쏘카

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    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 507507.7 534534.3 832832.7 519519.4 3232.9
당기순이익 -183-183.8 -75-75.4 -79-79.7 -177-177.8 -310-310.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1,6031,603.2 1,3891,389.7 1,4201,420.1 1,4131,413.4 1,4071,407.4
유형자산감가상각비 973973.3 988988.4 1,0081,008.5 1,0291,029.9 1,0271,027.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 1414.2 1414.7 1414.9 1414.9 1414.3
대손상각비 2323.2 2020.6 2121.9 2020.2 1818.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 208208.7 220220.5 222222.4 231231.6 237237.9
외환거래손실 77.7 2828.7 3838.7 1414.6 1313.8
충당부채전입액 00.2 00.2 00.2 00.2 00.2
법인세비용 N/AN/A 22.7 22.7 22.7 22.7
기타 375375.6 113113.5 110110.4 9898.9 9393.0
현금유입이 없는 수익(차감) 121121.8 8888.4 115115.0 6767.9 6565.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 5858.0 00.5 2020.9 2020.9 2020.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2727.9 3030.4 2828.2 3131.1 2828.8
외환거래이익 77.7 2828.6 3838.7 1414.5 1313.8
기타 2828.1 2828.7 2727.1 11.3 11.4
영업자산·부채 변동 -596-596.4 -486-486.0 -184-184.5 -432-432.5 -782-782.0
영업활동자산의감소 -438-438.3 -357-357.8 5050.7 -246-246.4 -680-680.3
매출채권감소 -42-42.6 1616.2 -21-21.8 -46-46.7 00.4
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 55.9 1616.4 1111.4 -4-4.1 00.6
선급비용 감소 2525.6 -12-12.1 1111.1 -47-47.3 -162-162.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -427-427.2 -378-378.3 5050.0 -148-148.2 -518-518.8
영업활동부채의증가 -158-158.1 -128-128.2 -239-239.2 -190-190.4 -106-106.0
매입채무 증가 -71-71.4 -53-53.3 -161-161.1 -150-150.8 -64-64.9
선수금 증가 00.3 -8-8.9 -8-8.7 -3-3.8 -2-2.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 -2-2.4 11.0 -5-5.8 -10-10.0
미지급비용 증가 -21-21.9 -11-11.5 -11-11.3 -5-5.9 22.4
충당부채의증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 -52-52.4 -53-53.8 -44-44.1 -38-38.0 -37-37.5
기타 -12-12.8 11.8 -14-14.9 1313.9 66.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A 44.0 44.3 44.3
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 701701.0 739739.8 1,0401,040.9 735735.1 250250.3
이자수취 1919.4 1818.7 2222.1 2222.8 2525.1
이자지급 -209-209.8 -219-219.9 -222-222.4 -231-231.8 -237-237.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A -1-1.5 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -3-3.0 -4-4.3 -6-6.4 -6-6.7 -5-5.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -136-136.5 -144-144.7 -165-165.0 -164-164.5 -134-134.3
투자활동현금유입액 8080.9 7070.0 150150.9 107107.9 107107.8
유동금융자산의감소 3030.1 2020.4 100100.2 100100.2 101101.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 4444.8 4444.8 4444.8 N/AN/A N/AN/A
기타 8080.9 7070.0 150150.9 107107.9 107107.8
투자활동현금유출액 217217.5 214214.8 315315.9 272272.4 242242.2
유동금융자산 증가 1212.4 2222.4 1010.0 1010.0 1010.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 169169.6 140140.7 232232.1 195195.2 185185.8
토지의증가 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 44.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 159159.8 134134.8 228228.0 189189.1 179179.7
기타 99.8 55.9 44.0 66.0 66.0
무형자산의증가 3030.9 4747.6 5151.0 3636.7 2121.3
기타 4747.8 7474.0 3232.8 4040.5 3535.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -184-184.5 -43-43.2 -504-504.2 -312-312.9 -237-237.6
재무활동현금유입액(가산) 1,8801,880.6 1,9901,990.1 1,5841,584.0 1,8411,841.1 1,8611,861.1
단기차입금의증가 222222.2 168168.5 149149.0 179179.0 218218.5
장기차입금의증가 1,6501,650.3 1,4931,493.3 1,1031,103.1 1,3291,329.4 1,3761,376.1
사채의증가 N/AN/A 306306.3 306306.3 306306.3 306306.3
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.0 2121.7 2525.5 2626.3 -40-40.0
재무활동현금유출액(차감) 2,0652,065.1 2,0332,033.3 2,0882,088.3 2,1542,154.0 2,0982,098.7
단기차입금의감소 204204.9 198198.5 200200.0 201201.5 155155.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 1,6981,698.1 1,6721,672.4 1,6641,664.1 1,6711,671.7 1,6321,632.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 367367.0 360360.9 424424.1 280280.8 311311.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
현금의 증감 186186.6 346346.3 163163.4 4242.0 -339-339.0
기초의 현금 3,1363,136.4 2,7902,790.1 2,6262,626.6 2,5842,584.6 2,9232,923.7
기말의 현금 3,3233,323.1 3,1363,136.4 2,7902,790.1 2,6262,626.6 2,5842,584.6
잉여현금흐름 425425.6 457457.8 659659.6 389389.7 -75-75.9
시가총액 3,7663,766.9 3,8623,862.2 4,3544,354.8 4,6794,679.9 5,9765,976.3
주가 11,47011,470.0 11,76011,760.0 13,26013,260.0 14,25014,250.0 18,20018,200.0
주가현금흐름배수 7.427.42 7.237.23 5.235.23 9.019.01 181.66181.66
주식수(만주) 3,284 3,284 3,284 3,284 3,284 3,281 3,279 3,279 3,279 3,279 3,279 N/A N/A N/A

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