코닉오토메이션

391710 코스닥
1,353 276 (+25.63%)
기준 : 09/14 14:00
  • 시가총액
    459억
  • 주식수
    4,262만
  • PER
    -8.51배
  • PBR
    2.43배
  • ROE
    -28.54%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 -12-12.1 -7-7.8 -49-49.3 -15-15.1 -2-2.1
당기순이익 -53-53.9 -14-14.7 -29-29.0 -9-9.3 -14-14.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 112112.2 6060.1 5656.7 1818.3 2323.6
유형자산감가상각비 88.7 88.7 88.3 77.9 77.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
대손상각비 00.0 00.2 N/AN/A 00.5 00.1
금융비용 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.1 77.6 55.5 33.5 11.5
외환거래손실 -1-1.1 0-0.1 00.0 0-0.6 11.8
충당부채전입액 11.3 11.3 22.2 22.3 11.8
법인세비용 44.0 44.0 44.0 11.2 11.2
기타 8888.7 3737.1 3535.4 22.2 88.1
현금유입이 없는 수익(차감) 3232.8 3333.9 3232.9 1010.9 1010.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.3 00.4 00.2 00.1 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2626.6 2626.6 2626.6 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.0 44.5 44.1 44.4 44.0
외환거래이익 0-0.1 00.2 00.1 22.5 22.8
기타 00.9 22.1 11.7 33.7 33.7
영업자산·부채 변동 -41-41.3 -22-22.6 -47-47.6 -16-16.0 -3-3.2
영업활동자산의감소 1919.6 3434.3 -17-17.3 6969.7 8585.0
매출채권감소 55.2 0-0.5 -10-10.4 -1-1.0 3535.7
재고자산의감소 1515.9 2626.4 -1-1.4 7272.4 1818.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.5 88.3 -5-5.3 -1-1.6 3131.2
영업활동부채의증가 -61-61.0 -56-56.9 -30-30.3 -85-85.7 -88-88.2
매입채무 증가 -16-16.1 -13-13.2 -7-7.0 -22-22.5 -17-17.5
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -1-1.2 0-0.3 0-0.5 0-0.5 0-0.4
퇴직금관련 -13-13.8 -16-16.7 -18-18.3 -19-19.3 -15-15.5
기타 -29-29.8 -26-26.5 -4-4.4 -43-43.3 -54-54.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -15-15.8 -11-11.1 -52-52.8 -18-18.0 -4-4.5
이자수취 33.9 33.6 33.3 33.6 33.7
이자지급 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
배당금수입 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.1 00.1 00.1 00.1
법인세납부 0-0.1 0-0.4 N/AN/A 0-0.8 -1-1.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -88-88.5 -140-140.8 -118-118.1 -140-140.1 -76-76.2
투자활동현금유입액 374374.7 291291.2 263263.0 181181.9 127127.1
유동금융자산의감소 290290.5 210210.6 169169.8 6969.7 2929.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8484.1 8080.5 9393.2 181181.9 127127.1
투자활동현금유출액 463463.3 432432.0 381381.2 322322.1 203203.3
유동금융자산 증가 360360.5 300300.4 220220.5 179179.6 6969.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.9 55.3 77.0 66.7 55.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.9 55.3 77.0 66.7 55.9
무형자산의증가 1111.8 99.3 99.2 88.9 00.1
기타 8787.9 116116.8 153153.6 135135.7 197197.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 99.0 127127.0 126126.9 127127.0 122122.9
재무활동현금유입액(가산) 1414.8 132132.9 132132.9 133133.6 132132.9
단기차입금의증가 1111.2 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 129129.3 129129.3 130130.0 129129.3
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6
재무활동현금유출액(차감) 55.7 55.9 55.9 66.6 1010.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 44.1
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.7 55.9 55.9 66.6 1010.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 00.2 00.0 22.2 00.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.7 00.2 00.0 22.2 00.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -89-89.9 -21-21.4 -40-40.5 -26-26.0 4545.3
기초의 현금 240240.8 262262.2 302302.8 328328.8 283283.5
기말의 현금 150150.8 240240.8 262262.2 302302.8 328328.8
잉여현금흐름 -55-55.3 -32-32.5 -84-84.4 -35-35.7 -16-16.8
시가총액 544544.2 745745.4 976976.0 1,0431,043.2 689689.8
주가 1,2771,277.0 1,7491,749.0 2,2902,290.0 2,4802,480.0 1,6401,640.0
주가현금흐름배수 -44.83-44.83 -95.04-95.04 -19.76-19.76 -68.81-68.81 -321.40-321.40
주식수(만주) 4,262 4,262 4,262 4,207 4,207 4,207 4,207 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 N/A N/A

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