-8.3 -8-8.3 -8-8.3
선급금 감소 0-0.5 00.0 00.0 00.0 00.0
선급비용 감소 0-0.3 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 -6-6.3 -1-1.6 -1-1.6 -1-1.6 -1-1.6
매입채무 증가 22.4 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0 -1-1.0
선수금 증가 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 0-0.1 11.4 11.4 11.4 11.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -9-9.1 -1-1.9 -1-1.9 -1-1.9 -1-1.9
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A 00.5 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -202-202.0 -194-194.1 -185-185.0 -140-140.2 -149-149.3
이자수취 55.9 55.8 11.6 11.9 11.5
이자지급 -4-4.1 -4-4.1 -4-4.3 -4-4.5 -4-4.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.8 0-0.7 00.0 0-0.1 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 105105.4 201201.8 -252-252.0 -305-305.1 -248-248.3
투자활동현금유입액 468468.7 454454.8 373373.7 235235.4 239239.5
유동금융자산의감소 130130.0 3030.0 120120.5 100100.5 144144.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 468468.7 454454.8 373373.7 134134.9 9494.8
투자활동현금유출액 363363.3 253253.0 625625.7 540540.6 487487.8
유동금융자산 증가 1616.3 -53-53.7 190190.0 160160.5 190190.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.5 22.7 11.9 11.8 22.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 22.7 11.9 11.8 22.0
무형자산의증가 00.1 00.3 00.0 1515.4 00.3
기타 360360.8 250250.2 623623.6 523523.3 295295.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3131.9 -7-7.7 438438.4 446446.3 446446.5
재무활동현금유입액(가산) 5959.4 -51-51.0 506506.9 518518.3 525525.1
단기차입금의증가 5959.4 -59-59.5 2121.1 3232.6 3939.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 88.5 485485.7 485485.7 485485.7
재무활동현금유출액(차감) 2727.4 -43-43.2 6868.4 7272.0 7878.5
단기차입금의감소 1919.4 -59-59.5 5252.5 5656.6 6363.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.4 -43-43.2 6868.4 1515.4 1515.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.3 00.0 0-0.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.3 00.0 0-0.1 00.0
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
현금의 증감 -63-63.6 00.5 -1-1.2 -1-1.9 4545.6
기초의 현금 7878.2 7777.7 7979.0 8080.9 3535.2
기말의 현금 1414.6 7878.2 7777.7 7979.0 8080.9
잉여현금흐름 -227-227.4 -207-207.0 -207-207.3 -181-181.7 -163-163.6
시가총액 1,0991,099.1 742742.6 968968.0 1,0121,012.3 1,5001,500.0
주가 2,9752,975.0 2,0102,010.0 2,6202,620.0 2,7402,740.0 4,0604,060.0
주가현금흐름배수 -5.47-5.47 -3.84-3.84 -5.15-5.15 -7.08-7.08 -9.83-9.83
주식수(만주) 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 2,291 2,291 2,291 2,291

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