HT로보틱스

396300 코스닥
6,010 1,385 (+29.95%)
기준 : 09/23 16:55
  • 시가총액
    1,592억
  • 주식수
    2,649만
  • PER
    19.18배
  • PBR
    2.00배
  • ROE
    10.42%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -178-178.0 -109-109.3 -116-116.7 -28-28.8 5252.5
당기순이익 8383.0 4040.6 1414.2 1212.8 0-0.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6969.4 7878.9 7676.6 7070.9 6161.6
유형자산감가상각비 5151.6 5151.1 5151.6 5252.0 2525.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 00.9 00.9 00.9 00.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.7 99.6 99.7 1010.5 44.7
외환거래손실 11.6 00.5 11.6 0-0.8 00.1
충당부채전입액 00.2 00.2 00.2 22.0 22.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.2 1616.3 1212.3 66.1 2828.5
현금유입이 없는 수익(차감) 5252.3 5858.2 5252.3 4141.1 1818.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 99.4 99.9 99.4 88.7 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.7 88.8 99.7 1111.2 66.2
외환거래이익 00.0 66.0 00.0 22.0 00.5
기타 3333.1 3333.3 3333.1 1919.1 1212.1
영업자산·부채 변동 -275-275.8 -163-163.9 -151-151.0 -73-73.5 1010.1
영업활동자산의감소 -187-187.5 -327-327.1 -187-187.5 -115-115.6 1616.1
매출채권감소 -26-26.1 -122-122.2 -26-26.1 0-0.8 1414.8
재고자산의감소 -125-125.3 -153-153.0 -125-125.3 -73-73.4 -5-5.0
선급금 감소 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0
선급비용 감소 0-0.1 -8-8.5 0-0.1 -3-3.9 00.9
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -35-35.7 -43-43.1 -35-35.7 -37-37.3 55.3
영업활동부채의증가 3636.4 163163.2 3636.4 4242.0 22.6
매입채무 증가 4646.8 134134.4 4646.8 4747.1 -1-1.2
선수금 증가 00.0 1616.9 00.0 00.4 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -5-5.4 55.4 -5-5.4 0-0.2 55.4
미지급비용 증가 -4-4.8 66.2 -4-4.8 22.6 66.4
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 -1-1.6 -1-1.8
퇴직금관련 00.0 00.0 00.0 -6-6.2 -6-6.2
기타 00.0 00.2 00.0 -6-6.2 -6-6.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 -124-124.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -8-8.6
*영업에서창출된현금흐름 -175-175.7 -102-102.5 -112-112.5 -30-30.9 5151.9
이자수취 1111.1 77.4 88.7 1010.2 77.7
이자지급 -15-15.3 -16-16.1 -15-15.0 -15-15.0 -14-14.6
배당금수입 00.3 00.4 00.4 N/AN/A 00.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.6 11.7 11.7 55.0 55.6
법인세납부 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A 11.8 11.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -57-57.6 -144-144.1 -185-185.2 -267-267.0 -246-246.0
투자활동현금유입액 388388.3 369369.6 306306.5 289289.1 136136.6
유동금융자산의감소 255255.0 160160.0 160160.0 180180.0 5050.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 388388.3 369369.6 306306.5 289289.1 136136.6
투자활동현금유출액 446446.0 513513.7 491491.7 556556.2 382382.7
유동금융자산 증가 186186.0 262262.0 317317.0 252252.0 160160.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5050.7 6363.0 4444.1 6262.6 6666.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5050.7 6363.0 4444.1 6262.6 6666.8
무형자산의증가 00.5 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 209209.2 188188.7 130130.6 241241.5 155155.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 106106.5 102102.6 103103.7 9696.7 221221.7
재무활동현금유입액(가산) 179179.4 -20-20.4 181181.3 9191.3 244244.9
단기차입금의증가 158158.0 -42-42.0 159159.8 6969.8 244244.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 2121.4 2121.4 2121.4 2121.4 N/AN/A
기타 N/AN/A 00.1 00.1 00.1 00.1
재무활동현금유출액(차감) 7272.9 -123-123.1 7777.5 -5-5.4 2323.1
단기차입금의감소 6666.8 -133-133.2 6666.3 -18-18.7 66.3
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.0 00.0 00.6 11.2 11.8
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 55.6 99.7 99.7 1111.1 1414.3
기타 7272.9 -123-123.1 7777.5 -5-5.4 1515.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 00.0 0-0.1 00.5 0-0.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.3 N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.6 00.0 0-0.1 00.2 0-0.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.3 00.0
현금의 증감 -128-128.5 -150-150.8 -198-198.4 -198-198.6 2727.5
기초의 현금 506506.1 656656.9 855855.3 1,0541,054.0 1,0261,026.4
기말의 현금 377377.5 506506.1 656656.9 855855.3 1,0541,054.0
잉여현금흐름 -237-237.2 -171-171.0 -160-160.5 -162-162.1 -105-105.3
시가총액 925925.8 908908.5 630630.4 731731.1 937937.7
주가 3,4953,495.0 3,4303,430.0 2,3802,380.0 2,7602,760.0 3,5403,540.0
주가현금흐름배수 -5.20-5.20 -8.31-8.31 -5.40-5.40 -25.30-25.30 17.8517.85
주식수(만주) 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649

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