큐에이드

377460 코스닥
4,080 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    2,532억
  • 주식수
    6,206만
  • PER
    -504.55배
  • PBR
    4.76배
  • ROE
    -0.94%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -502-502.1 -478-478.3 -433-433.0 -485-485.7 -41-41.5
당기순이익 -5-5.0 116116.2 7171.6 -264-264.9 -283-283.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4444.9 494494.9 534534.3 784784.4 805805.6
유형자산감가상각비 1414.1 1515.4 1717.0 2424.2 3333.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.6 22.7 22.7 22.5 33.0
대손상각비 3838.8 1616.6 1010.0 -140-140.6 -131-131.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3939.0 2828.7 2424.0 -10-10.5 00.0
외환거래손실 -22-22.1 00.0 00.6 4343.6 3939.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 4444.6 4444.6 4444.6 103103.2 103103.2
기타 -72-72.3 386386.9 435435.2 761761.9 758758.7
현금유입이 없는 수익(차감) 1919.6 563563.1 567567.0 589589.3 572572.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.7 22.1 22.4 22.4 11.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.4 33.2 33.9 33.9 44.6
외환거래이익 00.0 0-0.6 00.0 3030.1 1616.3
기타 1515.4 558558.4 560560.5 552552.8 549549.7
영업자산·부채 변동 -485-485.3 -494-494.5 -450-450.0 -387-387.2 3030.1
영업활동자산의감소 -55-55.0 -28-28.0 88.9 124124.9 124124.5
매출채권감소 -36-36.5 -29-29.3 1313.1 143143.5 118118.3
재고자산의감소 -1-1.5 3131.2 2929.5 1010.1 1616.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -16-16.9 -30-30.0 -33-33.7 -28-28.7 -10-10.2
영업활동부채의증가 -430-430.2 -466-466.5 -458-458.9 -512-512.1 -94-94.3
매입채무 증가 -378-378.1 -413-413.6 -414-414.0 -499-499.6 -103-103.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -4-4.6 -5-5.1 -4-4.8 0-0.8 00.4
퇴직금관련 -11-11.8 -16-16.6 -15-15.9 -26-26.1 -6-6.6
기타 -35-35.5 -31-31.1 -24-24.1 1414.6 1515.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -465-465.0 -446-446.5 -411-411.0 -457-457.1 -19-19.4
이자수취 22.3 22.5 33.0 22.7 33.3
이자지급 -38-38.7 -29-29.3 -19-19.8 -26-26.2 -20-20.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.6 -5-5.0 -5-5.2 -5-5.0 -5-5.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 150150.7 -112-112.9 -26-26.5 267267.8 5050.8
투자활동현금유입액 1,1421,142.2 1,1631,163.9 1,2121,212.1 1,1751,175.7 572572.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.5 00.5 00.5 N/AN/A N/AN/A
기타 1,1421,142.2 1,1631,163.9 1,2121,212.1 1,1751,175.7 572572.3
투자활동현금유출액 991991.4 1,2761,276.9 1,2381,238.6 907907.8 521521.4
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 155155.0 155155.0 155155.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.9 22.3 11.2 11.6 22.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 22.3 11.2 11.6 22.2
무형자산의증가 00.3 00.1 00.0 00.0 00.2
기타 988988.4 1,2741,274.6 1,2371,237.4 906906.2 519519.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5757.6 478478.0 474474.2 155155.7 150150.8
재무활동현금유입액(가산) 385385.7 785785.0 785785.0 555555.0 455455.0
단기차입금의증가 385385.7 330330.0 330330.0 100100.0 N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 215215.0 215215.0 215215.0 215215.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 240240.0 240240.0 240240.0 240240.0
재무활동현금유출액(차감) 328328.1 306306.9 310310.7 399399.3 304304.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 100100.0 100100.0 100100.0 272272.7 272272.7
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 108108.4 88.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 328328.1 306306.9 310310.7 399399.3 304304.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.5 0-0.6 0-0.1 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.5 0-0.6 0-0.1 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -293-293.8 -113-113.8 1414.0 -62-62.3 160160.0
기초의 현금 441441.9 554554.6 539539.4 602602.1 441441.4
기말의 현금 148148.0 441441.9 554554.6 540540.5 603603.2
잉여현금흐름 -440-440.6 -450-450.1 -398-398.2 -8-8.5 436436.0
시가총액 2,5312,531.8 2,5312,531.8 2,5312,531.8 260260.3 260260.3
주가 4,0804,080.0 4,0804,080.0 4,0804,080.0 4,0804,080.0 4,0804,080.0
주가현금흐름배수 -5.04-5.04 -5.29-5.29 -5.85-5.85 -0.54-0.54 -6.26-6.26
주식수(만주) 6,206 6,206 6,206 6,206 1,406 158 158 158 158 158 158 158 158

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