마이크로투나노

424980 코스닥
9,200 490 (-5.06%)
기준 : 05/22 15:30
  • 시가총액
    574억
  • 주식수
    592만
  • PER
    -11.28
  • PBR
    1.85배
  • ROE
    -16.44%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -81-81.8 -76-76.4 -81-81.5 -64-64.1
당기순이익 -50-50.8 -78-78.6 -70-70.4 -87-87.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 6969.0 6767.5 3737.0 5050.1
유형자산감가상각비 2121.2 2020.9 2020.5 2020.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 11.9 11.7 11.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.0 88.5 77.0 55.6
외환거래손실 00.0 00.0 00.2 00.0
충당부채전입액 0-0.9 22.2 00.0 22.2
법인세비용 00.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.4 3333.8 77.5 2020.5
현금유입이 없는 수익(차감) 3737.6 3838.4 5656.1 5757.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.1 11.2 11.3 11.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.8 88.2 88.4 1010.0
외환거래이익 00.6 00.7 0-0.1 00.0
기타 2626.9 2828.3 4646.3 4646.4
영업자산·부채 변동 -76-76.8 -49-49.3 -18-18.2 44.6
영업활동자산의감소 -75-75.7 -40-40.9 -1-1.2 1111.1
매출채권감소 -23-23.8 -4-4.2 -4-4.3 -1-1.5
재고자산의감소 -53-53.4 -36-36.2 33.4 1313.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.5 0-0.4 0-0.3 0-0.8
영업활동부채의증가 -1-1.0 -8-8.3 -17-17.0 -6-6.5
매입채무 증가 99.6 33.1 00.1 66.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.6 -3-3.9 -2-2.8 -4-4.6
퇴직금관련 -5-5.6 -4-4.2 -6-6.9 -7-7.3
기타 -4-4.5 -3-3.2 -7-7.3 0-0.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -96-96.3 -98-98.8 -107-107.6 -90-90.1
이자수취 99.8 99.0 1212.4 1212.3
이자지급 -4-4.3 -4-4.8 -4-4.0 -4-4.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 99.1 1818.2 1818.4 1818.8
법인세납부 0-0.2 N/AN/A 0-0.6 -1-1.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 7777.9 3535.5 3737.3 -5-5.4
투자활동현금유입액 243243.5 203203.7 366366.7 235235.7
유동금융자산의감소 243243.0 203203.0 366366.0 235235.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.5 203203.7 366366.7 235235.7
투자활동현금유출액 165165.6 168168.2 329329.3 241241.2
유동금융자산 증가 143143.0 143143.0 303303.0 213213.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1616.6 1919.9 2222.6 2626.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.6 1919.9 2222.6 2626.5
무형자산의증가 44.0 33.1 11.7 00.0
기타 144144.9 145145.0 306306.7 214214.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 6363.9 5454.2 6464.0 7474.0
재무활동현금유입액(가산) 109109.8 100100.0 100100.0 100100.0
단기차입금의증가 99.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 100100.0 100100.0 100100.0 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 4545.8 4545.7 3535.9 2525.9
단기차입금의감소 -6-6.2 N/AN/A 2828.6 1212.4
장기차입금의감소 5050.8 4444.6 66.2 1212.4
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4545.8 4545.7 3535.9 2525.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.3 00.4 0-0.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.3 00.4 0-0.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6060.4 1313.7 1919.7 44.4
기초의 현금 288288.6 274274.8 255255.1 250250.6
기말의 현금 349349.0 288288.6 274274.8 255255.1
잉여현금흐름 -125-125.9 -136-136.4 -108-108.4 -107-107.9
시가총액 316316.6 372372.3 473473.5 715715.0
주가 5,3505,350.0 6,2906,290.0 8,0008,000.0 12,08012,080.0
주가현금흐름배수 -3.87-3.87 -4.87-4.87 -5.81-5.81 -11.14-11.14
주식수(만주) 592 592 592 592

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