비트맥스

377030 코스닥
4,245 435 (+11.42%)
기준 : 06/02
  • 시가총액
    1,580억
  • 주식수
    3,723만
  • PER
    -6.31배
  • PBR
    8.86배
  • ROE
    -140.40%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -133-133.6 -168-168.2 -229-229.5 -217-217.0 -222-222.1
당기순이익 -253-253.3 -269-269.7 -170-170.8 -161-161.3 -155-155.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 151151.1 150150.6 7070.4 6969.8 8383.7
유형자산감가상각비 1515.3 1515.1 1414.1 1212.1 1010.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.9 66.7 66.5 55.1 33.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2727.3 2323.7 2424.1 2222.2 2222.6
외환거래손실 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 101101.4 105105.1 2525.4 3030.3 4747.4
현금유입이 없는 수익(차감) 5151.0 5252.0 6060.8 5959.8 7979.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2929.4 2929.1 4747.6 4747.6 6464.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.0 55.1 77.6 1010.7 1414.6
외환거래이익 00.0 00.1 00.0 00.1 00.1
기타 1717.6 1717.6 55.5 11.2 00.7
영업자산·부채 변동 1515.7 -2-2.7 -79-79.1 -79-79.5 -86-86.8
영업활동자산의감소 4141.5 6262.9 -39-39.0 -52-52.0 -63-63.0
매출채권감소 1515.5 2626.5 2626.4 3030.9 1515.0
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 00.6 22.5 -90-90.4 -91-91.5 -91-91.1
선급비용 감소 55.1 44.6 22.0 -2-2.7 -2-2.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.3 2929.2 2222.9 1111.2 1515.5
영업활동부채의증가 -25-25.8 -65-65.7 -40-40.0 -27-27.5 -23-23.8
매입채무 증가 -2-2.6 -20-20.8 -2-2.6 -21-21.7 -11-11.6
선수금 증가 -12-12.1 -16-16.7 -15-15.8 -8-8.5 -5-5.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.9 -1-1.0 -1-1.1 0-0.4 0-0.8
미지급비용 증가 -3-3.0 -10-10.5 -15-15.2 -6-6.0 -7-7.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.1 00.0 00.7 00.3 0-0.5
기타 -8-8.8 -16-16.5 -5-5.8 99.2 11.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -137-137.5 -173-173.8 -240-240.3 -230-230.9 -238-238.1
이자수취 66.8 66.6 1212.0 1010.5 1818.3
이자지급 -5-5.3 -3-3.4 -2-2.7 -1-1.4 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 22.3 22.3 22.4 55.9 00.0
법인세납부 00.0 N/AN/A -1-1.0 -1-1.1 -2-2.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -43-43.4 126126.7 301301.3 312312.0 239239.2
투자활동현금유입액 248248.1 411411.6 704704.1 711711.5 654654.5
유동금융자산의감소 239239.3 352352.2 646646.0 621621.0 563563.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.7 5959.4 5858.1 9090.4 9191.4
투자활동현금유출액 291291.5 284284.8 402402.8 399399.4 415415.2
유동금융자산 증가 134134.7 139139.0 243243.2 239239.2 214214.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.4 11.3 22.3 22.0 33.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A 11.7 11.7 00.7
기타 N/AN/A 11.3 22.3 22.0 33.2
무형자산의증가 132132.9 00.2 1111.5 88.7 00.2
기타 2323.8 144144.2 145145.8 149149.4 197197.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 412412.8 -27-27.0 -18-18.8 -17-17.8 -8-8.4
재무활동현금유입액(가산) 664664.6 184184.3 00.3 00.1 00.0
단기차입금의증가 2121.8 2121.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 400400.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 242242.7 163163.3 00.3 00.1 00.0
재무활동현금유출액(차감) 251251.7 211211.4 1919.1 1717.9 88.4
단기차입금의감소 2121.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 210210.3 191191.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 88.0 88.0 88.0 88.0 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 251251.7 211211.4 1919.1 1717.9 88.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.2 00.0 00.2 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.2 00.0 00.2 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.2 00.1
현금의 증감 235235.8 -68-68.3 5252.9 7777.3 88.8
기초의 현금 295295.6 363363.9 311311.0 233233.7 224224.9
기말의 현금 531531.5 295295.6 363363.9 311311.0 233233.7
잉여현금흐름 -254-254.0 -164-164.0 -251-251.8 -248-248.2 -259-259.2
시가총액 706706.2 383383.5 909909.6 748748.5 1,0971,097.9
주가 1,8971,897.0 1,2671,267.0 3,0053,005.0 3,3493,349.0 4,9124,912.0
주가현금흐름배수 -5.28-5.28 -2.28-2.28 -3.96-3.96 -3.45-3.45 -4.94-4.94
주식수(만주) 3,723 3,027 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235

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