위니아에이드

377460 코스닥
4,080 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    260억
  • 주식수
    1,406만
  • PER
    -0.76배
  • PBR
    0.49배
  • ROE
    -63.53%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -42-42.3 -7-7.0 -44-44.1 9090.6 9999.2
당기순이익 -363-363.6 -536-536.7 -582-582.4 -589-589.1 -1,426-1,426.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 883883.8 507507.2 580580.8 1,0481,048.4 1,9351,935.8
유형자산감가상각비 2727.3 4040.5 5353.8 7373.6 8484.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.0 33.6 44.2 55.4 66.6
대손상각비 -131-131.7 -79-79.9 -1-1.7 386386.1 1,2491,249.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.2 2727.7 3838.3 7373.2 6666.8
외환거래손실 3939.3 2525.4 3636.1 0-0.5 1818.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 175175.7 175175.7 175175.7 -6-6.9 -6-6.9
기타 758758.8 314314.0 274274.3 517517.6 517517.0
현금유입이 없는 수익(차감) 572572.7 3838.3 4747.2 339339.4 359359.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -2-2.4 -1-1.4
금융자산평가이익 11.3 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.3 55.4 44.8 33.7 33.1
외환거래이익 1616.3 2626.0 3737.2 0-0.1 1919.5
기타 549549.7 66.5 44.7 338338.3 338338.2
영업자산·부채 변동 2626.4 7474.7 2727.2 -9-9.8 -12-12.8
영업활동자산의감소 122122.1 187187.6 9797.7 5050.1 4949.8
매출채권감소 115115.9 160160.4 7878.0 -94-94.7 -111-111.7
재고자산의감소 1616.3 2525.6 2929.4 152152.6 156156.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -10-10.1 11.5 -9-9.7 -7-7.8 55.0
영업활동부채의증가 -95-95.6 -112-112.8 -70-70.4 -59-59.9 -62-62.6
매입채무 증가 -106-106.9 -125-125.7 -66-66.5 4747.2 2828.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 00.4 11.8 11.7 -1-1.8 -2-2.5
퇴직금관련 -6-6.6 -1-1.0 -2-2.4 -1-1.5 0-0.5
기타 1717.4 1212.1 -3-3.2 -103-103.8 -87-87.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -26-26.0 66.8 -21-21.5 109109.9 137137.4
이자수취 33.3 33.5 33.0 22.4 11.4
이자지급 -14-14.5 -14-14.9 -15-15.9 -15-15.0 -22-22.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -5-5.0 -2-2.5 -9-9.6 -6-6.7 -17-17.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 4747.4 319319.3 232232.7 1111.2 8181.2
투자활동현금유입액 572572.3 519519.0 380380.3 6161.7 136136.6
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 572572.3 519519.0 380380.3 6161.7 136136.6
투자활동현금유출액 524524.8 199199.7 147147.6 5050.5 5555.4
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.2 11.8 22.2 1717.5 1818.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 11.8 22.2 1717.5 1818.3
무형자산의증가 00.2 00.3 00.8 00.8 11.2
기타 522522.5 197197.8 145145.3 3232.9 3737.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 154154.9 -248-248.4 -255-255.1 -14-14.8 -32-32.0
재무활동현금유입액(가산) 454454.9 100100.0 100100.0 8484.1 169169.8
단기차입금의증가 00.0 00.0 00.0 -15-15.8 6969.8
장기차입금의증가 N/AN/A 100100.0 100100.0 100100.0 100100.0
사채의증가 215215.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 240240.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 300300.0 348348.4 355355.1 9898.9 201201.9
단기차입금의감소 N/AN/A 00.0 N/AN/A 22.3 9292.3
장기차입금의감소 228228.5 272272.7 272272.7 4646.2 4444.1
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 4848.4 4646.4 4848.4 55.0 1010.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 300300.0 348348.4 355355.1 9898.9 9999.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.1 00.4 0-0.1 00.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 00.1 00.4 0-0.1 00.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 159159.9 6464.0 -66-66.0 8686.9 149149.0
기초의 현금 444444.1 380380.0 446446.1 359359.2 210210.1
기말의 현금 604604.0 444444.1 380380.0 446446.1 359359.2
잉여현금흐름 484484.1 504504.4 389389.1 -543-543.6 -1,379-1,379.9
시가총액 260260.3 260260.3 260260.3 260260.3 260260.3
주가 4,0804,080.0 4,0804,080.0 4,0804,080.0 4,0804,080.0 4,0804,080.0
주가현금흐름배수 -6.14-6.14 -36.99-36.99 -5.90-5.90 2.872.87 2.622.62
주식수(만주) 1,406 158 158 158 158 158 158 158 158

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