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3,430 790 (+29.92%)
기준 : 04/30
  • 시가총액
    268억
  • 주식수
    1,048만
  • PER
    -0.28배
  • PBR
    2.52배
  • ROE
    -906.75%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -104-104.9 -142-142.7 -141-141.4 -133-133.6 -168-168.2
당기순이익 -963-963.5 -898-898.5 -891-891.0 -253-253.3 -269-269.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 942942.4 793793.4 768768.9 151151.1 150150.6
유형자산감가상각비 1010.5 1212.1 1414.6 1515.3 1515.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.4 44.5 55.6 66.9 66.7
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 9393.9 6464.1 3434.2 2727.3 2323.7
외환거래손실 00.5 00.0 00.7 00.0 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 832832.9 712712.6 713713.6 101101.4 105105.1
현금유입이 없는 수익(차감) 7272.3 1919.6 2121.3 5151.0 5252.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 44.8 00.3 00.3 2929.4 2929.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.0 33.2 33.4 44.0 55.1
외환거래이익 11.0 00.1 00.0 00.0 00.1
기타 6262.3 1515.9 1717.7 1717.6 1717.6
영업자산·부채 변동 66.8 00.0 1010.2 1515.7 -2-2.7
영업활동자산의감소 00.8 2424.5 4545.0 4141.5 6262.9
매출채권감소 33.0 1010.4 1313.3 1515.5 2626.5
재고자산의감소 0-0.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 00.0 11.7 00.1 00.6 22.5
선급비용 감소 -8-8.6 33.4 55.2 55.1 44.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.9 88.9 2626.2 2020.3 2929.2
영업활동부채의증가 66.0 -24-24.5 -34-34.7 -25-25.8 -65-65.7
매입채무 증가 1313.8 -12-12.6 66.7 -2-2.6 -20-20.8
선수금 증가 0-0.7 -5-5.1 -9-9.3 -12-12.1 -16-16.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.6 -1-1.0 0-0.8 00.9 -1-1.0
미지급비용 증가 -7-7.3 77.6 -5-5.3 -3-3.0 -10-10.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.6 0-0.8 0-0.5 0-0.1 00.0
기타 11.9 -13-13.3 -25-25.9 -8-8.8 -16-16.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -86-86.5 -124-124.8 -133-133.1 -137-137.5 -173-173.8
이자수취 33.7 22.8 44.7 66.8 66.6
이자지급 -25-25.6 -24-24.3 -9-9.9 -5-5.3 -3-3.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 33.4 33.5 -2-2.9 22.3 22.3
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -752-752.0 -819-819.1 -394-394.6 -43-43.4 126126.7
투자활동현금유입액 208208.0 121121.2 119119.4 248248.1 411411.6
유동금융자산의감소 9696.0 9797.7 114114.7 239239.3 352352.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 112112.0 2323.5 44.7 88.7 5959.4
투자활동현금유출액 960960.0 940940.4 514514.1 291291.5 284284.8
유동금융자산 증가 104104.9 115115.8 9999.8 134134.7 139139.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 77.0 77.0 22.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.4 00.2 00.6 00.4 11.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.3
무형자산의증가 826826.5 815815.2 410410.1 132132.9 00.2
기타 2828.5 99.2 44.1 2323.8 144144.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,0021,002.0 1,1631,163.8 917917.1 412412.8 -27-27.0
재무활동현금유입액(가산) 1,3091,309.4 1,4131,413.5 1,1681,168.6 664664.6 184184.3
단기차입금의증가 N/AN/A 2121.0 2121.0 2121.8 2121.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 1,1501,150.1 1,1501,150.1 900900.0 400400.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 159159.3 242242.4 247247.6 242242.7 163163.3
재무활동현금유출액(차감) 307307.3 249249.7 251251.4 251251.7 211211.4
단기차입금의감소 2121.0 2121.0 2121.0 2121.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 269269.4 210210.3 210210.3 210210.3 191191.0
유동성장기부채의감소 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 307307.3 249249.7 251251.4 251251.7 211211.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 00.2 0-0.8 00.1 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.5 00.2 0-0.8 00.1 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 145145.6 202202.2 380380.3 235235.8 -68-68.3
기초의 현금 1,1141,114.0 911911.8 531531.5 295295.6 363363.9
기말의 현금 1,2591,259.7 1,1141,114.0 911911.8 531531.5 295295.6
잉여현금흐름 -897-897.8 -917-917.9 -535-535.5 -254-254.0 -164-164.0
시가총액 591591.2 1,3341,334.7 2,4532,453.5 706706.2 383383.5
주가 1,5881,588.0 3,5853,585.0 6,5906,590.0 1,8971,897.0 1,2671,267.0
주가현금흐름배수 -5.63-5.63 -9.35-9.35 -17.35-17.35 -5.28-5.28 -2.28-2.28
주식수(만주) 1,048 931 931 931 757 559 559 559 559 559 559

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