쏘카

403550 코스피
10,010 10 (+0.1%)
기준 : 10/28 16:55
  • 시가총액
    3,794억
  • 주식수
    3,794만
  • PER
    -24.61배
  • PBR
    1.70배
  • ROE
    -6.92%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -623-623.7 -60-60.8 507507.7 534534.3 832832.7
당기순이익 -154-154.1 -236-236.6 -183-183.8 -75-75.4 -79-79.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,6081,608.0 1,6021,602.7 1,6031,603.2 1,3891,389.7 1,4201,420.1
유형자산감가상각비 1,0031,003.5 968968.1 973973.3 988988.4 1,0081,008.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1313.3 1313.5 1414.2 1414.7 1414.9
대손상각비 1919.9 2121.9 2323.2 2020.6 2121.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 214214.8 207207.0 208208.7 220220.5 222222.4
외환거래손실 66.2 2424.1 77.7 2828.7 3838.7
충당부채전입액 00.2 00.2 00.2 00.2 00.2
법인세비용 00.5 N/AN/A N/AN/A 22.7 22.7
기타 349349.2 367367.6 375375.6 113113.5 110110.4
현금유입이 없는 수익(차감) 142142.5 130130.5 121121.8 8888.4 115115.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 115115.0 5858.0 5858.0 00.5 2020.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1818.8 2020.8 2727.9 3030.4 2828.2
외환거래이익 66.2 2424.1 77.7 2828.6 3838.7
기타 22.4 2727.5 2828.1 2828.7 2727.1
영업자산·부채 변동 -1,740-1,740.6 -1,109-1,109.4 -596-596.4 -486-486.0 -184-184.5
영업활동자산의감소 -1,683-1,683.2 -954-954.3 -438-438.3 -357-357.8 5050.7
매출채권감소 -130-130.9 2121.6 -42-42.6 1616.2 -21-21.8
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 77.4 22.4 55.9 1616.4 1111.4
선급비용 감소 1515.0 2121.3 2525.6 -12-12.1 1111.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1,574-1,574.7 -999-999.8 -427-427.2 -378-378.3 5050.0
영업활동부채의증가 -57-57.4 -155-155.0 -158-158.1 -128-128.2 -239-239.2
매입채무 증가 3232.0 -2-2.0 -71-71.4 -53-53.3 -161-161.1
선수금 증가 0-0.5 -1-1.0 00.3 -8-8.9 -8-8.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -2-2.3 -1-1.4 00.1 -2-2.4 11.0
미지급비용 증가 -12-12.6 -18-18.4 -21-21.9 -11-11.5 -11-11.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
퇴직금관련 -49-49.5 -55-55.2 -52-52.4 -53-53.8 -44-44.1
기타 -24-24.3 -76-76.7 -12-12.8 11.8 -14-14.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 44.0
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -429-429.3 126126.1 701701.0 739739.8 1,0401,040.9
이자수취 1616.9 1818.7 1919.4 1818.7 2222.1
이자지급 -215-215.2 -207-207.2 -209-209.8 -219-219.9 -222-222.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 55.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.5
법인세납부 -1-1.6 11.5 -3-3.0 -4-4.3 -6-6.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -93-93.9 -95-95.4 -136-136.5 -144-144.7 -165-165.0
투자활동현금유입액 6262.1 8080.0 8080.9 7070.0 150150.9
유동금융자산의감소 5555.3 3030.1 3030.1 2020.4 100100.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 4444.8 4444.8 4444.8 4444.8
기타 6262.1 8080.0 8080.9 7070.0 150150.9
투자활동현금유출액 156156.1 175175.5 217217.5 214214.8 315315.9
유동금융자산 증가 4242.4 1212.4 1212.4 2222.4 1010.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 103103.4 149149.6 169169.6 140140.7 232232.1
토지의증가 00.6 00.6 00.6 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 44.1 44.1 44.1 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 9494.3 139139.7 159159.8 134134.8 228228.0
기타 99.1 99.8 99.8 55.9 44.0
무형자산의증가 00.3 1515.6 3030.9 4747.6 5151.0
기타 5252.6 2525.9 4747.8 7474.0 3232.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1,4581,458.9 199199.7 -184-184.5 -43-43.2 -504-504.2
재무활동현금유입액(가산) 3,6903,690.8 2,2622,262.0 1,8801,880.6 1,9901,990.1 1,5841,584.0
단기차입금의증가 295295.0 195195.0 222222.2 168168.5 149149.0
장기차입금의증가 2,7302,730.1 2,0502,050.9 1,6501,650.3 1,4931,493.3 1,1031,103.1
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 306306.3 306306.3
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 665665.7 1616.0 88.0 2121.7 2525.5
재무활동현금유출액(차감) 2,2012,201.7 2,0622,062.3 2,0652,065.1 2,0332,033.3 2,0882,088.3
단기차입금의감소 165165.6 165165.3 204204.9 198198.5 200200.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1,8631,863.7 1,7371,737.3 1,6981,698.1 1,6721,672.4 1,6641,664.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2424.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 172172.3 324324.9 367367.0 360360.9 424424.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -30-30.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 741741.2 4343.4 186186.6 346346.3 163163.4
기초의 현금 3,3663,366.5 3,3233,323.1 3,1363,136.4 2,7902,790.1 2,6262,626.6
기말의 현금 4,1074,107.7 3,3663,366.5 3,3233,323.1 3,1363,136.4 2,7902,790.1
잉여현금흐름 -538-538.3 -59-59.7 425425.6 457457.8 659659.6
시가총액 4,4844,484.5 3,7933,793.2 3,7663,766.9 3,8623,862.2 4,3544,354.8
주가 11,82011,820.0 11,55011,550.0 11,47011,470.0 11,76011,760.0 13,26013,260.0
주가현금흐름배수 -7.19-7.19 -62.37-62.37 7.427.42 7.237.23 5.235.23
주식수(만주) 3,794 3,284 3,284 3,284 3,284 3,284 3,284 3,281 3,279 3,279 3,279 3,279 3,279 N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄