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418250 코스닥
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거래정지
  • 시가총액
    476억
  • 주식수
    727만
  • PER
    -17.65배
  • PBR
    14.23배
  • ROE
    -80.60%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -31-31.6 -64-64.1 -65-65.6 -75-75.8 -87-87.1
당기순이익 -26-26.9 -42-42.8 -72-72.4 -81-81.8 -84-84.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 55.6 77.3 44.1 88.8 99.4
유형자산감가상각비 33.1 33.2 33.2 33.3 33.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.6 00.6 00.5 00.5 00.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A -2-2.8 N/AN/A 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.0 00.0 00.0 00.2 00.3
외환거래손실 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 33.5 33.0 44.6 44.8
현금유입이 없는 수익(차감) 11.8 00.8 -3-3.7 00.0 55.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.0 00.2 00.7 11.5 22.3
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A 00.2 00.1 00.2
기타 11.7 00.5 -4-4.7 -1-1.6 33.0
영업자산·부채 변동 -9-9.1 -28-28.6 -2-2.2 -5-5.1 -8-8.5
영업활동자산의감소 -11-11.4 0-0.9 11.1 22.4 22.5
매출채권감소 -13-13.2 -1-1.1 0-0.3 00.5 22.1
재고자산의감소 0-0.8 -1-1.4 22.4 22.5 22.6
선급금 감소 11.1 11.1 -1-1.1 -1-1.3 -1-1.5
선급비용 감소 00.7 00.2 00.3 00.1 00.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.7 00.1 0-0.1 00.5 0-0.8
영업활동부채의증가 22.3 -27-27.6 -3-3.3 -7-7.6 -11-11.0
매입채무 증가 88.3 -22-22.3 00.1 0-0.2 -5-5.5
선수금 증가 00.1 0-0.4 -1-1.2 -4-4.3 -4-4.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 11.1 00.3 00.1 0-0.6
미지급비용 증가 00.0 0-0.1 00.1 00.0 0-0.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 0-0.2
퇴직금관련 -5-5.9 -5-5.9 -3-3.1 -3-3.3 0-0.2
기타 -5-5.9 -5-5.9 -2-2.6 -3-3.1 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -32-32.2 -64-64.9 -66-66.8 -78-78.0 -89-89.0
이자수취 00.0 00.2 00.7 22.2 22.5
이자지급 00.0 00.0 00.0 0-0.2 0-0.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.5 00.5 00.5 00.5 N/AN/A
법인세납부 00.0 N/AN/A 00.0 0-0.3 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 00.3 00.1 3939.9 6060.2 9090.0
투자활동현금유입액 00.6 00.4 3030.4 3030.8 3030.5
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A 3030.0 3030.0 100100.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3030.8 N/AN/A
투자활동현금유출액 00.3 00.3 -9-9.5 -29-29.3 -59-59.4
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A -10-10.0 -30-30.0 -60-60.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.1 00.2 00.2 00.2 00.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.2 00.2 N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 00.0 00.1 00.0 00.1 00.1
기타 00.1 00.1 -9-9.7 -29-29.3 -59-59.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 1111.5 1010.6 -12-12.3 -12-12.3 -12-12.4
재무활동현금유입액(가산) 1212.9 1212.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 11.9 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.0 1111.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 11.3 11.3 1212.3 1212.3 1212.4
단기차입금의감소 11.0 11.0 1212.0 1212.0 1212.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 11.3 1212.3 1212.3 1212.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.2 00.0 00.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.2 00.0 00.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -19-19.6 -53-53.4 -37-37.6 -27-27.9 -9-9.3
기초의 현금 3838.7 9292.1 129129.8 157157.8 167167.1
기말의 현금 1919.0 3838.7 9292.1 129129.8 157157.8
잉여현금흐름 -31-31.4 -67-67.3 -47-47.3 -58-58.7 -64-64.7
시가총액 476476.2 454454.3 522522.7 522522.7 522522.7
주가 6,5506,550.0 6,5506,550.0 6,5506,550.0 6,5506,550.0 6,5506,550.0
주가현금흐름배수 -15.05-15.05 -7.08-7.08 -7.97-7.97 -6.90-6.90 -6.00-6.00
주식수(만주) 727 727 694 694 694 694 694 694 N/A N/A

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