오픈엣지테크놀로지

394280 코스닥
12,170 250 (+2.1%)
기준 : 11/13
  • 시가총액
    2,629억
  • 주식수
    2,200만
  • PER
    -8.86배
  • PBR
    6.10배
  • ROE
    -68.88%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -174-174.4 -187-187.7 -103-103.2 -171-171.4 -148-148.6
당기순이익 -296-296.7 -336-336.5 -272-272.8 -99-99.6 -277-277.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A 7171.0 N/AN/A N/AN/A 131131.9
현금유출이 없는 비용(가산) 101101.5 101101.8 9898.5 5858.2 5757.8
유형자산감가상각비 2121.1 2020.4 2020.4 2020.3 2020.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.7 00.6 00.6 00.6
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.2 99.4 99.6 99.6 99.1
외환거래손실 00.3 00.0 00.0 00.4 00.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 44.6 44.6 44.6 33.4 33.4
기타 6565.4 6666.5 6363.1 2323.6 2323.2
현금유입이 없는 수익(차감) 2121.8 1818.5 1616.2 2424.8 2222.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.1 00.1 00.2 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 11.0 11.0 11.0 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2020.2 1717.6 1414.3 1010.3 88.1
외환거래이익 00.4 0-0.2 00.6 00.0 00.2
기타 00.0 00.0 N/AN/A 1414.1 1414.1
영업자산·부채 변동 4848.4 22.2 9292.3 -95-95.9 -32-32.1
영업활동자산의감소 1919.2 -26-26.2 7979.5 -31-31.2 -18-18.7
매출채권감소 -20-20.2 -45-45.7 5656.8 77.5 00.7
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3939.4 1919.5 2222.7 -38-38.7 -19-19.4
영업활동부채의증가 2929.2 2828.4 1212.7 -64-64.7 -13-13.4
매입채무 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -8-8.2 -7-7.3 -7-7.3 -11-11.7 -9-9.9
기타 2929.2 2828.4 1212.7 -64-64.7 -13-13.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -168-168.6 -179-179.9 -98-98.2 -162-162.1 -142-142.2
이자수취 1414.6 66.9 77.4 44.7 77.0
이자지급 -9-9.0 -9-9.2 -9-9.5 -9-9.3 -8-8.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 -11-11.4 -5-5.5 -3-3.0 -4-4.6 -4-4.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -268-268.6 -360-360.0 -403-403.4 -475-475.3 6767.3
투자활동현금유입액 160160.1 -16-16.0 99.0 2626.6 240240.8
유동금융자산의감소 155155.0 -37-37.0 N/AN/A 1515.0 230230.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 160160.1 -16-16.0 99.0 1111.6 1010.8
투자활동현금유출액 428428.7 344344.0 412412.4 502502.0 173173.4
유동금융자산 증가 395395.0 323323.0 395395.0 435435.0 130130.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
유형자산의증가 88.4 44.6 33.6 77.8 99.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.4 44.6 33.6 77.8 99.8
무형자산의증가 11.5 11.0 11.3 11.1 11.5
기타 418418.7 338338.2 1212.4 493493.0 162162.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 562562.8 563563.4 601601.0 602602.5 5353.1
재무활동현금유입액(가산) 631631.9 631631.8 631631.7 612612.3 6262.9
단기차입금의증가 2020.0 2020.0 2020.0 5050.0 5050.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -50-50.0 N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 600600.0 600600.0 600600.0 600600.0 N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.9 1111.8 1111.7 1212.3 1212.9
재무활동현금유출액(차감) 6969.1 6868.4 3030.6 99.8 99.7
단기차입금의감소 2020.0 2020.0 2020.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6969.1 6868.4 3030.6 99.8 99.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.2 22.2 33.3 -1-1.4 00.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.2 22.2 33.3 -1-1.4 00.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 118118.4 1717.8 9797.6 -45-45.7 -27-27.6
기초의 현금 360360.5 342342.6 245245.0 290290.7 318318.4
기말의 현금 479479.0 360360.5 342342.6 245245.0 290290.7
잉여현금흐름 -213-213.2 -227-227.8 -139-139.0 -187-187.6 -175-175.7
시가총액 3,1463,146.5 2,6872,687.8 3,0473,047.0 2,8932,893.0 4,5434,543.2
주가 14,30014,300.0 12,28012,280.0 13,93013,930.0 13,24013,240.0 20,80020,800.0
주가현금흐름배수 -18.03-18.03 -14.32-14.32 -29.51-29.51 -16.87-16.87 -30.56-30.56
주식수(만주) 2,200 2,189 2,187 2,185 2,184 2,173 2,146 2,142 2,137

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