트루엔

417790 코스닥
9,230 0 (0%)
기준 : 05/12
  • 시가총액
    1,015억
  • 주식수
    1,100만
  • PER
    7.07배
  • PBR
    1.02배
  • ROE
    14.49%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 166166.9 161161.1 128128.7
당기순이익 143143.6 137137.0 123123.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6464.0 6464.9 5959.2
유형자산감가상각비 77.7 77.9 77.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.7 00.4 00.2
대손상각비 11.2 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.0 00.1 00.1
외환거래손실 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 -1-1.8 0-0.9 0-0.8
법인세비용 3131.6 3434.2 2828.0
기타 2424.3 2323.1 2323.7
현금유입이 없는 수익(차감) 2121.4 2323.2 2222.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.9 77.9 66.6
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.7 1414.9 1515.4
외환거래이익 00.0 00.0 00.0
기타 00.6 00.4 00.1
영업자산·부채 변동 -4-4.7 -4-4.5 -20-20.7
영업활동자산의감소 22.0 77.2 -17-17.2
매출채권감소 88.4 1414.9 -6-6.2
재고자산의감소 -12-12.7 -13-13.8 -13-13.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.2 66.1 22.7
영업활동부채의증가 -6-6.7 -11-11.7 -3-3.4
매입채무 증가 33.1 -5-5.2 11.0
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -12-12.0 -10-10.0 -10-10.0
기타 -9-9.8 -6-6.5 -4-4.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 181181.5 174174.1 139139.5
이자수취 1414.8 1414.0 1414.1
이자지급 00.0 0-0.1 0-0.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -29-29.3 -26-26.8 -24-24.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 5858.7 5252.6 -222-222.9
투자활동현금유입액 116116.3 116116.3 9696.5
유동금융자산의감소 3434.4 3535.0 3434.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 116116.3 8181.3 6161.5
투자활동현금유출액 5757.5 6363.7 319319.4
유동금융자산 증가 N/AN/A 3434.4 3434.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 55.2 66.7 179179.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.2 66.7 179179.6
무형자산의증가 22.8 22.8 22.8
기타 5252.2 5757.0 139139.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -56-56.5 -81-81.7 -81-81.9
재무활동현금유입액(가산) 00.0 00.1 00.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 00.1
재무활동현금유출액(차감) 3535.0 6060.3 6060.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 3333.5 5959.0 5959.0
기타 3535.0 6060.3 6060.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -21-21.5 -21-21.5 -21-21.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 169169.2 132132.0 -176-176.1
기초의 현금 1,1351,135.9 1,0031,003.8 1,1791,179.9
기말의 현금 1,3051,305.1 1,1351,135.9 1,0031,003.8
잉여현금흐름 126126.4 113113.4 -89-89.7
시가총액 1,0991,099.9 1,0201,020.7 1,1211,121.9
주가 10,00010,000.0 9,2809,280.0 10,20010,200.0
주가현금흐름배수 6.596.59 6.336.33 8.718.71
주식수(만주) 1,100 1,100 1,100

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