코어라인소프트

384470 코스닥
6,190 510 (-7.61%)
기준 : 05/09
  • 시가총액
    1,191억
  • 주식수
    1,393만
  • PER
    -8.43배
  • PBR
    32.51배
  • ROE
    -385.85%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 -108-108.1 -107-107.5
당기순이익 -141-141.3 -124-124.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3939.3 2828.6
유형자산감가상각비 88.7 77.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1
대손상각비 00.7 11.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 1414.1 99.7
외환거래손실 N/AN/A 00.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A
기타 1515.6 88.9
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.0 1515.2
지분법이익 00.1 00.3
금융자산평가이익 22.1 22.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.5 88.3
외환거래이익 00.2 00.0
기타 33.9 44.3
영업자산·부채 변동 22.3 -3-3.5
영업활동자산의감소 -2-2.2 -9-9.1
매출채권감소 -2-2.3 -11-11.5
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 00.0 0-0.4
선급비용 감소 0-0.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 22.8
영업활동부채의증가 44.5 77.0
매입채무 증가 00.2 11.3
선수금 증가 00.0 11.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.7 -1-1.1
미지급비용 증가 22.1 00.6
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A
기타 33.0 66.2
정부보조금등변동 N/AN/A -1-1.4
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -116-116.7 -114-114.5
이자수취 1010.4 88.1
이자지급 -1-1.0 0-0.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.8 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -69-69.2 -82-82.0
투자활동현금유입액 818818.4 615615.4
유동금융자산의감소 113113.1 1111.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 705705.2 604604.0
투자활동현금유출액 887887.7 697697.4
유동금융자산 증가 2727.0 -73-73.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.2 33.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 44.2 33.8
무형자산의증가 00.6 00.3
기타 855855.8 766766.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 178178.5 198198.1
재무활동현금유입액(가산) 187187.4 206206.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 179179.7 179179.7
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 77.7 2727.0
재무활동현금유출액(차감) 88.9 88.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 22.9 22.9
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 88.9 88.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 00.8 -15-15.4
기타현금흐름 N/AN/A -15-15.6
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.8 00.2
기타 00.0 -15-15.6
현금의 증감 11.9 -6-6.7
기초의 현금 5050.4 5757.2
기말의 현금 5252.4 5050.4
잉여현금흐름 -127-127.7 -124-124.8
시가총액 775775.0 1,0801,080.4
주가 5,5895,589.0 7,7927,792.0
주가현금흐름배수 -7.16-7.16 -10.05-10.05
주식수(만주) 1,393 1,393

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