스튜디오미르

408900 코스닥
5,260 70 (-1.31%)
기준 : 05/17
  • 시가총액
    1,660억
  • 주식수
    3,216만
  • PER
    50.31배
  • PBR
    4.51배
  • ROE
    8.96%
  • 결산월
    12월

24.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09
영업활동으로인한현금흐름 6262.8 5252.9
당기순이익 N/AN/A -1-1.4
법인세비용차감전계속사업이익 1717.0 1919.1
현금유출이 없는 비용(가산) 1414.6 55.9
유형자산감가상각비 88.8 77.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 0-0.2 0-0.2
외환거래손실 11.5 11.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A -6-6.8
기타 33.9 33.5
현금유입이 없는 수익(차감) 55.2 22.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.0 44.1
외환거래이익 0-0.2 -4-4.2
기타 00.0 22.8
영업자산·부채 변동 3838.5 3333.8
영업활동자산의감소 3939.9 3030.1
매출채권감소 99.2 1616.9
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 3030.7 1313.2
영업활동부채의증가 -1-1.3 33.6
매입채무 증가 N/AN/A N/AN/A
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.3 33.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6464.9 5454.8
이자수취 33.3 33.0
이자지급 N/AN/A 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -5-5.4 -4-4.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -132-132.7 -129-129.3
투자활동현금유입액 1616.0 33.4
유동금융자산의감소 1515.4 22.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 11.1
투자활동현금유출액 148148.8 132132.8
유동금융자산 증가 8686.3 6969.7
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 4343.0 4242.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 4343.0 4242.0
무형자산의증가 11.8 11.4
기타 105105.8 9090.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 127127.4 128128.5
재무활동현금유입액(가산) 159159.8 159159.8
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 159159.8 159159.8
재무활동현금유출액(차감) 3232.4 3131.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 2828.7 2727.9
기타 3232.4 3131.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.5 -4-4.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -1-1.5 -4-4.2
기타 00.0 00.0
현금의 증감 5656.0 4747.8
기초의 현금 686686.8 639639.0
기말의 현금 742742.9 686686.8
잉여현금흐름 1414.6 -6-6.7
시가총액 1,5541,554.5 1,1731,173.9
주가 4,8394,839.0 3,6543,654.0
주가현금흐름배수 24.7224.72 22.1822.18

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