인벤티지랩

389470 코스닥
49,700 1,000 (-1.97%)
기준 : 06/02
  • 시가총액
    6,747억
  • 주식수
    1,249만
  • PER
    -79.77배
  • PBR
    10.47배
  • ROE
    -13.12%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -203-203.0 N/AN/A N/AN/A
당기순이익 -159-159.1 N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 218218.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산감가상각비 7272.7 N/AN/A N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.4 N/AN/A N/AN/A
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4141.3 N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 00.0 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 2222.2 N/AN/A N/AN/A
기타 7878.1 N/AN/A N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 244244.1 N/AN/A N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 5050.0 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 121121.4 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.4 N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 00.1 N/AN/A N/AN/A
기타 6666.0 N/AN/A N/AN/A
영업자산·부채 변동 -20-20.9 N/AN/A N/AN/A
영업활동자산의감소 -20-20.4 N/AN/A N/AN/A
매출채권감소 99.0 N/AN/A N/AN/A
재고자산의감소 33.9 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 -30-30.8 N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 -1-1.5 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.0 N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 0-0.5 N/AN/A N/AN/A
매입채무 증가 1818.7 N/AN/A N/AN/A
선수금 증가 0-0.5 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.4 N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 -3-3.5 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -11-11.8 N/AN/A N/AN/A
기타 -16-16.2 -17-17.8 -7-7.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -206-206.1 N/AN/A N/AN/A
이자수취 77.1 N/AN/A N/AN/A
이자지급 -4-4.0 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 6767.9 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유입액 311311.8 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산의감소 230230.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 311311.8 280280.4 311311.9
투자활동현금유출액 243243.9 N/AN/A N/AN/A
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5151.9 N/AN/A N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5151.9 2020.4 2525.5
무형자산의증가 2020.7 N/AN/A N/AN/A
기타 171171.2 171171.3 406406.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 107107.1 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 200200.9 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 4747.9 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 152152.9 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 9393.8 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 77.0 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 2222.7 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 66.5 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9393.8 8080.1 8181.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -27-27.9 N/AN/A N/AN/A
기초의 현금 989989.9 N/AN/A N/AN/A
기말의 현금 961961.9 N/AN/A N/AN/A
잉여현금흐름 922922.5 N/AN/A N/AN/A
시가총액 10,51310,513.5 4,9974,997.7 3,4193,419.0
주가 84,20084,200.0 46,45046,450.0 32,00032,000.0
주가현금흐름배수 -51.77-51.77 N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 1,249 N/A N/A

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