나노팀

417010 코스닥
8,150 1,880 (+29.98%)
기준 : 12/19
  • 시가총액
    1,644억
  • 주식수
    2,017만
  • PER
    -63.67배
  • PBR
    3.65배
  • ROE
    -5.73%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -38-38.6 -37-37.1 -45-45.1 -37-37.2 1818.6
당기순이익 -25-25.8 -40-40.0 -45-45.2 -37-37.0 -7-7.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4747.7 5353.5 4949.7 4343.7 3838.1
유형자산감가상각비 2929.7 2828.3 2727.2 2626.2 2424.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
대손상각비 00.0 00.1 00.0 00.1 00.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 55.6 1010.4 1010.5 66.8 77.8
외환거래손실 0-0.1 22.6 00.0 N/AN/A 00.4
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.3 00.1 0-0.1 N/AN/A 0-0.1
기타 1111.1 1010.8 1111.1 99.6 33.8
현금유입이 없는 수익(차감) 88.8 66.3 77.4 77.5 22.9
지분법이익 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.5 00.7 00.9 00.8 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.8 00.3 00.2 00.4 00.5
외환거래이익 44.6 22.0 22.8 33.0 00.0
기타 22.8 33.1 33.3 33.2 22.1
영업자산·부채 변동 -45-45.3 -35-35.5 -32-32.0 -23-23.6 11.4
영업활동자산의감소 -21-21.1 -36-36.5 1717.7 1818.5 3232.3
매출채권감소 1414.0 -5-5.4 5555.8 4747.1 6363.4
재고자산의감소 -35-35.8 -26-26.7 -13-13.6 -9-9.2 -3-3.9
선급금 감소 11.0 -3-3.0 -15-15.2 -15-15.3 -16-16.2
선급비용 감소 0-0.2 00.0 00.0 00.0 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 -1-1.1 -9-9.1 -4-4.0 -10-10.4
영업활동부채의증가 -24-24.2 00.9 -49-49.8 -42-42.1 -30-30.8
매입채무 증가 -22-22.3 99.4 -42-42.6 -32-32.4 -20-20.0
선수금 증가 00.0 -1-1.9 -1-1.7 -1-1.8 -1-1.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.7 0-0.1 00.5 00.4 00.0
미지급비용 증가 00.4 -2-2.5 -2-2.9 -3-3.3 00.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.0 -3-3.7 -2-2.4 -4-4.8 -9-9.3
기타 00.0 00.0 0-0.5 -1-1.9 -1-1.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -32-32.3 -28-28.3 -35-35.0 -24-24.4 2929.0
이자수취 00.3 00.2 00.8 00.8 11.6
이자지급 -8-8.2 -10-10.0 -8-8.8 -10-10.8 -9-9.4
배당금수입 00.3 00.3 00.3 00.3 00.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.3 11.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 0-0.1 0-0.6 -2-2.4 -3-3.0 -3-3.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -159-159.7 -192-192.5 -209-209.6 -185-185.7 -305-305.4
투자활동현금유입액 3434.9 3030.4 4545.1 2727.9 3939.8
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A 2020.0 2020.0 2020.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3434.9 3030.4 4545.1 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 194194.6 222222.9 254254.7 213213.7 345345.3
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A -50-50.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.5 00.5 00.5 00.5 N/AN/A
유형자산의증가 172172.2 181181.2 213213.3 171171.7 374374.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 172172.2 181181.2 213213.3 171171.7 374374.1
무형자산의증가 00.2 00.1 00.4 00.6 00.6
기타 2222.4 4141.7 4141.3 4242.0 -28-28.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 195195.2 203203.6 252252.7 179179.0 246246.9
재무활동현금유입액(가산) 384384.1 393393.3 440440.8 349349.1 253253.0
단기차입금의증가 124124.1 110110.3 6161.7 2727.1 N/AN/A
장기차입금의증가 248248.2 271271.4 366366.9 314314.2 245245.2
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.8 1111.5 1212.1 77.8 77.8
재무활동현금유출액(차감) 188188.8 189189.6 188188.1 170170.0 66.1
단기차입금의감소 3131.0 3131.0 3131.0 1515.0 N/AN/A
장기차입금의감소 156156.7 154154.7 154154.7 151151.6 22.7
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.0 3434.9 3333.3 1818.3 33.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 -1-1.0 11.0 00.9 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.9 -1-1.0 11.0 00.9 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -1-1.2 -27-27.0 0-0.9 -43-43.0 -39-39.6
기초의 현금 154154.3 181181.4 182182.4 225225.4 265265.0
기말의 현금 153153.1 154154.3 181181.4 182182.4 225225.4
잉여현금흐름 -217-217.7 -224-224.2 -251-251.9 -189-189.3 -332-332.9
시가총액 981981.4 1,0821,082.6 1,2581,258.0 1,4001,400.4 2,1712,171.6
주가 4,8654,865.0 5,3705,370.0 6,2406,240.0 7,1007,100.0 11,01011,010.0
주가현금흐름배수 -25.38-25.38 -29.15-29.15 -27.87-27.87 -37.65-37.65 116.20116.20
주식수(만주) 2,017 2,016 2,016 1,972 1,972 1,972 1,972 1,915

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