제일엠앤에스

412540 코스닥
3,935 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    811억
  • 주식수
    2,060만
  • PER
    -0.54배
  • PBR
    -1.98배
  • ROE
    N/A
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 -287-287.0 -621-621.5
당기순이익 N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -1,268-1,268.8 -1,244-1,244.7
현금유출이 없는 비용(가산) 975975.6 1,0011,001.7
유형자산감가상각비 1616.1 2121.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 22.8
대손상각비 742742.1 742742.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 1919.4 2323.6
외환거래손실 1212.0 1818.7
충당부채전입액 3232.3 3535.5
법인세비용 N/AN/A N/AN/A
기타 151151.3 156156.6
현금유입이 없는 수익(차감) 6161.0 5656.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.1 33.0
외환거래이익 4040.7 3535.6
기타 1818.1 1818.1
영업자산·부채 변동 9393.9 -273-273.2
영업활동자산의감소 -1,018-1,018.6 -1,164-1,164.6
매출채권감소 243243.6 184184.5
재고자산의감소 -1,132-1,132.0 -1,224-1,224.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 -130-130.2 -124-124.8
영업활동부채의증가 1,1121,112.6 891891.3
매입채무 증가 133133.5 -162-162.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -9-9.6 -10-10.2
기타 N/AN/A 1,0631,063.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -260-260.2 -573-573.1
이자수취 11.7 22.6
이자지급 -20-20.1 -29-29.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -8-8.4 -21-21.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 2121.9 1010.9
투자활동현금유입액 1919.2 1919.9
유동금융자산의감소 77.3 77.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 1919.9
투자활동현금유출액 -2-2.7 88.9
유동금융자산 증가 -10-10.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 0-0.6 00.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 33.6 33.6
기타 N/AN/A 88.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 267267.4 413413.1
재무활동현금유입액(가산) 499499.9 704704.9
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 311311.0 516516.0
사채의증가 188188.9 188188.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 232232.4 291291.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 225225.8 282282.8
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 88.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 66.6 88.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 66.6 88.6
기타 N/AN/A 00.0
현금의 증감 99.0 -188-188.8
기초의 현금 355355.1 635635.1
기말의 현금 364364.1 442442.0
잉여현금흐름 -1,415-1,415.6 -1,549-1,549.3
시가총액 810810.6 810810.6
주가 3,9353,935.0 3,9353,935.0
주가현금흐름배수 -2.82-2.82 -1.30-1.30
주식수(만주) 2,060 2,060

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