꿈비

407400 코스닥
7,480 320 (-4.1%)
기준 : 04/19
  • 시가총액
    917억
  • 주식수
    1,226만
  • PER
    -40.45배
  • PBR
    2.57배
  • ROE
    -6.35%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 -48-48.0 -40-40.7
당기순이익 -22-22.6 -19-19.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1515.3 1010.0
유형자산감가상각비 33.9 44.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 0-0.9 0-0.9
대손상각비 11.4 11.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.0 22.7
외환거래손실 00.0 0-0.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -2-2.0
기타 55.9 11.8
현금유입이 없는 수익(차감) 1111.7 66.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.9 22.5
외환거래이익 00.0 0-0.3
기타 77.6 44.5
영업자산·부채 변동 -27-27.3 -22-22.7
영업활동자산의감소 -47-47.6 -24-24.6
매출채권감소 -2-2.1 22.2
재고자산의감소 -42-42.3 -3-3.1
선급금 감소 -2-2.8 0-0.2
선급비용 감소 0-0.3 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -23-23.2
영업활동부채의증가 2020.3 11.8
매입채무 증가 1919.6 11.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 0-0.1
미지급비용 증가 00.0 -1-1.6
충당부채의증가 00.0 0-0.1
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 11.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -46-46.4 -39-39.3
이자수취 11.5 11.0
이자지급 -3-3.1 -2-2.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 0-0.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -251-251.8 -250-250.0
투자활동현금유입액 8585.8 3434.9
유동금융자산의감소 8585.7 3535.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 3434.9
투자활동현금유출액 337337.7 284284.9
유동금융자산 증가 225225.0 205205.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 8181.3 6969.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 8181.3 6969.2
무형자산의증가 0-0.9 0-0.8
기타 255255.3 214214.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 330330.7 300300.6
재무활동현금유입액(가산) 350350.8 327327.7
단기차입금의증가 1010.0 2626.6
장기차입금의증가 4343.9 55.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 296296.9 296296.1
재무활동현금유출액(차감) 2020.0 2727.0
단기차입금의감소 1717.0 2222.4
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.9 33.5
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 1717.1 2323.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0
현금의 증감 3030.8 99.9
기초의 현금 226226.3 216216.4
기말의 현금 257257.2 226226.3
잉여현금흐름 -135-135.3 -113-113.2
시가총액 1,4621,462.5 1,0671,067.8
주가 11,93011,930.0 8,7708,770.0
주가현금흐름배수 -30.45-30.45 -26.20-26.20

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