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377030 코스닥
1,955 31 (-1.56%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    284억
  • 주식수
    1,429만
  • PER
    -0.55배
  • PBR
    31.99배
  • ROE
    -5842.50%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -98-98.3 -108-108.8 -104-104.9 -142-142.7 -141-141.4
당기순이익 -518-518.6 -1,085-1,085.7 -963-963.5 -898-898.5 -891-891.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 536536.2 1,0891,089.6 942942.4 793793.4 768768.9
유형자산감가상각비 55.5 77.5 1010.5 1212.1 1414.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.8 44.1 44.4 44.5 55.6
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 9898.8 9898.9 9393.9 6464.1 3434.2
외환거래손실 00.0 00.5 00.5 00.0 00.7
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 428428.0 978978.4 832832.9 712712.6 713713.6
현금유입이 없는 수익(차감) 7878.5 7676.8 7272.3 1919.6 2121.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 66.3 44.5 44.8 00.3 00.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.4 44.2 44.0 33.2 33.4
외환거래이익 11.0 11.0 11.0 00.1 00.0
기타 6666.7 6767.0 6262.3 1515.9 1717.7
영업자산·부채 변동 -15-15.4 -7-7.9 66.8 00.0 1010.2
영업활동자산의감소 -13-13.9 00.2 00.8 2424.5 4545.0
매출채권감소 -1-1.9 88.3 33.0 1010.4 1313.3
재고자산의감소 00.0 00.0 0-0.6 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 11.1 00.0 00.0 11.7 00.1
선급비용 감소 -10-10.0 -9-9.5 -8-8.6 33.4 55.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.1 11.4 66.9 88.9 2626.2
영업활동부채의증가 -1-1.5 -8-8.1 66.0 -24-24.5 -34-34.7
매입채무 증가 1010.2 1111.6 1313.8 -12-12.6 66.7
선수금 증가 0-0.3 -1-1.4 0-0.7 -5-5.1 -9-9.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.8 -1-1.2 -1-1.6 -1-1.0 0-0.8
미지급비용 증가 -8-8.6 -7-7.7 -7-7.3 77.6 -5-5.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.6 -1-1.6 -1-1.6 0-0.8 0-0.5
기타 -1-1.9 -9-9.3 11.9 -13-13.3 -25-25.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -76-76.4 -80-80.8 -86-86.5 -124-124.8 -133-133.1
이자수취 33.7 33.4 33.7 22.8 44.7
이자지급 -28-28.9 -34-34.5 -25-25.6 -24-24.3 -9-9.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 33.2 33.4 33.4 33.5 -2-2.9
법인세납부 N/AN/A 0-0.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -305-305.9 -584-584.1 -752-752.0 -819-819.1 -394-394.6
투자활동현금유입액 232232.3 221221.7 208208.0 121121.2 119119.4
유동금융자산의감소 109109.5 107107.9 9696.0 9797.7 114114.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 11.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 122122.8 113113.8 112112.0 2323.5 44.7
투자활동현금유출액 538538.3 805805.9 960960.0 940940.4 514514.1
유동금융자산 증가 104104.9 104104.0 104104.9 115115.8 9999.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 55.0 77.0 77.0 77.0 22.0
유형자산의증가 00.4 00.5 00.4 00.2 00.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 408408.4 693693.7 826826.5 815815.2 410410.1
기타 432432.9 701701.3 2828.5 99.2 44.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -10-10.3 464464.5 1,0021,002.0 1,1631,163.8 917917.1
재무활동현금유입액(가산) 1,0311,031.6 829829.2 1,3091,309.4 1,4131,413.5 1,1681,168.6
단기차입금의증가 N/AN/A 0-0.8 N/AN/A 2121.0 2121.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 881881.6 750750.1 1,1501,150.1 1,1501,150.1 900900.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 150150.0 8080.0 159159.3 242242.4 247247.6
재무활동현금유출액(차감) 1,0411,041.9 364364.6 307307.3 249249.7 251251.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 2121.0 2121.0 2121.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 1,0291,029.1 350350.1 269269.4 210210.3 210210.3
유동성장기부채의감소 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,0411,041.9 364364.6 307307.3 249249.7 251251.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 00.7 00.5 00.2 0-0.8
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.3 00.7 00.5 00.2 0-0.8
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -413-413.3 -227-227.7 145145.6 202202.2 380380.3
기초의 현금 1,0311,031.9 1,2591,259.7 1,1141,114.0 911911.8 531531.5
기말의 현금 618618.5 1,0311,031.9 1,2591,259.7 1,1141,114.0 911911.8
잉여현금흐름 -459-459.6 -757-757.2 -897-897.8 -917-917.9 -535-535.5
시가총액 151151.0 281281.0 591591.2 1,3341,334.7 2,4532,453.5
주가 1,4121,412.0 2,7712,771.0 6,6976,697.0 15,11915,119.0 27,79227,792.0
주가현금흐름배수 -1.54-1.54 -2.58-2.58 -5.63-5.63 -9.35-9.35 -17.35-17.35
주식수(만주) 1,429 1,069 1,048 931 931 931 757 559 559 559 559 559 559

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