제이오

418550 코스닥
8,610 140 (-1.6%)
기준 : 07/04
  • 시가총액
    2,757억
  • 주식수
    3,202만
  • PER
    -27.40배
  • PBR
    1.54배
  • ROE
    -5.62%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06
영업활동으로인한현금흐름 3737.6 -49-49.0 -19-19.6 110110.6 173173.7
당기순이익 -100-100.6 -88-88.7 9595.2 132132.5 159159.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 224224.8 217217.8 9090.9 8787.7 9191.2
유형자산감가상각비 9696.6 8484.9 7272.7 5959.7 4848.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.8 00.7 00.5 00.4 00.3
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1313.3 1414.1 1313.7 1313.2 1111.3
외환거래손실 0-0.1 00.0 00.7 00.7 11.0
충당부채전입액 11.4 11.9 1515.4 1616.5 1919.4
법인세비용 -3-3.1 N/AN/A -18-18.0 -12-12.9 -4-4.0
기타 115115.8 116116.0 55.7 1010.0 1414.3
현금유입이 없는 수익(차감) 7979.9 7878.9 6565.1 5757.0 4040.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.3 11.3 00.0 00.0 00.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1515.7 1414.5 1212.8 1010.1 88.7
외환거래이익 11.0 11.7 0-0.8 -6-6.2 -1-1.0
기타 6161.8 6161.3 5353.1 5353.0 3232.4
영업자산·부채 변동 -4-4.3 -95-95.7 -132-132.1 -40-40.7 -33-33.3
영업활동자산의감소 139139.0 3333.7 4949.4 -28-28.4 -62-62.9
매출채권감소 139139.0 2727.3 163163.3 8181.9 3030.3
재고자산의감소 -68-68.4 -59-59.6 -93-93.0 -75-75.6 -56-56.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6868.5 6565.9 -20-20.9 -34-34.7 -36-36.9
영업활동부채의증가 -143-143.4 -129-129.5 -181-181.5 -12-12.2 2929.5
매입채무 증가 -52-52.0 -36-36.4 -26-26.1 1515.7 1818.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -2-2.6 -3-3.1 -3-3.6 -4-4.7 -5-5.4
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -88-88.7 -89-89.9 -151-151.8 -23-23.1 1616.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 3939.9 -45-45.6 -11-11.1 122122.5 177177.1
이자수취 1515.2 1414.2 1111.9 88.9 88.6
이자지급 -5-5.1 -5-5.1 -9-9.0 -7-7.7 -7-7.3
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -12-12.4 -12-12.4 -11-11.4 -13-13.0 -4-4.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -394-394.5 -475-475.4 -639-639.2 -768-768.2 -419-419.2
투자활동현금유입액 1,5211,521.8 1,4841,484.3 1,2481,248.2 724724.5 711711.7
유동금융자산의감소 1,5201,520.4 1,4821,482.9 1,2461,246.8 723723.6 690690.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 11.3 11.4 00.9 2121.3
투자활동현금유출액 1,9161,916.4 1,9591,959.8 1,8871,887.5 1,4921,492.8 1,1311,131.0
유동금융자산 증가 1,6871,687.1 1,6181,618.7 1,5281,528.1 1,0411,041.1 673673.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 225225.3 322322.6 334334.1 426426.8 388388.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 225225.3 322322.6 334334.1 426426.8 388388.1
무형자산의증가 22.7 22.3 99.5 99.3 88.3
기타 11.1 1616.1 1515.6 2424.9 6969.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 440440.9 529529.2 598598.0 621621.5 250250.0
재무활동현금유입액(가산) 527527.8 621621.7 690690.6 690690.6 259259.9
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A 9090.0 160160.0 160160.0 240240.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 499499.7 499499.7 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 527527.8 531531.7 3030.8 3030.8 1919.9
재무활동현금유출액(차감) 8686.8 9292.4 9292.5 6969.0 99.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 1111.2 1616.8 8686.5 6363.0 33.9
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 7373.1 7373.1 33.6 33.6 33.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8686.8 7575.5 66.0 66.0 66.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 11.1 00.3 00.0 00.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.7 11.1 00.3 00.0 00.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 8585.7 55.8 -60-60.4 -36-36.1 44.8
기초의 현금 448448.0 442442.1 502502.6 538538.7 533533.8
기말의 현금 533533.8 448448.0 442442.1 502502.6 538538.7
잉여현금흐름 -75-75.0 -266-266.8 -257-257.0 -223-223.6 -337-337.8
시가총액 3,1823,182.5 4,4664,466.4 5,7885,788.9 7,4827,482.3 8,5068,506.9
주가 9,9409,940.0 13,95013,950.0 18,22018,220.0 23,55023,550.0 26,95026,950.0
주가현금흐름배수 84.5584.55 -91.01-91.01 -294.64-294.64 67.6367.63 48.9648.96
주식수(만주) 3,202 3,202 3,177 3,177 3,157 3,157 3,134 3,134

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