나노팀

417010 코스닥
5,050 100 (+2.02%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    999억
  • 주식수
    2,017만
  • PER
    210.52배
  • PBR
    2.07배
  • ROE
    0.98%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -10-10.7 -3-3.9 -38-38.6 -37-37.1 -45-45.1
당기순이익 44.7 99.9 -25-25.8 -40-40.0 -45-45.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6868.1 6565.3 4747.7 5353.5 4949.7
유형자산감가상각비 3535.3 3232.5 2929.7 2828.3 2727.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
대손상각비 11.1 00.6 00.0 00.1 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1818.1 1717.4 55.6 1010.4 1010.5
외환거래손실 11.7 11.7 0-0.1 22.6 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 11.4 11.6 00.3 00.1 0-0.1
기타 99.1 1010.2 1111.1 1010.8 1111.1
현금유입이 없는 수익(차감) 2626.8 2626.5 88.8 66.3 77.4
지분법이익 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
금융자산평가이익 0-0.2 00.0 00.5 00.7 00.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2424.9 2424.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.4 00.4 00.8 00.3 00.2
외환거래이익 11.7 11.0 44.6 22.0 22.8
기타 00.0 00.0 22.8 33.1 33.3
영업자산·부채 변동 -38-38.2 -38-38.2 -45-45.3 -35-35.5 -32-32.0
영업활동자산의감소 -71-71.6 -35-35.0 -21-21.1 -36-36.5 1717.7
매출채권감소 -59-59.7 -18-18.0 1414.0 -5-5.4 5555.8
재고자산의감소 -23-23.9 -18-18.5 -35-35.8 -26-26.7 -13-13.6
선급금 감소 33.8 11.0 11.0 -3-3.0 -15-15.2
선급비용 감소 00.0 00.0 0-0.2 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.2 00.4 0-0.2 -1-1.1 -9-9.1
영업활동부채의증가 3333.3 -3-3.1 -24-24.2 00.9 -49-49.8
매입채무 증가 3434.4 0-0.1 -22-22.3 99.4 -42-42.6
선수금 증가 00.0 00.0 00.0 -1-1.9 -1-1.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.4 0-0.5 00.7 0-0.1 00.5
미지급비용 증가 33.1 11.2 00.4 -2-2.5 -2-2.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.6 -3-3.7 -3-3.0 -3-3.7 -2-2.4
기타 00.9 00.1 00.0 00.0 0-0.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 77.8 1010.4 -32-32.3 -28-28.3 -35-35.0
이자수취 00.2 00.2 00.3 00.2 00.8
이자지급 -20-20.1 -15-15.8 -8-8.2 -10-10.0 -8-8.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A 00.3 00.3 00.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.2 11.2 11.3 11.3 N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.6 -2-2.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -146-146.3 -169-169.4 -159-159.7 -192-192.5 -209-209.6
투자활동현금유입액 1111.3 2828.5 3434.9 3030.4 4545.1
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.3 2828.5 3434.9 3030.4 4545.1
투자활동현금유출액 157157.7 197197.9 194194.6 222222.9 254254.7
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A 00.5 00.5 00.5
유형자산의증가 154154.1 196196.4 172172.2 181181.2 213213.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 154154.1 196196.4 172172.2 181181.2 213213.3
무형자산의증가 33.4 11.4 00.2 00.1 00.4
기타 00.1 11.5 2222.4 4141.7 4141.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 167167.5 270270.1 195195.2 203203.6 252252.7
재무활동현금유입액(가산) 245245.9 335335.4 384384.1 393393.3 440440.8
단기차입금의증가 119119.4 144144.0 124124.1 110110.3 6161.7
장기차입금의증가 2626.8 7979.6 248248.2 271271.4 366366.9
사채의증가 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 1111.8 1111.8 1111.5 1212.1
재무활동현금유출액(차감) 7878.3 6565.3 188188.8 189189.6 188188.1
단기차입금의감소 6363.2 5252.0 3131.0 3131.0 3131.0
장기차입금의감소 88.9 88.4 156156.7 154154.7 154154.7
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6969.4 5656.9 3232.0 3434.9 3333.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -2-2.5 -3-3.5 11.9 -1-1.0 11.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -2-2.5 -3-3.5 11.9 -1-1.0 11.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 77.9 9393.2 -1-1.2 -27-27.0 0-0.9
기초의 현금 246246.3 153153.1 154154.3 181181.4 182182.4
기말의 현금 254254.2 246246.3 153153.1 154154.3 181181.4
잉여현금흐름 -166-166.6 -202-202.6 -217-217.7 -224-224.2 -251-251.9
시가총액 1,9361,936.5 1,4421,442.3 981981.4 1,0821,082.6 1,2581,258.0
주가 9,6009,600.0 7,1507,150.0 4,8654,865.0 5,3705,370.0 6,2406,240.0
주가현금흐름배수 -180.09-180.09 -369.67-369.67 -25.38-25.38 -29.15-29.15 -27.87-27.87
주식수(만주) 2,017 2,017 2,017 2,016 2,016 1,972 1,972 1,972 1,972 1,915

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