지니너스

389030 코스닥
2,190 85 (+4.04%)
기준 : 07/17 09:05
  • 시가총액
    702억
  • 주식수
    3,335만
  • PER
    -5.93배
  • PBR
    3.52배
  • ROE
    -59.27%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -96-96.1 -106-106.7 -96-96.3 -145-145.6
당기순이익 -118-118.3 -122-122.7 -120-120.6 -164-164.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4040.2 3737.8 4040.0 5252.9
유형자산감가상각비 2828.1 2525.4 2323.0 3030.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 11.6 11.6 22.3
대손상각비 44.1 44.1 44.9 66.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.8 11.6 11.5 11.3
외환거래손실 00.0 00.0 00.1 00.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.5 44.9 88.7 1111.1
현금유입이 없는 수익(차감) 33.7 44.3 00.1 99.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.5 44.0 44.3 66.8
외환거래이익 00.0 00.2 00.2 00.6
기타 00.0 00.0 -4-4.4 11.8
영업자산·부채 변동 -16-16.2 -19-19.7 -17-17.5 -29-29.2
영업활동자산의감소 -26-26.8 -16-16.2 22.2 -6-6.4
매출채권감소 -12-12.2 00.2 1010.1 -5-5.1
재고자산의감소 -16-16.9 -14-14.4 -7-7.4 33.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 -2-2.1 0-0.5 -4-4.6
영업활동부채의증가 1010.6 -3-3.5 -19-19.7 -22-22.7
매입채무 증가 55.9 -2-2.4 00.7 22.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.8 -1-1.7 00.0 -8-8.8
기타 66.4 00.7 -20-20.4 -16-16.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -98-98.0 -108-108.9 -98-98.2 -149-149.6
이자수취 33.8 33.9 33.5 55.1
이자지급 -1-1.8 -1-1.6 -1-1.5 -1-1.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.0 00.1 00.3
법인세납부 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5454.3 -1-1.2 -19-19.9 -56-56.1
투자활동현금유입액 125125.0 175175.0 195195.0 160160.3
유동금융자산의감소 125125.0 175175.0 195195.0 160160.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.3
투자활동현금유출액 7070.6 176176.2 214214.9 216216.4
유동금융자산 증가 5050.0 145145.0 175175.0 160160.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2020.0 3030.7 3939.4 5050.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2020.0 3030.7 3939.4 5050.2
무형자산의증가 00.6 00.4 00.4 11.2
기타 5050.6 145145.4 00.4 44.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1717.0 4242.0 4545.0 5151.5
재무활동현금유입액(가산) 2323.4 4747.8 5050.3 5656.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 2222.3 4646.8 4646.2 4343.2
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 11.0 44.0 1313.5
재무활동현금유출액(차감) 66.3 55.8 55.3 55.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.3 55.8 55.3 55.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 00.1 0-0.1 -1-1.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.1 00.1 0-0.1 -1-1.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -23-23.4 -65-65.8 -71-71.3 -151-151.2
기초의 현금 239239.3 305305.1 376376.5 300300.2
기말의 현금 215215.8 239239.3 305305.1 376376.5
잉여현금흐름 -117-117.6 -140-140.2 -146-146.8 -118-118.5
시가총액 426426.2 458458.5 529529.9 589589.9
주가 1,2781,278.0 1,3751,375.0 1,5891,589.0 1,7701,770.0
주가현금흐름배수 -4.43-4.43 -4.30-4.30 -5.50-5.50 -4.05-4.05
주식수(만주) 3,335 3,335 3,335 3,335

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