꿈비

407400 코스닥
11,280 180 (-1.57%)
기준 : 05/02
  • 시가총액
    1,400억
  • 주식수
    1,226만
  • PER
    -52.65배
  • PBR
    4.18배
  • ROE
    -7.94%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -36-36.2 -75-75.5 -105-105.8 -76-76.4 -48-48.0
당기순이익 -26-26.5 -26-26.3 -22-22.5 -12-12.9 -22-22.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4646.7 4242.7 3636.5 1414.5 1515.3
유형자산감가상각비 66.1 55.6 55.0 44.4 33.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 00.9 11.0 11.0 00.9
대손상각비 00.3 00.1 0-0.4 00.0 11.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1515.8 1111.7 77.2 33.5 33.0
외환거래손실 00.0 00.5 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 99.4 33.2 22.9 N/AN/A N/AN/A
기타 1313.9 2020.6 2020.5 55.5 55.9
현금유입이 없는 수익(차감) 88.4 1313.7 1515.1 1212.7 1111.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.0 00.9 00.9 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.6 66.3 66.5 55.0 33.9
외환거래이익 00.6 0-0.5 00.0 0-0.5 00.0
기타 00.0 77.0 77.6 88.3 77.6
영업자산·부채 변동 -48-48.5 -78-78.4 -102-102.8 -63-63.8 -27-27.3
영업활동자산의감소 -28-28.3 -74-74.4 -99-99.6 -64-64.9 -47-47.6
매출채권감소 0-0.9 -13-13.3 -25-25.0 11.3 -2-2.1
재고자산의감소 -23-23.7 -57-57.9 -68-68.9 -61-61.5 -42-42.3
선급금 감소 -3-3.9 -3-3.1 -5-5.3 -4-4.3 -2-2.8
선급비용 감소 00.1 00.0 0-0.2 0-0.3 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 0-0.1 00.0
영업활동부채의증가 -20-20.1 -3-3.9 -3-3.2 11.1 2020.3
매입채무 증가 -20-20.3 -5-5.2 -4-4.7 22.2 1919.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.1 00.1 00.1 00.0
미지급비용 증가 00.1 00.7 00.9 00.3 00.0
충당부채의증가 00.0 0-0.1 00.0 00.0 00.0
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.4 00.4 -1-1.6 00.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -36-36.8 -75-75.7 -103-103.9 -75-75.0 -46-46.4
이자수취 66.1 66.1 22.3 22.2 11.5
이자지급 -4-4.6 -5-5.1 -4-4.2 -3-3.6 -3-3.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.8 0-0.8 00.0 0-0.1 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -121-121.2 -52-52.0 -294-294.1 -191-191.3 -251-251.8
투자활동현금유입액 174174.9 224224.7 153153.9 122122.6 8585.8
유동금융자산의감소 174174.8 224224.6 153153.8 122122.5 8585.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 00.0 00.1 00.1
투자활동현금유출액 296296.1 276276.7 448448.0 314314.0 337337.7
유동금융자산 증가 220220.0 170170.0 325325.0 190190.0 225225.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 3838.0 3838.0 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 2424.5 3939.7 5151.7 9494.5 8181.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.5 3939.7 5151.7 9494.5 8181.3
무형자산의증가 55.2 00.5 00.7 00.6 00.9
기타 266266.3 236236.4 395395.5 218218.7 255255.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 206206.9 248248.5 253253.3 261261.0 330330.7
재무활동현금유입액(가산) 232232.1 262262.4 267267.5 273273.9 350350.8
단기차입금의증가 2020.0 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0
장기차입금의증가 1212.1 5151.0 5656.0 5656.0 4343.9
사채의증가 200200.0 200200.0 200200.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 11.4 11.5 207207.9 296296.9
재무활동현금유출액(차감) 2525.1 1313.8 1414.2 1212.8 2020.0
단기차입금의감소 2020.4 1010.0 1010.0 1010.0 1717.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 33.7 33.0 33.3 22.6 22.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2121.3 1010.8 1010.9 1010.1 1717.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4949.5 120120.9 -146-146.7 -6-6.8 3030.8
기초의 현금 224224.6 103103.6 250250.3 257257.2 226226.3
기말의 현금 274274.1 224224.6 103103.6 250250.3 257257.2
잉여현금흐름 -63-63.8 -116-116.2 -155-155.8 -174-174.3 -135-135.3
시가총액 1,0101,010.1 836836.1 1,0611,061.6 1,1161,116.8 1,4621,462.5
주가 8,2408,240.0 6,8206,820.0 8,6608,660.0 9,1109,110.0 11,93011,930.0
주가현금흐름배수 -27.89-27.89 -11.06-11.06 -10.03-10.03 -14.60-14.60 -30.45-30.45
주식수(만주) 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,218

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