나노팀

417010 코스닥
5,420 160 (+3.04%)
기준 : 07/18
  • 시가총액
    1,060억
  • 주식수
    2,016만
  • PER
    -23.43배
  • PBR
    2.33배
  • ROE
    -9.95%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -45-45.1 -37-37.2 1818.6 3939.4 7373.2
당기순이익 -45-45.2 -37-37.0 -7-7.6 1717.1 3737.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4949.7 4343.7 3838.1 3434.3 3939.4
유형자산감가상각비 2727.2 2626.2 2424.9 2424.1 2323.4
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 11.0 11.0 00.9 00.7
대손상각비 00.0 00.1 00.2 0-0.1 00.2
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.5 66.8 77.8 55.7 55.6
외환거래손실 00.0 N/AN/A 00.4 00.3 00.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 0-0.1 N/AN/A 0-0.1 11.0 44.0
기타 1111.1 99.6 33.8 22.2 55.0
현금유입이 없는 수익(차감) 77.4 77.5 22.9 55.5 66.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.9 00.8 00.1 00.2 00.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.2 00.4 00.5 11.7 33.0
외환거래이익 22.8 33.0 00.0 11.4 00.8
기타 33.3 33.2 22.1 22.0 22.1
영업자산·부채 변동 -32-32.0 -23-23.6 11.4 44.5 99.9
영업활동자산의감소 1717.7 1818.5 3232.3 3131.7 4343.1
매출채권감소 5555.8 4747.1 6363.4 5353.2 4848.9
재고자산의감소 -13-13.6 -9-9.2 -3-3.9 11.9 -2-2.0
선급금 감소 -15-15.2 -15-15.3 -16-16.2 -16-16.5 -3-3.2
선급비용 감소 00.0 00.0 0-0.4 0-0.4 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -9-9.1 -4-4.0 -10-10.4 -6-6.4 N/AN/A
영업활동부채의증가 -49-49.8 -42-42.1 -30-30.8 -27-27.1 -33-33.2
매입채무 증가 -44-44.9 -34-34.7 -22-22.3 -22-22.4 -25-25.8
선수금 증가 00.0 N/AN/A 00.0 00.1 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.5 00.4 00.0 00.2 00.0
미지급비용 증가 -2-2.9 -3-3.3 00.4 33.4 11.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.2 -4-4.5 -9-9.0 -8-8.6 -8-8.7
기타 0-0.4 00.0 00.1 00.1 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -35-35.0 -24-24.4 2929.0 5050.5 8080.1
이자수취 00.8 00.8 11.6 22.2 22.1
이자지급 -8-8.8 -10-10.8 -9-9.4 -10-10.3 -5-5.9
배당금수입 00.3 00.3 00.5 00.5 00.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.4 -3-3.0 -3-3.1 -3-3.5 -3-3.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -209-209.6 -185-185.7 -305-305.4 -192-192.9 -161-161.8
투자활동현금유입액 4545.1 2727.9 3939.8 7878.6 132132.5
유동금융자산의감소 2020.0 2020.0 2020.0 2020.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 254254.7 213213.7 345345.3 271271.6 294294.3
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A -50-50.0 -50-50.0 2020.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 00.5 00.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 213213.3 171171.7 374374.1 314314.5 295295.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 213213.3 171171.7 374374.1 314314.5 295295.1
무형자산의증가 00.4 00.6 00.6 44.7 44.3
기타 4141.3 4242.0 -28-28.7 -47-47.6 -5-5.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 252252.7 179179.0 246246.9 198198.5 9090.1
재무활동현금유입액(가산) 440440.8 349349.1 253253.0 203203.3 107107.8
단기차입금의증가 6161.7 2727.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 366366.9 314314.2 245245.2 195195.5 100100.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.1 77.8 77.8 77.8 77.8
재무활동현금유출액(차감) 188188.1 170170.0 66.1 44.7 1717.6
단기차입금의감소 3131.0 1515.0 N/AN/A N/AN/A 99.2
장기차입금의감소 154154.7 151151.6 22.7 11.2 44.5
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.3 1818.3 33.4 44.7 1717.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.0 00.9 00.2 00.5 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.0 00.9 00.2 00.5 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 0-0.9 -43-43.0 -39-39.6 4545.5 11.4
기초의 현금 182182.4 225225.4 265265.0 219219.4 217217.9
기말의 현금 181181.4 182182.4 225225.4 265265.0 219219.4
잉여현금흐름 -251-251.9 -189-189.3 -332-332.9 -256-256.5 -220-220.2
시가총액 1,2581,258.0 1,4001,400.4 2,1712,171.6 2,6842,684.4 2,9622,962.5
주가 6,2406,240.0 7,1007,100.0 11,01011,010.0 13,61013,610.0 15,02015,020.0
주가현금흐름배수 -27.87-27.87 -37.65-37.65 116.20116.20 68.0468.04 40.4640.46
주식수(만주) 2,016 1,972 1,972 1,972 1,972 1,915

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄