나라셀라

405920 코스닥
2,585 0 (0%)
기준 : 05/12
  • 시가총액
    333억
  • 주식수
    1,288만
  • PER
    -5.83배
  • PBR
    0.53배
  • ROE
    -9.04%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 3636.8 1818.9 -73-73.1
당기순이익 -57-57.4 -61-61.9 -53-53.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 104104.9 102102.9 8787.1
유형자산감가상각비 4040.5 6363.6 3737.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.4 22.5 11.5
대손상각비 77.7 55.4 33.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3030.4 5151.7 2929.2
외환거래손실 22.5 00.2 00.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A -1-1.8
기타 2121.2 -20-20.6 1616.7
현금유입이 없는 수익(차감) 2323.2 2626.5 1717.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 00.0 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.1 88.5 55.6
외환거래이익 00.2 11.4 00.6
기타 1818.7 1616.4 1010.8
영업자산·부채 변동 2929.9 2222.4 -72-72.9
영업활동자산의감소 3939.7 -43-43.2 -72-72.7
매출채권감소 77.1 3636.4 33.1
재고자산의감소 2424.1 -51-51.7 -41-41.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.3 -27-27.9 -33-33.9
영업활동부채의증가 -9-9.7 -118-118.0 0-0.2
매입채무 증가 1212.4 -80-80.9 66.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.3 0-0.3 0-0.2
퇴직금관련 -6-6.8 -10-10.9 -6-6.2
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 183183.7 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 5454.2 3636.9 -56-56.7
이자수취 22.1 22.3 33.4
이자지급 -19-19.6 -19-19.5 -15-15.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 0-0.8 -4-4.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -36-36.4 -2-2.0 8484.2
투자활동현금유입액 1111.8 335335.1 578578.4
유동금융자산의감소 N/AN/A 1,3031,303.8 571571.5
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.8 335335.1 578578.4
투자활동현금유출액 4848.2 337337.1 494494.1
유동금융자산 증가 N/AN/A 1,3081,308.8 421421.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3737.2 6363.1 3939.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3737.2 6363.1 3939.5
무형자산의증가 33.4 88.9 44.8
기타 1010.9 274274.0 449449.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -21-21.0 -1-1.5 -30-30.1
재무활동현금유입액(가산) 147147.4 159159.9 126126.6
단기차입금의증가 132132.0 228228.8 122122.0
장기차입금의증가 1313.3 1313.3 22.8
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 -82-82.1 11.8
재무활동현금유출액(차감) 158158.5 151151.5 146146.8
단기차입금의감소 6464.8 125125.3 6060.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A -16-16.7
사채의감소 3030.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2525.1 6969.0 4242.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 55.5 2626.9 2626.9
기타 6868.6 -42-42.8 4343.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -9-9.9 -9-9.9 -9-9.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -20-20.3 1515.3 -18-18.9
기초의 현금 226226.6 211211.2 230230.2
기말의 현금 206206.2 226226.6 211211.2
잉여현금흐름 -21-21.2 -18-18.4 -108-108.8
시가총액 398398.5 540540.8 604604.6
주가 3,0953,095.0 4,2004,200.0 4,6954,695.0
주가현금흐름배수 10.8210.82 28.5428.54 -8.26-8.26
주식수(만주) 1,288 1,288 1,288

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