제일엠앤에스

412540 코스닥
3,935 0 (0%)
거래정지
  • 시가총액
    811억
  • 주식수
    2,060만
  • PER
    -6.92배
  • PBR
    -1.08배
  • ROE
    N/A
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09
영업활동으로인한현금흐름 -3-3.2 4646.1 -316-316.9 -327-327.4 -621-621.5
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 -153-153.2 -464-464.6 -175-175.1 -1,481-1,481.7 -1,244-1,244.7
현금유출이 없는 비용(가산) -11-11.2 135135.4 132132.1 934934.4 1,0011,001.7
유형자산감가상각비 1919.1 1919.3 2020.3 2020.9 2121.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.7 22.7 22.8 22.8 22.8
대손상각비 N/AN/A 11.4 N/AN/A 742742.1 742742.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2020.8 2626.4 2525.3 2525.6 2323.6
외환거래손실 -4-4.6 1313.2 55.3 00.0 1818.7
충당부채전입액 1212.0 77.8 88.1 3232.3 3535.5
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -61-61.3 6464.2 7070.0 110110.4 156156.6
현금유입이 없는 수익(차감) 324324.7 -160-160.4 77.0 5252.4 5656.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.3 11.4 11.7 22.5 33.0
외환거래이익 0-0.4 33.7 22.2 3030.2 3535.6
기타 323323.7 -165-165.5 33.1 1919.7 1818.1
영업자산·부채 변동 504504.5 239239.6 -238-238.2 305305.7 -273-273.2
영업활동자산의감소 1,6161,616.5 -145-145.8 -116-116.9 -2,375-2,375.9 -1,156-1,156.1
매출채권감소 -827-827.0 -1-1.2 1010.6 -518-518.9 186186.8
재고자산의감소 1,5411,541.3 -405-405.4 -212-212.6 1,0871,087.5 -170-170.1
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 902902.2 260260.9 8585.0 -2,944-2,944.5 -1,172-1,172.9
영업활동부채의증가 -1,111-1,111.9 385385.4 -121-121.3 2,6812,681.6 882882.9
매입채무 증가 -284-284.1 -129-129.6 -49-49.7 3333.5 -154-154.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -9-9.4 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
퇴직금관련 -10-10.7 -16-16.7 -17-17.6 -13-13.2 -10-10.2
기타 -817-817.1 531531.8 -54-54.0 2,6612,661.2 1,0471,047.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1515.3 7070.8 -288-288.3 -294-294.1 -573-573.1
이자수취 00.7 00.7 11.0 11.8 22.6
이자지급 -19-19.0 -22-22.2 -23-23.6 -26-26.1 -29-29.2
배당금수입 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.4 -3-3.2 -6-6.0 -8-8.9 -21-21.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 88.2 55.9 1111.2 2121.9 1010.9
투자활동현금유입액 99.0 77.0 1212.8 1919.7 1919.9
유동금융자산의감소 00.4 N/AN/A 33.1 77.3 77.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.0 77.0 1212.8 1919.7 1919.9
투자활동현금유출액 00.7 11.1 11.5 -2-2.2 88.9
유동금융자산 증가 00.3 00.3 00.3 -10-10.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.0 00.0 00.1 0-0.6 00.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.5 00.5 00.6 44.1 33.6
기타 N/AN/A N/AN/A 11.5 -2-2.2 88.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -51-51.5 -80-80.6 9999.2 276276.3 413413.1
재무활동현금유입액(가산) 4848.1 6161.5 323323.4 537537.9 704704.9
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 7070.0 116116.0 189189.0 349349.0 516516.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 188188.9 188188.9 188188.9
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -21-21.9 -54-54.5 -54-54.5 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 9999.6 142142.1 224224.1 261261.5 291291.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 9191.4 134134.4 215215.7 253253.0 282282.8
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9999.6 142142.1 88.4 88.5 88.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.1 11.8 11.6 77.5 88.6
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -3-3.1 11.8 11.6 77.5 88.6
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -49-49.7 -26-26.8 -204-204.7 -21-21.5 -188-188.8
기초의 현금 188188.9 215215.8 420420.5 442442.0 635635.1
기말의 현금 139139.2 188188.9 215215.8 420420.5 442442.0
잉여현금흐름 565565.9 3232.9 -146-146.6 -1,198-1,198.4 -1,549-1,549.3
시가총액 810810.6 810810.6 810810.6 810810.6 810810.6
주가 3,9353,935.0 3,9353,935.0 3,9353,935.0 3,9353,935.0 3,9353,935.0
주가현금흐름배수 -250.10-250.10 17.5817.58 -2.56-2.56 -2.48-2.48 -1.30-1.30
주식수(만주) 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 N/A N/A

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