대명에너지

389260 코스닥
27,500 3,450 (+14.35%)
기준 : 06/05
  • 시가총액
    4,101억
  • 주식수
    1,705만
  • PER
    34.62배
  • PBR
    2.99배
  • ROE
    8.64%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -26-26.4 281281.2 278278.1 7373.3 162162.3
당기순이익 118118.4 7777.9 9797.3 4848.2 7777.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 360360.3 318318.1 289289.9 276276.6 209209.9
유형자산감가상각비 8888.6 8888.3 8888.2 8787.5 8686.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.1 66.5 66.7 66.5 66.2
대손상각비 0-0.1 N/AN/A 0-0.6 -4-4.3 -11-11.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 9898.8 9999.8 100100.4 101101.4 103103.0
외환거래손실 66.0 55.7 00.0 -1-1.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1313.4 55.1 -11-11.7 -13-13.5 -25-25.3
기타 147147.3 112112.5 106106.7 100100.2 5151.2
현금유입이 없는 수익(차감) 269269.2 207207.0 196196.1 120120.5 8989.5
지분법이익 212212.0 152152.0 149149.8 7373.7 4747.1
금융자산평가이익 33.8 33.6 22.0 00.3 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.5 00.5 11.9 11.9 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3838.9 3636.7 3737.8 3838.8 3939.0
외환거래이익 00.3 00.5 11.1 00.2 0-0.1
기타 1313.4 1313.4 33.4 55.4 33.4
영업자산·부채 변동 -181-181.3 152152.4 129129.8 -78-78.0 -12-12.3
영업활동자산의감소 -272-272.9 -86-86.3 2929.0 -197-197.5 00.5
매출채권감소 2929.2 66.4 9494.3 -161-161.2 4040.3
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -302-302.1 -92-92.7 -65-65.2 -36-36.2 -39-39.7
영업활동부채의증가 9191.4 238238.8 100100.7 119119.4 -12-12.9
매입채무 증가 130130.9 231231.8 4444.4 -17-17.7 -23-23.3
선수금 증가 -47-47.9 0-0.1 8989.4 151151.3 3333.5
선수수익 증가 11.8 N/AN/A -1-1.2 0-0.8 00.3
예수금의증가 00.3 0-0.5 00.0 00.1 00.0
미지급비용 증가 11.2 0-0.8 0-0.9 00.0 00.5
충당부채의증가 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5 N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.6 -2-2.9 -3-3.8 -4-4.9 -4-4.1
기타 77.6 1111.5 -27-27.0 -8-8.3 -19-19.9
정부보조금등변동 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2828.2 341341.4 320320.9 126126.4 185185.7
이자수취 2929.7 2424.9 3232.0 3232.5 2929.0
이자지급 -69-69.8 -71-71.5 -72-72.4 -74-74.0 -75-75.2
배당금수입 00.0 00.0 00.0 22.0 4848.4
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -14-14.6 -13-13.7 -2-2.3 -13-13.6 -25-25.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -168-168.1 -744-744.8 -445-445.8 -645-645.3 -719-719.3
투자활동현금유입액 1,5261,526.6 739739.5 1,3091,309.0 1,1541,154.6 1,0611,061.5
유동금융자산의감소 1,0001,000.0 728728.6 1,2971,297.7 1,1421,142.2 1,0551,055.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.3 00.7
기타 526526.6 1010.9 1111.3 1212.4 55.8
투자활동현금유출액 1,6941,694.8 1,4841,484.4 1,7541,754.9 1,7991,799.9 1,7801,780.8
유동금융자산 증가 966966.7 967967.4 899899.7 1,0721,072.5 1,1041,104.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 77.0 4141.0 181181.9 186186.9 183183.4
유형자산의증가 2424.0 1818.7 1313.2 1616.4 1010.0
토지의증가 55.4 55.4 00.0 00.1 00.1
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 1111.3 66.0 77.2 1010.5 1212.2
기타 1212.7 1212.7 55.9 55.8 -2-2.1
무형자산의증가 11.2 N/AN/A N/AN/A 33.6 33.6
기타 704704.0 498498.2 841841.9 524524.0 666666.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -139-139.1 -130-130.8 -123-123.1 -115-115.8 274274.9
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 400400.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 400400.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 139139.1 130130.8 123123.1 115115.8 125125.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 132132.9 125125.4 117117.8 110110.6 120120.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.1 55.4 55.2 55.2 44.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.2
현금의 증감 -333-333.7 -594-594.5 -290-290.7 -687-687.8 -282-282.3
기초의 현금 1,2371,237.4 1,8321,832.0 2,1222,122.7 2,8102,810.6 3,0923,092.9
기말의 현금 903903.7 1,2371,237.4 1,8321,832.0 2,1222,122.7 2,8102,810.6
잉여현금흐름 -34-34.3 267267.8 329329.0 148148.5 259259.4
시가총액 1,9451,945.4 1,9261,926.6 2,4922,492.7 2,5892,589.8 2,3102,310.2
주가 11,41011,410.0 11,30011,300.0 14,62014,620.0 15,19015,190.0 13,55013,550.0
주가현금흐름배수 -73.49-73.49 6.856.85 8.968.96 35.3235.32 14.2314.23
주식수(만주) 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 N/A N/A N/A

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