가온칩스

399720 코스닥
65,700 1,900 (-2.81%)
기준 : 02/13
  • 시가총액
    7,621억
  • 주식수
    1,160만
  • PER
    -69.77배
  • PBR
    14.11배
  • ROE
    -20.22%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 -132-132.3 -169-169.6 -233-233.0 108108.0 9595.1
당기순이익 -109-109.2 -32-32.9 2323.0 7575.3 6262.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 141141.4 131131.2 7979.8 7676.3 7171.5
유형자산감가상각비 4848.7 4545.9 4242.0 3838.3 3535.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2222.4 2121.8 2020.6 2020.7 2020.9
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1616.4 1010.3 44.6 44.5 44.3
외환거래손실 33.0 33.6 33.5 44.2 00.9
충당부채전입액 00.1 00.1 00.1 00.1 N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A 00.8 N/AN/A 0-0.3
기타 5050.6 4949.3 77.9 88.2 1010.3
현금유입이 없는 수익(차감) 106106.1 8484.2 3434.5 3232.4 2626.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1313.8 1313.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.4 1010.2 1010.6 1010.0 1010.5
외환거래이익 11.9 00.9 -4-4.0 11.7 00.6
기타 7979.9 5959.1 2727.9 2020.5 1515.8
영업자산·부채 변동 -58-58.7 -185-185.7 -299-299.0 -8-8.8 -8-8.5
영업활동자산의감소 -91-91.7 -101-101.5 -169-169.1 -116-116.8 -134-134.5
매출채권감소 107107.3 9595.7 -47-47.1 -44-44.8 -83-83.6
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -199-199.0 -197-197.2 -121-121.9 -71-71.9 -50-50.9
영업활동부채의증가 3333.0 -84-84.2 -129-129.8 107107.9 126126.0
매입채무 증가 -83-83.7 -5-5.9 2424.2 139139.0 115115.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.4
퇴직금관련 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
기타 116116.7 -78-78.3 -154-154.1 -31-31.1 1010.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -132-132.7 -171-171.7 -230-230.6 110110.3 9898.9
이자수취 1010.6 1414.2 1414.7 1414.6 1212.9
이자지급 -3-3.0 -3-3.0 -3-3.0 -3-3.0 -2-2.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -7-7.2 -9-9.1 -14-14.0 -13-13.9 -13-13.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -203-203.5 -166-166.0 5353.4 1313.1 1515.0
투자활동현금유입액 524524.7 671671.5 832832.7 865865.5 601601.7
유동금융자산의감소 511511.8 666666.4 828828.3 859859.0 584584.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.9 55.0 44.3 66.5 1616.8
투자활동현금유출액 728728.2 837837.5 779779.3 852852.4 586586.6
유동금융자산 증가 644644.0 740740.2 687687.9 735735.0 450450.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5757.3 7575.9 7777.8 9595.0 8181.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5757.3 7575.9 7777.8 9595.0 8181.3
무형자산의증가 1717.8 1515.4 66.3 1212.9 4343.8
기타 653653.0 746746.1 695695.0 99.4 1010.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 338338.2 338338.3 -6-6.3 -6-6.1 -5-5.9
재무활동현금유입액(가산) 346346.0 346346.0 11.0 11.0 N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 344344.9 344344.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 11.0 11.0 11.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 77.8 77.6 77.4 77.1 55.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.8 77.6 77.4 77.1 55.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 22.0 -3-3.2 22.1 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.0 22.0 -3-3.2 22.1 0-0.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 44.4 44.7 -189-189.1 117117.1 104104.0
기초의 현금 424424.9 420420.2 609609.3 492492.2 388388.1
기말의 현금 429429.4 424424.9 420420.2 609609.3 492492.2
잉여현금흐름 -224-224.9 -296-296.1 -351-351.2 -31-31.1 -60-60.3
시가총액 5,4815,481.2 5,3465,346.3 4,4704,470.7 4,5344,534.5 4,9454,945.7
주가 47,25047,250.0 46,10046,100.0 38,55038,550.0 39,10039,100.0 43,05043,050.0
주가현금흐름배수 -41.41-41.41 -31.52-31.52 -19.19-19.19 41.9741.97 52.0052.00
주식수(만주) 1,160 1,160 1,160 1,160 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149

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