스마트레이더시스템

424960 코스닥
3,900 15 (+0.39%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    640억
  • 주식수
    1,649만
  • PER
    -7.64배
  • PBR
    2.40배
  • ROE
    -31.42%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -25-25.8 -14-14.8 -38-38.8 -40-40.5 -54-54.6
당기순이익 -83-83.7 -21-21.0 -29-29.6 -58-58.2 -61-61.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6767.5 3737.6 3737.0 3131.7 3030.2
유형자산감가상각비 66.6 66.9 77.3 66.5 55.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.5 11.9 22.3 22.3 22.4
대손상각비 00.2 00.2 11.8 11.5 11.5
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2626.4 2222.7 2020.0 1616.6 1414.7
외환거래손실 0-0.7 00.4 00.4 00.0 11.2
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.4 55.2 55.0 44.5 44.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1818.7 4646.8 4545.0 2121.8 2222.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 77.4 3737.8 3737.8 1414.8 1414.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 77.1 66.1 66.1 66.6 77.5
외환거래이익 00.9 00.9 N/AN/A 00.4 00.2
기타 22.5 11.8 00.9 00.0 0-0.4
영업자산·부채 변동 55.3 1212.4 -4-4.9 33.0 -8-8.7
영업활동자산의감소 66.5 1616.2 -10-10.3 -1-1.6 -11-11.9
매출채권감소 11.8 1212.5 -18-18.6 -3-3.3 -14-14.2
재고자산의감소 22.4 55.2 66.6 00.4 11.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.2 -1-1.5 11.6 11.3 00.4
영업활동부채의증가 -1-1.1 -3-3.7 55.3 44.6 33.1
매입채무 증가 0-0.3 -2-2.9 00.7 0-0.8 0-0.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 0-0.8 44.6 55.4 33.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -29-29.5 -17-17.8 -42-42.6 -45-45.2 -62-62.2
이자수취 66.6 44.5 55.6 44.7 88.0
이자지급 0-0.9 0-0.8 0-0.9 0-0.9 0-0.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 -1-1.1 N/AN/A N/AN/A 11.3 11.3
법인세납부 0-0.8 0-0.7 0-0.8 0-0.3 0-0.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -141-141.2 -105-105.1 -4-4.6 -28-28.7 88.8
투자활동현금유입액 227227.3 298298.5 203203.7 184184.9 285285.9
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.5 N/AN/A
기타 227227.3 298298.5 203203.7 184184.9 285285.9
투자활동현금유출액 368368.6 403403.6 208208.3 213213.7 277277.0
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.8 00.8
유형자산의증가 11.7 22.5 33.8 44.1 1010.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.7 22.5 33.8 44.1 1010.9
무형자산의증가 00.0 00.0 00.2 00.3 00.3
기타 366366.7 400400.9 204204.2 209209.1 265265.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 277277.8 304304.1 5555.2 -1-1.5 00.6
재무활동현금유입액(가산) 309309.1 309309.1 6060.2 22.6 33.8
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 250250.0 250250.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5959.1 5959.1 6060.2 22.6 33.8
재무활동현금유출액(차감) 3131.2 55.0 44.9 44.2 33.2
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 2626.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.2 55.0 44.9 44.2 33.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 00.3 0-0.1 22.0 0-0.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.6 00.3 0-0.1 22.0 0-0.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 111111.4 184184.5 1111.5 -68-68.8 -45-45.4
기초의 현금 339339.5 154154.9 143143.3 212212.2 257257.6
기말의 현금 450450.9 339339.5 154154.9 143143.3 212212.2
잉여현금흐름 -36-36.7 -24-24.0 -52-52.0 -55-55.5 -79-79.7
시가총액 684684.1 1,0631,063.2 1,3861,386.4 1,2961,296.5 1,3541,354.5
주가 4,1504,150.0 6,4506,450.0 8,4108,410.0 8,2708,270.0 8,6408,640.0
주가현금흐름배수 -26.45-26.45 -71.75-71.75 -35.71-35.71 -32.01-32.01 -24.77-24.77
주식수(만주) 1,649 1,649 1,649 1,568 1,568 1,568 1,565 1,562 1,557 N/A N/A

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