지니너스

389030 코스닥
4,840 615 (+14.56%)
기준 : 03/09
  • 시가총액
    1,409억
  • 주식수
    3,335만
  • PER
    -11.01배
  • PBR
    10.77배
  • ROE
    -97.84%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -86-86.4 -99-99.6 -96-96.1 -106-106.7 -96-96.3
당기순이익 -127-127.9 -123-123.4 -118-118.3 -122-122.7 -120-120.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5858.1 5353.6 4040.2 3737.8 4040.0
유형자산감가상각비 3131.8 3030.1 2828.1 2525.4 2323.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6
대손상각비 1010.2 88.5 44.1 44.1 44.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.3 22.5 11.8 11.6 11.5
외환거래손실 00.0 00.2 00.0 00.0 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 1010.0 1010.5 44.5 44.9 88.7
현금유입이 없는 수익(차감) 22.7 33.2 33.7 44.3 00.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.9 22.8 33.5 44.0 44.3
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.2 00.2
기타 0-0.6 00.0 00.0 00.0 -4-4.4
영업자산·부채 변동 -14-14.3 -28-28.0 -16-16.2 -19-19.7 -17-17.5
영업활동자산의감소 -33-33.2 -30-30.3 -26-26.8 -16-16.2 22.2
매출채권감소 -14-14.4 -15-15.5 -12-12.2 00.2 1010.1
재고자산의감소 -18-18.0 -13-13.5 -16-16.9 -14-14.4 -7-7.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 -1-1.2 22.2 -2-2.1 0-0.5
영업활동부채의증가 1818.9 22.2 1010.6 -3-3.5 -19-19.7
매입채무 증가 00.7 -2-2.6 55.9 -2-2.4 00.7
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.9 -2-2.8 -1-1.8 -1-1.7 00.0
기타 2121.1 77.8 66.4 00.7 -20-20.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -86-86.9 -101-101.1 -98-98.0 -108-108.9 -98-98.2
이자수취 22.9 33.6 33.8 33.9 33.5
이자지급 -2-2.6 -2-2.1 -1-1.8 -1-1.6 -1-1.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 00.0 00.0 00.0 00.1
법인세납부 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1919.4 1515.7 5454.3 -1-1.2 -19-19.9
투자활동현금유입액 3232.5 9595.0 125125.0 175175.0 195195.0
유동금융자산의감소 3030.0 9595.0 125125.0 175175.0 195195.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
투자활동현금유출액 1313.1 7979.3 7070.6 176176.2 214214.9
유동금융자산 증가 N/AN/A 6565.0 5050.0 145145.0 175175.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1010.3 1313.6 2020.0 3030.7 3939.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.3 1313.6 2020.0 3030.7 3939.4
무형자산의증가 00.6 00.6 00.6 00.4 00.4
기타 22.1 6565.6 5050.6 145145.4 00.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 114114.6 117117.2 1717.0 4242.0 4545.0
재무활동현금유입액(가산) 120120.7 123123.6 2323.4 4747.8 5050.3
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 2020.7 2323.6 2222.3 4646.8 4646.2
사채의증가 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 11.0 11.0 44.0
재무활동현금유출액(차감) 66.1 66.4 66.3 55.8 55.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.1 66.4 66.3 55.8 55.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.7 11.1 00.1 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.7 11.1 00.1 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4747.6 3434.0 -23-23.4 -65-65.8 -71-71.3
기초의 현금 249249.9 215215.8 239239.3 305305.1 376376.5
기말의 현금 297297.5 249249.9 215215.8 239239.3 305305.1
잉여현금흐름 -111-111.1 -123-123.9 -117-117.6 -140-140.2 -146-146.8
시가총액 672672.0 733733.7 426426.2 458458.5 529529.9
주가 2,0152,015.0 2,2002,200.0 1,2781,278.0 1,3751,375.0 1,5891,589.0
주가현금흐름배수 -7.77-7.77 -7.36-7.36 -4.43-4.43 -4.30-4.30 -5.50-5.50
주식수(만주) 3,335 3,335 3,335 3,335 3,335 3,335

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