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419540 코스닥
3,605 780 (-17.79%)
기준 : 05/26
  • 시가총액
    202억
  • 주식수
    2,299만
  • PER
    -39.99
  • PBR
    1.04배
  • ROE
    -2.58%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 66.8 -21-21.6 -4-4.0 -5-5.0 1212.3
당기순이익 -4-4.5 -6-6.9 -2-2.6 -3-3.6 -2-2.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1111.6 1010.7 1212.4 1111.5 1010.6
유형자산감가상각비 44.2 44.4 44.7 55.6 66.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
대손상각비 11.1 00.9 11.7 00.2 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.2 00.2 00.2 00.2 00.3
외환거래손실 00.1 00.1 0-0.1 00.7 00.0
충당부채전입액 00.6 00.9 00.7 00.5 00.2
법인세비용 00.0 N/AN/A 11.1 00.9 11.1
기타 55.1 33.8 33.9 33.0 22.2
현금유입이 없는 수익(차감) 55.7 55.1 22.0 33.9 33.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.8 11.1 11.3 11.6 22.1
외환거래이익 11.0 00.2 00.5 00.2 00.3
기타 33.8 33.7 00.1 22.0 00.9
영업자산·부채 변동 44.9 -21-21.0 -12-12.6 -10-10.9 33.6
영업활동자산의감소 -8-8.5 -25-25.1 -17-17.1 -8-8.8 55.6
매출채권감소 55.1 -5-5.0 -7-7.5 -9-9.1 0-0.5
재고자산의감소 -13-13.3 -18-18.8 00.8 55.9 33.9
선급금 감소 0-0.6 -1-1.5 -10-10.2 -5-5.2 22.6
선급비용 감소 00.1 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
영업활동부채의증가 1313.5 44.0 44.5 -2-2.1 -1-1.9
매입채무 증가 -1-1.0 -1-1.2 99.2 00.3 -1-1.8
선수금 증가 1717.3 77.5 -1-1.4 0-0.9 00.3
선수수익 증가 00.0 00.0 0-0.2 0-0.2 N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 00.0 00.0 00.6 00.3
미지급비용 증가 0-0.3 00.0 00.1 00.0 00.1
충당부채의증가 00.0 0-0.2 0-0.9 0-0.9 -1-1.0
퇴직금관련 -2-2.0 -1-1.8 -2-2.3 -1-1.0 00.1
기타 00.0 00.0 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 66.2 -22-22.5 -4-4.8 -7-7.1 88.0
이자수취 00.7 00.9 11.3 11.2 33.2
이자지급 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A 0-0.3 00.8 00.9
법인세납부 0-0.1 0-0.1 0-0.1 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -9-9.2 2626.6 1212.9 1414.1 -4-4.4
투자활동현금유입액 9696.0 123123.5 9494.9 104104.6 165165.0
유동금융자산의감소 9595.2 118118.6 9090.0 100100.0 160160.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9696.0 123123.5 9494.9 44.6 44.1
투자활동현금유출액 105105.2 9696.8 8181.9 9090.4 169169.4
유동금융자산 증가 7575.0 9595.0 8080.0 9090.0 130130.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.4 11.8 11.8 00.3 3939.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 11.4 11.4 00.3 00.0 -20-20.0
기타 22.4 11.8 11.8 00.3 3939.3
무형자산의증가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.1
기타 102102.8 9595.0 8080.0 9090.0 00.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 3737.1 -10-10.3 -12-12.3 -13-13.1 -13-13.8
재무활동현금유입액(가산) 4040.0 N/AN/A 1212.4 11.2 11.2
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 1212.4 11.2 11.2
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 4040.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 22.8 1010.3 2424.7 1414.3 1515.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 1212.4 11.2 11.2
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.1 88.5 99.9 99.9 99.8
기타 22.8 1010.3 2424.7 1414.3 1515.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 3434.9 -5-5.4 -3-3.2 -4-4.0 -6-6.0
기초의 현금 1313.1 1818.5 2121.8 2525.9 3131.9
기말의 현금 4848.1 1313.1 1818.5 2121.8 2525.9
잉여현금흐름 -2-2.2 -28-28.8 -16-16.5 -11-11.5 -29-29.2
시가총액 202202.3 246246.0 303303.2 355355.2 373373.4
주가 880880.0 1,0701,070.0 1,3191,319.0 1,5451,545.0 1,6241,624.0
주가현금흐름배수 29.6029.60 -11.35-11.35 -75.51-75.51 -70.70-70.70 30.3230.32
주식수(만주) 2,299 2,299 2,299 2,299 2,299 2,299 2,299 2,299 2,299 2,299 2,299 2,299 N/A N/A

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