유일로보틱스

388720 코스닥
101,000 1,500 (-1.46%)
기준 : 05/11
  • 시가총액
    12,076억
  • 주식수
    1,170만
  • PER
    -48.95배
  • PBR
    13.46배
  • ROE
    -27.50%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -112-112.6 -96-96.4 -71-71.0 -16-16.6 22.4
당기순이익 N/AN/A -95-95.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -246-246.7 -84-84.6 -169-169.7 5555.9 -84-84.6
현금유출이 없는 비용(가산) 199199.6 172172.5 182182.9 -7-7.4 112112.5
유형자산감가상각비 1313.4 1010.3 77.6 66.6 66.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.0 33.8 33.5 33.2 33.1
대손상각비 1717.8 1515.0 1010.9 77.3 -1-1.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.2 11.8 33.2 -4-4.4 00.4
외환거래손실 00.8 00.6 33.2 00.0 00.0
충당부채전입액 0-0.2 0-0.2 00.0 00.2 00.6
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 156156.3 140140.9 154154.4 -20-20.5 103103.9
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.2 1919.6 1010.1 1111.2 1212.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 00.5 00.5 00.5 00.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.6 55.4 77.4 77.3 77.6
외환거래이익 00.8 44.4 22.1 33.3 44.4
기타 88.7 99.2 00.0 00.0 00.0
영업자산·부채 변동 -55-55.6 -74-74.6 -81-81.0 -60-60.2 -19-19.1
영업활동자산의감소 -65-65.5 -95-95.6 -51-51.1 -33-33.9 -9-9.3
매출채권감소 -21-21.2 -16-16.5 -3-3.4 -12-12.2 -9-9.8
재고자산의감소 -7-7.7 -35-35.1 -19-19.3 0-0.3 -1-1.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -36-36.5 -43-43.9 -28-28.4 -21-21.4 22.3
영업활동부채의증가 99.9 2121.0 -29-29.9 -26-26.3 -9-9.7
매입채무 증가 1313.6 2525.3 1616.4 1111.6 55.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.2 0-0.3 0-0.4
퇴직금관련 -4-4.4 -4-4.4 -10-10.7 -9-9.2 -6-6.5
기타 00.8 00.2 -35-35.4 -28-28.4 -8-8.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -116-116.9 -101-101.6 -78-78.0 -23-23.0 -3-3.8
이자수취 44.0 55.9 77.3 88.6 99.0
이자지급 0-0.5 -1-1.2 0-0.6 -1-1.4 -1-1.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.7 00.7 00.9 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 0-0.3 0-0.8 0-0.8 0-0.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -65-65.1 1111.0 -232-232.9 -283-283.3 -292-292.0
투자활동현금유입액 491491.9 679679.2 717717.0 617617.0 480480.2
유동금융자산의감소 382382.0 572572.0 682682.0 582582.0 480480.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 491491.9 107107.2 3535.0 3535.0 00.2
투자활동현금유출액 557557.1 668668.2 949949.9 900900.4 772772.2
유동금융자산 증가 473473.3 527527.2 770770.0 670670.0 370370.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 7575.6 100100.7 139139.8 185185.5 359359.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7575.6 100100.7 139139.8 185185.5 359359.3
무형자산의증가 77.4 99.5 99.1 99.3 44.5
기타 00.6 3030.7 3030.9 705705.5 412412.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -4-4.7 -7-7.8 -84-84.0 292292.8 286286.3
재무활동현금유입액(가산) 1717.3 1515.4 1212.2 383383.0 377377.1
단기차입금의증가 1717.2 1515.3 1212.1 1212.5 66.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.1 00.0 370370.5 370370.5
재무활동현금유출액(차감) 2222.0 2323.2 9696.2 9090.2 9090.8
단기차입금의감소 1818.1 1919.5 1212.5 66.5 77.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 7070.0 7070.0 7070.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 33.6 8383.7 9090.2 9090.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.2 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 00.2 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -182-182.7 -93-93.0 -388-388.0 -7-7.1 -3-3.1
기초의 현금 369369.1 462462.1 850850.2 857857.3 860860.4
기말의 현금 186186.4 369369.1 462462.1 850850.2 857857.3
잉여현금흐름 -248-248.0 -240-240.2 -246-246.1 -228-228.4 -372-372.7
시가총액 9,7319,731.7 7,8087,808.4 9,3249,324.2 7,0397,039.0 3,3733,373.0
주가 83,20083,200.0 68,00068,000.0 81,20081,200.0 61,30061,300.0 29,45029,450.0
주가현금흐름배수 -86.37-86.37 -80.94-80.94 -131.19-131.19 -422.55-422.55 1373.511373.51
주식수(만주) 1,170 1,170 1,148 1,148 1,145 1,145 1,139 894 894 894 858 858 858 858 858

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