샤페론

378800 코스닥
759 325 (-29.98%)
기준 : 06/25
  • 시가총액
    501억
  • 주식수
    4,624만
  • PER
    -3.23배
  • PBR
    2.36배
  • ROE
    -73.31%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -134-134.9 -145-145.0 -168-168.7 -157-157.3 -162-162.6
당기순이익 -155-155.4 -155-155.2 -145-145.8 -132-132.7 -135-135.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1616.5 1515.6 1919.4 2020.0 1919.0
유형자산감가상각비 1212.1 1212.0 1111.8 1111.8 1111.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.3 00.3 00.4 00.4 00.5
외환거래손실 22.3 11.7 22.8 11.1 11.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.1 0-0.1
기타 11.6 11.4 44.4 66.6 55.5
현금유입이 없는 수익(차감) 66.8 55.8 1212.2 1414.4 1212.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -1-1.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.5 11.0 11.3 22.8 33.8
외환거래이익 00.7 00.3 00.5 22.0 00.1
기타 44.6 44.4 1010.3 99.4 77.7
영업자산·부채 변동 99.1 0-0.6 -32-32.4 -32-32.8 -38-38.6
영업활동자산의감소 11.0 00.3 -10-10.8 -11-11.4 -9-9.4
매출채권감소 00.3 00.4 -3-3.5 -4-4.1 -3-3.1
재고자산의감소 00.3 00.3 -1-1.0 0-0.7 11.0
선급금 감소 -1-1.2 00.1 -3-3.8 -3-3.7 -3-3.5
선급비용 감소 11.7 0-0.5 -1-1.0 -1-1.6 -2-2.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.0 -1-1.3 -1-1.2 -1-1.2
영업활동부채의증가 88.0 -1-1.0 -21-21.5 -21-21.5 -29-29.1
매입채무 증가 99.6 00.3 -2-2.2 0-0.6 -8-8.4
선수금 증가 -2-2.4 -2-2.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.3 0-0.2 0-0.2 0-0.4 -1-1.9
미지급비용 증가 00.0 00.6 0-0.7 -2-2.8 00.0
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A -16-16.8 -17-17.5 -18-18.4
기타 -2-2.0 -1-1.6 -18-18.2 -17-17.6 -18-18.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.2 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -136-136.6 -146-146.1 -171-171.1 -160-160.0 -168-168.1
이자수취 00.8 00.3 22.1 22.6 66.1
이자지급 0-0.1 0-0.1 0-0.6 0-0.7 0-0.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.9 00.9 00.7 00.7 00.0
법인세납부 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -115-115.7 -240-240.2 9393.2 202202.4 -6-6.5
투자활동현금유입액 193193.0 193193.5 274274.6 329329.7 324324.9
유동금융자산의감소 192192.3 192192.8 273273.9 329329.5 325325.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.6 00.6 00.2 0-0.1
투자활동현금유출액 308308.8 433433.8 181181.3 127127.3 331331.4
유동금융자산 증가 304304.7 429429.3 179179.8 125125.0 330330.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.1 00.2 -2-2.8 -1-1.5 -1-1.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.2 -2-2.8 -1-1.5 -1-1.4
무형자산의증가 33.5 33.7 33.8 33.4 22.8
기타 00.4 00.4 180180.2 125125.4 330330.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 239239.3 240240.5 22.0 22.1 126126.7
재무활동현금유입액(가산) 242242.7 243243.9 55.4 55.4 130130.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 242242.7 243243.9 55.4 55.4 130130.1
재무활동현금유출액(차감) 33.4 33.4 33.4 33.3 33.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.4 33.4 33.4 33.3 33.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 0-0.2 00.8 0-0.1 11.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 0-0.2 00.8 0-0.1 11.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -11-11.3 -145-145.0 -72-72.6 4646.9 -41-41.4
기초의 현금 116116.7 261261.7 334334.3 287287.4 328328.8
기말의 현금 105105.4 116116.7 261261.7 334334.3 287287.4
잉여현금흐름 -140-140.6 -150-150.5 -170-170.2 -158-158.8 -167-167.2
시가총액 756756.5 804804.6 1,1971,197.6 895895.2 905905.8
주가 1,6361,636.0 1,7401,740.0 2,5902,590.0 2,6132,613.0 2,6442,644.0
주가현금흐름배수 -5.60-5.60 -5.55-5.55 -7.10-7.10 -5.69-5.69 -5.57-5.57
주식수(만주) 4,624 4,624 3,428 3,428 3,428 3,428 3,428 3,428

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