세아메카닉스

396300 코스닥
5,770 1,330 (+29.95%)
기준 : 04/28
  • 시가총액
    1,176억
  • 주식수
    2,649만
  • PER
    82.67배
  • PBR
    1.58배
  • ROE
    1.92%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 -116-116.7 -28-28.8 5252.5 4242.4 3838.8
당기순이익 1414.2 1212.8 0-0.8 1414.7 2525.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7676.6 7070.9 7676.0 7676.1 7373.4
유형자산감가상각비 5151.6 5252.0 5151.7 5151.3 5151.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.9 00.9 00.9 11.0 11.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 99.7 1010.5 1010.3 99.8 77.5
외환거래손실 11.6 0-0.8 11.3 11.3 00.1
충당부채전입액 00.2 22.0 22.0 22.0 22.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.3 N/AN/A
기타 1212.3 66.1 99.6 1010.7 1111.5
현금유입이 없는 수익(차감) 5252.3 4141.1 3333.1 2626.3 2323.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 99.4 88.7 11.8 11.3 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.7 1111.2 1111.7 1010.8 99.2
외환거래이익 00.0 22.0 00.5 00.9 11.6
기타 3333.1 1919.1 1818.9 1313.1 1212.5
영업자산·부채 변동 -151-151.0 -73-73.5 1010.1 -21-21.6 -36-36.2
영업활동자산의감소 -187-187.5 -115-115.6 1010.1 66.9 -32-32.3
매출채권감소 -26-26.1 0-0.8 4242.7 -1-1.3 -28-28.1
재고자산의감소 -125-125.3 -73-73.4 -16-16.3 1414.3 00.1
선급금 감소 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
선급비용 감소 0-0.1 -3-3.9 0-0.4 00.7 11.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -35-35.7 -37-37.3 -15-15.6 -6-6.9 -5-5.5
영업활동부채의증가 3636.4 4242.0 00.0 -28-28.5 -3-3.8
매입채무 증가 4646.8 4747.1 66.5 -20-20.2 -7-7.6
선수금 증가 00.0 00.4 00.6 0-0.1 0-0.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -5-5.4 0-0.2 00.0 0-0.3 55.2
미지급비용 증가 -4-4.8 22.6 00.9 00.7 77.1
충당부채의증가 00.0 -1-1.6 -1-1.9 -2-2.0 -2-2.0
퇴직금관련 00.0 -6-6.2 -6-6.2 -6-6.6 -6-6.5
기타 00.0 -6-6.2 -6-6.2 -6-6.6 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -112-112.5 -30-30.9 5252.1 4242.9 3939.1
이자수취 88.7 1010.2 77.7 77.7 77.1
이자지급 -15-15.0 -15-15.0 -14-14.6 -11-11.8 -10-10.6
배당금수입 00.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.7 55.0 55.6 33.2 33.2
법인세납부 N/AN/A 11.8 11.6 00.4 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -185-185.2 -267-267.0 -246-246.0 -251-251.9 -129-129.9
투자활동현금유입액 306306.5 289289.1 136136.6 66.4 4444.0
유동금융자산의감소 160160.0 180180.0 5050.0 N/AN/A 4040.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 306306.5 289289.1 136136.6 66.4 4444.0
투자활동현금유출액 491491.7 556556.2 382382.7 258258.4 174174.0
유동금융자산 증가 317317.0 252252.0 160160.0 8080.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4444.1 6262.6 6666.8 6969.9 6868.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4444.1 6262.6 6666.8 6969.9 6868.8
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 130130.6 241241.5 155155.8 188188.4 105105.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 103103.7 9696.7 221221.7 224224.7 272272.9
재무활동현금유입액(가산) 181181.3 9191.3 244244.9 444444.8 293293.0
단기차입금의증가 159159.8 6969.8 244244.8 444444.8 293293.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 2121.4 2121.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.1 00.1 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 7777.5 -5-5.4 2323.1 220220.0 2020.1
단기차입금의감소 6666.3 -18-18.7 66.3 206206.3 77.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.3 00.3
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.6 11.2 11.8 11.2 11.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 99.7 1111.1 1414.3 1010.2 1010.2
기타 7777.5 -5-5.4 1616.8 219219.7 1919.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.5 0-0.7 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 00.2 0-0.7 00.0 00.0
기타 00.0 00.3 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -198-198.4 -198-198.6 2727.5 1515.2 181181.8
기초의 현금 855855.3 1,0541,054.0 1,0261,026.4 1,0111,011.2 829829.4
기말의 현금 656656.9 855855.3 1,0541,054.0 1,0261,026.4 1,0111,011.2
잉여현금흐름 -160-160.5 -162-162.1 -78-78.7 -103-103.0 -107-107.2
시가총액 630630.4 731731.1 937937.7 556556.2 609609.2
주가 2,3802,380.0 2,7602,760.0 3,5403,540.0 2,1002,100.0 2,3002,300.0
주가현금흐름배수 -5.40-5.40 -25.30-25.30 17.8517.85 13.1013.10 15.6815.68
주식수(만주) 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649 2,649

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄