온코크로스

382150 코스닥
3,725 25 (-0.67%)
기준 : 10/02 16:55
  • 시가총액
    492억
  • 주식수
    1,220만
  • PER
    -7.52배
  • PBR
    3.63배
  • ROE
    -48.21%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -71-71.5 -62-62.7 -74-74.0 -68-68.9 -64-64.7
당기순이익 -65-65.3 -93-93.0 -89-89.2 -83-83.3 -76-76.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5454.0 3535.1 2828.8 1616.9 1212.6
유형자산감가상각비 1010.5 99.3 77.9 55.9 44.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.1 00.1 00.1 00.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.2 88.7 55.2 22.1 00.3
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.0 1616.8 1515.4 88.7 77.1
현금유입이 없는 수익(차감) 5454.9 77.1 66.8 44.9 44.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -1-1.3 0-0.9 00.0 00.1 11.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4848.1 11.1 11.1 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.4 55.2 33.8 22.8 22.6
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 11.6 11.7 11.9 00.4
영업자산·부채 변동 -7-7.8 00.0 -8-8.7 0-0.2 00.3
영업활동자산의감소 -9-9.6 -3-3.4 -2-2.5 -4-4.4 66.5
매출채권감소 00.0 -1-1.2 11.7 00.9 77.0
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 0-0.2 0-0.4 0-0.1 -3-3.1 00.0
선급비용 감소 -8-8.5 -3-3.0 -3-3.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 11.2 -1-1.2 -2-2.2 0-0.4
영업활동부채의증가 11.8 33.3 -6-6.1 44.2 -6-6.2
매입채무 증가 11.4 11.8 00.1 1111.5 0-0.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.4 00.3 -5-5.3 00.0 00.4
미지급비용 증가 00.8 11.9 00.9 11.2 00.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A 00.5 N/AN/A 0-0.9 -1-1.4
기타 00.0 0-0.7 -1-1.8 -8-8.4 -5-5.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -74-74.0 -65-65.0 -76-76.0 -71-71.5 -68-68.3
이자수취 22.3 22.3 11.8 11.7 22.7
이자지급 00.0 00.0 00.0 0-0.3 0-0.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.1 00.1 00.2 00.4
법인세납부 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A 00.9 00.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -140-140.8 -166-166.8 -182-182.5 -146-146.4 -81-81.2
투자활동현금유입액 203203.7 255255.4 192192.4 352352.5 375375.5
유동금융자산의감소 3030.0 7575.0 3030.0 100100.0 200200.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 203203.7 255255.4 192192.4 352352.5 375375.5
투자활동현금유출액 344344.6 422422.2 375375.0 498498.9 456456.8
유동금융자산 증가 218218.0 322322.8 201201.2 206206.0 150150.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2323.8 2323.7 3232.9 2626.6 1010.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.6 00.7
기타 2323.8 2323.7 3232.9 2626.6 1010.7
무형자산의증가 00.2 00.1 00.2 00.3 00.2
기타 102102.7 7575.6 342342.0 472472.0 446446.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 203203.3 206206.5 130130.9 231231.7 102102.2
재무활동현금유입액(가산) 207207.3 210210.3 134134.4 240240.9 110110.8
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 195195.0 195195.0 125125.0 125125.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.3 1515.3 99.4 115115.9 110110.8
재무활동현금유출액(차감) 33.9 33.8 33.5 99.2 88.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 33.8 33.5 99.2 88.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 00.4 00.2 00.0 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.6 00.4 00.2 00.0 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -8-8.4 -22-22.5 -125-125.4 1616.4 -43-43.9
기초의 현금 120120.4 142142.9 268268.4 251251.9 295295.8
기말의 현금 111111.9 120120.4 142142.9 268268.4 251251.9
잉여현금흐름 -116-116.5 -103-103.9 -122-122.1 -110-110.9 -86-86.6
시가총액 465465.8 896896.4 1,1521,152.3 1,0901,090.0 1,3881,388.3
주가 3,8203,820.0 7,3507,350.0 9,5809,580.0 9,0709,070.0 11,62011,620.0
주가현금흐름배수 -6.51-6.51 -14.30-14.30 -15.56-15.56 -15.82-15.82 -21.45-21.45
주식수(만주) 1,220 1,220 1,203 1,202 1,195 1,190 1,186 1,039 1,039 1,039 1,039 880 880 880 880

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