비트맥스

377030 코스닥
931 399 (-30%)
기준 : 02/24
  • 시가총액
    390억
  • 주식수
    3,723만
  • PER
    -0.44배
  • PBR
    1.31배
  • ROE
    -300.99%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -142-142.7 -141-141.4 -133-133.6 -168-168.2 -229-229.5
당기순이익 -898-898.5 -891-891.0 -253-253.3 -269-269.7 -170-170.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 793793.4 768768.9 151151.1 150150.6 7070.4
유형자산감가상각비 1212.1 1414.6 1515.3 1515.1 1414.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.5 55.6 66.9 66.7 66.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6464.1 3434.2 2727.3 2323.7 2424.1
외환거래손실 00.0 00.7 00.0 N/AN/A 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 712712.6 713713.6 101101.4 105105.1 2525.4
현금유입이 없는 수익(차감) 1919.6 2121.3 5151.0 5252.0 6060.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.3 00.3 2929.4 2929.1 4747.6
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.2 33.4 44.0 55.1 77.6
외환거래이익 00.1 00.0 00.0 00.1 00.0
기타 1515.9 1717.7 1717.6 1717.6 55.5
영업자산·부채 변동 00.0 1010.2 1515.7 -2-2.7 -79-79.1
영업활동자산의감소 2424.5 4545.0 4141.5 6262.9 -39-39.0
매출채권감소 1010.4 1313.3 1515.5 2626.5 2626.4
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 11.7 00.1 00.6 22.5 -90-90.4
선급비용 감소 33.4 55.2 55.1 44.6 22.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.9 2626.2 2020.3 2929.2 2222.9
영업활동부채의증가 -24-24.5 -34-34.7 -25-25.8 -65-65.7 -40-40.0
매입채무 증가 -12-12.6 66.7 -2-2.6 -20-20.8 -2-2.6
선수금 증가 -5-5.1 -9-9.3 -12-12.1 -16-16.7 -15-15.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.0 0-0.8 00.9 -1-1.0 -1-1.1
미지급비용 증가 77.6 -5-5.3 -3-3.0 -10-10.5 -15-15.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.8 0-0.5 0-0.1 00.0 00.7
기타 -13-13.3 -25-25.9 -8-8.8 -16-16.5 -5-5.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
*영업에서창출된현금흐름 -124-124.8 -133-133.1 -137-137.5 -173-173.8 -240-240.3
이자수취 22.8 44.7 66.8 66.6 1212.0
이자지급 -24-24.3 -9-9.9 -5-5.3 -3-3.4 -2-2.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 33.5 -2-2.9 22.3 22.3 22.4
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A -1-1.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -819-819.1 -394-394.6 -43-43.4 126126.7 301301.3
투자활동현금유입액 121121.2 119119.4 248248.1 411411.6 704704.1
유동금융자산의감소 9797.7 114114.7 239239.3 352352.2 646646.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2323.5 44.7 88.7 5959.4 5858.1
투자활동현금유출액 940940.4 514514.1 291291.5 284284.8 402402.8
유동금융자산 증가 115115.8 9999.8 134134.7 139139.0 243243.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 77.0 22.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.2 00.6 00.4 11.3 22.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.7
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.3 22.3
무형자산의증가 815815.2 410410.1 132132.9 00.2 1111.5
기타 99.2 44.1 2323.8 144144.2 145145.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,1631,163.8 917917.1 412412.8 -27-27.0 -18-18.8
재무활동현금유입액(가산) 1,4131,413.5 1,1681,168.6 664664.6 184184.3 00.3
단기차입금의증가 2121.0 2121.0 2121.8 2121.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 1,1501,150.1 900900.0 400400.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 242242.4 247247.6 242242.7 163163.3 00.3
재무활동현금유출액(차감) 249249.7 251251.4 251251.7 211211.4 1919.1
단기차입금의감소 2121.0 2121.0 2121.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 210210.3 210210.3 210210.3 191191.0 N/AN/A
유동성장기부채의감소 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 249249.7 251251.4 251251.7 211211.4 1919.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 0-0.8 00.1 00.2 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 0-0.8 00.1 00.2 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 202202.2 380380.3 235235.8 -68-68.3 5252.9
기초의 현금 911911.8 531531.5 295295.6 363363.9 311311.0
기말의 현금 1,1141,114.0 911911.8 531531.5 295295.6 363363.9
잉여현금흐름 -917-917.9 -535-535.5 -254-254.0 -164-164.0 -251-251.8
시가총액 1,3341,334.7 2,4532,453.5 706706.2 383383.5 909909.6
주가 3,5853,585.0 6,5906,590.0 1,8971,897.0 1,2671,267.0 3,0053,005.0
주가현금흐름배수 -9.35-9.35 -17.35-17.35 -5.28-5.28 -2.28-2.28 -3.96-3.96
주식수(만주) 3,723 3,723 3,723 3,027 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235 2,235

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