케이카

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기준 : 12/13
종목진단  50점
  • 시가총액
    6,326억
  • 주식수
    4,818만
  • PER
    16.03배
  • PBR
    2.75배
  • ROE
    17.17%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09
영업활동으로인한현금흐름 765765.3 516516.8 170170.6 719719.4 807807.1
당기순이익 394394.5 338338.4 318318.9 283283.6 288288.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 834834.6 843843.7 833833.1 823823.1 808808.1
유형자산감가상각비 494494.7 501501.6 504504.0 505505.6 499499.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1515.8 1515.8 1515.9 1818.7 2020.8
대손상각비 00.6 00.7 00.8 00.7 44.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 123123.8 121121.7 117117.0 114114.2 113113.3
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 143143.6 151151.7 147147.3 138138.3 109109.3
기타 5555.9 5252.0 4848.0 4545.4 6161.3
현금유입이 없는 수익(차감) 2020.1 1818.4 2525.6 2828.0 6969.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1616.5 1313.9 1414.7 1414.2 1313.0
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 44.4 1010.8 1313.7 5656.8
영업자산·부채 변동 -175-175.2 -410-410.7 -787-787.4 -183-183.7 -65-65.2
영업활동자산의감소 -177-177.7 -464-464.2 -796-796.5 -253-253.0 -19-19.8
매출채권감소 -44-44.9 -18-18.6 77.0 -1-1.1 8888.9
재고자산의감소 194194.2 -138-138.5 -361-361.7 221221.7 397397.6
선급금 감소 -6-6.7 -7-7.4 -11-11.5 -6-6.0 66.1
선급비용 감소 99.9 88.8 00.6 0-0.7 -3-3.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -330-330.2 -308-308.5 -430-430.8 -466-466.9 -509-509.4
영업활동부채의증가 22.5 5353.5 99.1 6969.3 -45-45.3
매입채무 증가 -60-60.6 -31-31.4 -2-2.1 33.0 5151.9
선수금 증가 3939.4 4848.6 5757.1 3838.6 1515.5
선수수익 증가 1818.0 1717.2 1919.5 2020.5 1818.9
예수금의증가 1111.7 99.2 1111.0 1313.9 -2-2.7
미지급비용 증가 1010.8 2424.0 2626.5 5454.2 55.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -48-48.1 -47-47.6 -57-57.0 -57-57.5 -106-106.6
기타 3131.3 3333.4 -45-45.9 -3-3.5 -27-27.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1,0331,033.8 753753.0 339339.0 895895.0 961961.6
이자수취 99.6 66.6 77.9 77.9 77.1
이자지급 -127-127.3 -117-117.9 -110-110.1 -102-102.6 -97-97.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -150-150.8 -124-124.9 -66-66.1 -80-80.8 -64-64.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -26-26.9 -45-45.6 -42-42.3 -56-56.9 -101-101.7
투자활동현금유입액 2828.7 4444.4 3636.3 3636.4 2929.1
유동금융자산의감소 1414.4 1414.0 1414.0 1414.0 00.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2828.7 4444.4 3636.3 2222.4 2929.1
투자활동현금유출액 5555.6 9090.0 7878.6 9393.4 130130.8
유동금융자산 증가 1414.0 2929.7 2929.7 2929.7 2121.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2727.8 2626.9 2020.4 2828.0 4545.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2727.8 2626.9 2020.4 2828.0 4545.9
무형자산의증가 1515.2 1111.5 1111.2 1414.6 1717.5
기타 1212.5 5151.6 4747.0 5050.6 6767.3 <