에스비비테크

389500 코스닥
38,700 3,300 (-7.86%)
기준 : 06/26
  • 시가총액
    2,579억
  • 주식수
    666만
  • PER
    -15.73배
  • PBR
    11.06배
  • ROE
    -70.31%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -86-86.2 -70-70.6 -74-74.1 -59-59.3 -40-40.7
당기순이익 -94-94.5 -94-94.5 -8-8.9 -74-74.1 -33-33.7
법인세비용차감전계속사업이익 -69-69.4 N/AN/A -70-70.6 N/AN/A 3030.5
현금유출이 없는 비용(가산) 122122.9 5050.1 1616.1 2929.7 3333.5
유형자산감가상각비 1919.0 1818.8 1616.3 1616.0 1515.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.8 00.8 00.7 00.5 00.3
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.7 22.2 22.3 22.4 11.9
외환거래손실 00.0 00.1 00.0 00.4 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 00.8 00.8 00.8
기타 100100.2 2828.0 -4-4.0 99.4 1414.7
현금유입이 없는 수익(차감) 22.2 11.9 11.0 33.9 7373.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.5 44.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.6 11.9 22.4 33.6 44.7
외환거래이익 00.6 00.0 00.2 00.1 00.2
기타 N/AN/A N/AN/A -1-1.7 0-0.5 6363.6
영업자산·부채 변동 -40-40.9 -24-24.5 -9-9.5 -10-10.6 00.0
영업활동자산의감소 -47-47.7 -30-30.2 -22-22.3 -17-17.2 -2-2.2
매출채권감소 -6-6.9 -2-2.2 -5-5.6 -6-6.0 0-0.6
재고자산의감소 -29-29.4 -20-20.4 -11-11.8 -5-5.3 11.7
선급금 감소 -12-12.8 -9-9.3 -6-6.7 -7-7.6 -3-3.1
선급비용 감소 0-0.4 00.0 00.0 -1-1.3 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 11.9 11.9 33.0 N/AN/A
영업활동부채의증가 66.7 55.6 1212.8 66.6 22.2
매입채무 증가 55.4 55.3 1212.1 55.2 22.5
선수금 증가 22.2 00.5 00.5 00.9 0-0.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.9 0-0.1 00.1 00.4 00.6
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -84-84.2 -70-70.8 -74-74.0 -58-58.9 -43-43.3
이자수취 0-0.2 11.9 11.8 11.7 44.6
이자지급 -2-2.7 -2-2.2 -2-2.4 -2-2.4 -1-1.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.5 00.5 00.6 00.7 N/AN/A
법인세납부 00.3 N/AN/A 0-0.1 0-0.3 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -21-21.3 5151.6 9292.3 198198.5 273273.4
투자활동현금유입액 1818.1 8686.8 162162.9 383383.9 453453.7
유동금융자산의감소 8585.5 8585.5 -90-90.0 8080.0 2020.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1818.1 8686.8 162162.9 383383.9 453453.7
투자활동현금유출액 3939.5 3535.1 7070.5 185185.3 180180.3
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A -224-224.5 55.5 55.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3636.2 3232.7 3737.5 3333.8 2929.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.2 3232.7 3737.5 3333.8 2929.5
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A 22.5 22.5 22.5
기타 33.3 22.4 3232.9 151151.5 150150.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 9292.2 9191.2 -36-36.5 -189-189.4 -201-201.6
재무활동현금유입액(가산) 9595.0 9393.7 135135.4 122122.7 110110.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 110110.0 110110.0 110110.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 8181.0 8181.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.0 1212.7 2525.4 1212.7 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 22.8 22.4 171171.9 312312.1 311311.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 110110.0 110110.0 110110.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 6060.0 200200.0 200200.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.8 22.4 171171.9 312312.1 311311.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.4 0-0.1 00.1 0-0.2 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.4 0-0.1 00.1 0-0.2 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -14-14.9 7272.0 -18-18.1 -50-50.4 3131.1
기초의 현금 247247.2 175175.1 193193.3 243243.8 212212.6
기말의 현금 232232.2 247247.2 175175.1 193193.3 243243.8
잉여현금흐름 -124-124.7 -106-106.4 -110-110.8 -106-106.7 -90-90.6
시가총액 3,1413,141.3 2,2892,289.7 1,5481,548.6 1,3741,374.4 1,2561,256.5
주가 47,20047,200.0 36,15036,150.0 24,45024,450.0 21,70021,700.0 20,35020,350.0
주가현금흐름배수 -36.41-36.41 -32.40-32.40 -20.89-20.89 -23.17-23.17 -30.84-30.84
주식수(만주) 666 633 633 633 617 617 617 617 617 617

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