씨엠티엑스

388210 코스닥
85,400 3,400 (+4.15%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    7,917억
  • 주식수
    965만
  • PER
    18.62배
  • PBR
    3.83배
  • ROE
    20.56%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12
영업활동으로인한현금흐름 316316.4 378378.9 N/AN/A
당기순이익 485485.1 -185-185.3 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 296296.9 913913.3 N/AN/A
유형자산감가상각비 120120.3 106106.3 N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.1 33.5 N/AN/A
대손상각비 22.4 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3030.6 3939.8 N/AN/A
외환거래손실 -2-2.6 11.2 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 156156.8 9898.4 N/AN/A
기타 -14-14.8 663663.7 N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 103103.6 7979.9 N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5757.6 6262.8 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.1 11.6 N/AN/A
외환거래이익 1313.3 22.0 N/AN/A
기타 2222.5 1313.4 N/AN/A
영업자산·부채 변동 -301-301.9 -215-215.9 N/AN/A
영업활동자산의감소 -344-344.9 -262-262.5 N/AN/A
매출채권감소 -127-127.9 -98-98.1 N/AN/A
재고자산의감소 -176-176.4 -153-153.4 N/AN/A
선급금 감소 -39-39.4 -11-11.1 N/AN/A
선급비용 감소 -1-1.1 00.1 N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A
영업활동부채의증가 4242.9 2727.1 N/AN/A
매입채무 증가 3434.2 3333.0 N/AN/A
선수금 증가 0-0.1 0-0.1 N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.7 55.0 N/AN/A
미지급비용 증가 88.0 -10-10.7 N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 1919.4 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 376376.4 432432.0 N/AN/A
이자수취 1010.1 55.7 N/AN/A
이자지급 -9-9.2 -10-10.1 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -60-60.7 -48-48.6 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -354-354.0 -212-212.4 N/AN/A
투자활동현금유입액 44.1 88.8 N/AN/A
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.1 88.8 88.2
투자활동현금유출액 357357.1 219219.9 N/AN/A
유동금융자산 증가 00.0 00.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 348348.6 211211.8 N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 1616.4 00.0 N/AN/A
구축물의증가 00.2 00.3 N/AN/A
기계장치의증가 8181.0 8888.9 N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 227227.9 115115.8 N/AN/A
기타 3939.5 77.1 66.7
무형자산의증가 44.5 44.4 N/AN/A
기타 33.8 33.6 77.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -1-1.1 -1-1.3 N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 548548.0 559559.5 N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 710710.9 665665.3 N/AN/A
단기차입금의증가 4040.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 3030.0 3030.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 640640.9 635635.3 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 162162.8 105105.7 N/AN/A
단기차입금의감소 7272.4 7272.4 N/AN/A
장기차입금의감소 5252.6 33.6 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 3333.8 2424.9 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 128128.9 8080.8 117117.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.0 44.2 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1010.0 44.2 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 520520.4 730730.3 N/AN/A
기초의 현금 2,3602,360.0 1,6291,629.7 N/AN/A
기말의 현금 2,8802,880.4 2,3602,360.0 N/AN/A
잉여현금흐름 -47-47.7 7474.3 N/AN/A
시가총액 9,0079,007.5 11,87011,870.0 9,2639,263.4
주가 93,30093,300.0 124,100124,100.0 99,90099,900.0
주가현금흐름배수 28.4628.46 31.3231.32 N/AN/A
주식수(만주) 965 956 N/A

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