오픈엣지테크놀로지

394280 코스닥
13,870 490 (-3.41%)
기준 : 07/04
  • 시가총액
    3,052억
  • 주식수
    2,189만
  • PER
    -11.50배
  • PBR
    5.94배
  • ROE
    -51.64%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -187-187.7 -103-103.2 -171-171.4 -148-148.6 -142-142.0
당기순이익 -336-336.5 -272-272.8 -99-99.6 -277-277.2 -148-148.5
법인세비용차감전계속사업이익 7171.0 N/AN/A N/AN/A 131131.9 55.2
현금유출이 없는 비용(가산) 101101.8 9898.5 5858.2 5757.8 5858.2
유형자산감가상각비 2020.4 2020.4 2020.3 2020.7 2020.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.6 00.6 00.6 00.6
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.4 99.6 99.6 99.1 88.5
외환거래손실 00.0 00.0 00.4 00.6 00.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 44.6 44.6 33.4 33.4 33.4
기타 6666.5 6363.1 2323.6 2323.2 2424.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1818.5 1616.2 2424.8 2222.6 2424.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.1 00.2 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.0 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1717.6 1414.3 1010.3 88.1 99.1
외환거래이익 0-0.2 00.6 00.0 00.2 00.8
기타 00.0 N/AN/A 1414.1 1414.1 1414.1
영업자산·부채 변동 22.2 9292.3 -95-95.9 -32-32.1 -26-26.2
영업활동자산의감소 -26-26.2 7979.5 -31-31.2 -18-18.7 1111.1
매출채권감소 -45-45.7 5656.8 77.5 00.7 1010.2
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1919.5 2222.7 -38-38.7 -19-19.4 00.8
영업활동부채의증가 2828.4 1212.7 -64-64.7 -13-13.4 -37-37.3
매입채무 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -7-7.3 -7-7.3 -11-11.7 -9-9.9 -11-11.1
기타 2828.4 1212.7 -64-64.7 -13-13.4 -37-37.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -179-179.9 -98-98.2 -162-162.1 -142-142.2 -135-135.3
이자수취 66.9 77.4 44.7 77.0 55.8
이자지급 -9-9.2 -9-9.5 -9-9.3 -8-8.8 -8-8.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
법인세납부 -5-5.5 -3-3.0 -4-4.6 -4-4.6 -4-4.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -360-360.0 -403-403.4 -475-475.3 6767.3 3131.5
투자활동현금유입액 -16-16.0 99.0 2626.6 240240.8 440440.4
유동금융자산의감소 -37-37.0 N/AN/A 1515.0 230230.0 432432.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -16-16.0 99.0 1111.6 1010.8 88.4
투자활동현금유출액 344344.0 412412.4 502502.0 173173.4 408408.8
유동금융자산 증가 323323.0 395395.0 435435.0 130130.0 382382.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
유형자산의증가 44.6 33.6 77.8 99.8 1919.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.6 33.6 77.8 99.8 1919.4
무형자산의증가 11.0 11.3 11.1 11.5 11.6
기타 338338.2 1212.4 493493.0 162162.0 387387.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 563563.4 601601.0 602602.5 5353.1 5656.2
재무활동현금유입액(가산) 631631.8 631631.7 612612.3 6262.9 6565.5
단기차입금의증가 2020.0 2020.0 5050.0 5050.0 5050.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A -50-50.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 600600.0 600600.0 600600.0 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.8 1111.7 1212.3 1212.9 1515.5
재무활동현금유출액(차감) 6868.4 3030.6 99.8 99.7 99.2
단기차입금의감소 2020.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6868.4 3030.6 99.8 99.7 99.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 33.3 -1-1.4 00.4 11.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.2 33.3 -1-1.4 00.4 11.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1717.8 9797.6 -45-45.7 -27-27.6 -52-52.6
기초의 현금 342342.6 245245.0 290290.7 318318.4 371371.1
기말의 현금 360360.5 342342.6 245245.0 290290.7 318318.4
잉여현금흐름 -227-227.8 -139-139.0 -187-187.6 -175-175.7 -180-180.7
시가총액 2,6872,687.8 3,0473,047.0 2,8932,893.0 4,5434,543.2 6,2136,213.4
주가 12,28012,280.0 13,93013,930.0 13,24013,240.0 20,80020,800.0 28,60028,600.0
주가현금흐름배수 -14.32-14.32 -29.51-29.51 -16.87-16.87 -30.56-30.56 -43.73-43.73
주식수(만주) 2,189 2,187 2,185 2,184 2,173 2,146 2,142 2,137

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