원준

382840 코스닥
9,200 20 (+0.22%)
기준 : 05/12 10:05
  • 시가총액
    1,402억
  • 주식수
    1,527만
  • PER
    37.49배
  • PBR
    1.18배
  • ROE
    3.14%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -12-12.8 242242.4 170170.6 174174.0 103103.9
당기순이익 3737.3 229229.3 201201.2 5151.2 5555.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 234234.8 177177.7 191191.9 178178.4 138138.7
유형자산감가상각비 3030.8 3030.7 3030.2 2828.3 2323.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.3 00.3 00.3 00.3 00.3
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.6 55.5 55.0 44.4 33.2
외환거래손실 11.1 88.6 00.9 00.0 11.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2424.3 3434.3 3434.1 22.0 N/AN/A
기타 172172.5 9898.1 121121.2 143143.2 109109.3
현금유입이 없는 수익(차감) 8888.6 7878.2 104104.4 121121.5 123123.1
지분법이익 99.4 1212.8 55.3 1414.1 1818.8
금융자산평가이익 22.9 22.3 11.8 00.1 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2323.9 4949.1 6666.3 7979.4 7979.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1414.0 1313.0 99.9 99.6 99.4
외환거래이익 2929.5 44.8 1818.5 99.1 66.7
기타 88.6 -4-4.0 22.2 99.0 88.8
영업자산·부채 변동 -200-200.4 -89-89.8 -132-132.4 6868.4 3838.8
영업활동자산의감소 -663-663.9 -490-490.6 -575-575.5 -304-304.9 -224-224.2
매출채권감소 2020.1 -174-174.8 -167-167.0 00.6 -15-15.4
재고자산의감소 -482-482.0 -273-273.4 -171-171.7 -27-27.1 -95-95.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -202-202.0 -42-42.3 -236-236.7 -278-278.3 -113-113.0
영업활동부채의증가 463463.5 400400.8 443443.1 373373.3 263263.1
매입채무 증가 55.5 77.6 -7-7.1 -27-27.7 -96-96.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -1-1.1 1010.1 88.7 1010.6 1111.4
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 459459.2 382382.9 450450.3 401401.1 359359.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -16-16.8 239239.0 156156.3 176176.5 110110.2
이자수취 44.1 22.7 22.9 11.6 11.5
이자지급 -5-5.3 -4-4.9 -4-4.2 -3-3.3 -2-2.5
배당금수입 1111.2 1111.2 1111.2 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -6-6.0 -5-5.7 44.2 0-0.8 -5-5.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -18-18.8 -347-347.9 -335-335.5 -132-132.6 -45-45.4
투자활동현금유입액 847847.6 523523.0 208208.2 7373.3 187187.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 847847.6 523523.0 208208.2 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 866866.5 870870.9 543543.7 206206.0 232232.6
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1111.2 1111.3 1111.3 00.0 00.0
유형자산의증가 00.9 33.3 33.4 55.3 1111.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 1111.1
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기타 866866.5 870870.9 543543.7 206206.0 221221.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -64-64.4 2525.6 1313.1 7474.1 6161.1
재무활동현금유입액(가산) 6060.0 9090.0 7777.3 135135.7 135135.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 6060.0 9090.0 9090.0 9090.0 9090.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 -12-12.6 4545.7 4545.7
재무활동현금유출액(차감) 9494.0 3333.9 3333.8 3131.4 4444.4
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 7070.0 1010.0 1010.0 1010.0 77.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 1919.8
기타 2424.0 2323.9 2323.8 2121.4 4444.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -30-30.3 -30-30.3 -30-30.3 -30-30.1 -30-30.1
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 -5-5.8 0-0.5 -3-3.5 -1-1.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.5 -5-5.8 0-0.5 -3-3.5 -1-1.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -93-93.6 -85-85.6 -152-152.2 112112.0 117117.9
기초의 현금 914914.3 1,0001,000.0 1,1521,152.2 1,0401,040.2 922922.3
기말의 현금 820820.7 914914.3 1,0001,000.0 1,1521,152.2 1,0401,040.2
잉여현금흐름 -91-91.8 153153.1 9797.4 155155.8 100100.4
시가총액 1,4471,447.7 2,1392,139.5 2,1052,105.9 2,7772,777.9 2,7902,790.1
주가 9,4809,480.0 14,01014,010.0 13,79013,790.0 18,19018,190.0 18,27018,270.0
주가현금흐름배수 -112.53-112.53 8.838.83 12.3412.34 15.9615.96 26.8526.85
주식수(만주) 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,506 1,506

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