마이크로투나노

424980 코스닥
8,440 20 (-0.24%)
기준 : 09/22 16:55
  • 시가총액
    501억
  • 주식수
    592만
  • PER
    -19.31배
  • PBR
    1.82배
  • ROE
    -9.41%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -11-11.4 -18-18.9 -22-22.9 -32-32.3 -64-64.1
당기순이익 -25-25.9 -49-49.0 -49-49.5 -42-42.5 -42-42.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7878.0 7171.7 7272.9 8181.9 6969.9
유형자산감가상각비 1717.8 1818.1 1919.1 2020.7 2121.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.1 22.9 22.7 22.5 22.4
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.9 1111.7 1111.5 1111.4 1111.4
외환거래손실 -1-1.0 00.1 00.1 00.0 11.1
충당부채전입액 22.4 22.4 22.8 44.0 22.7
법인세비용 1111.9 44.4 44.3 N/AN/A N/AN/A
기타 3131.8 3131.9 3232.0 4343.2 3030.4
현금유입이 없는 수익(차감) 1818.2 88.4 77.6 1818.6 2525.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 00.5 00.7 11.0 11.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 22.7 22.7 22.7 22.7
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.6 22.6 44.0 55.1 66.6
외환거래이익 00.4 00.3 N/AN/A 00.7 00.6
기타 1414.0 22.1 00.0 99.0 1313.7
영업자산·부채 변동 -47-47.3 -36-36.6 -42-42.9 -56-56.4 -71-71.5
영업활동자산의감소 -67-67.9 -49-49.7 -43-43.8 -61-61.6 -57-57.0
매출채권감소 -36-36.9 -31-31.2 -2-2.1 -22-22.9 -17-17.6
재고자산의감소 -22-22.3 -14-14.8 -31-31.6 -39-39.2 -40-40.3
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.6 -3-3.6 -10-10.0 00.5 11.0
영업활동부채의증가 2020.6 1313.0 00.8 55.2 -14-14.5
매입채무 증가 1919.1 1212.2 33.9 99.4 -5-5.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -1-1.8 -2-2.2 -2-2.2 -3-3.5 -3-3.8
퇴직금관련 -4-4.7 -3-3.3 -3-3.7 -4-4.4 -5-5.2
기타 88.0 66.4 22.9 33.7 0-0.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -13-13.4 -22-22.3 -27-27.1 -35-35.7 -68-68.6
이자수취 33.5 44.7 66.0 66.0 77.9
이자지급 -1-1.7 -2-2.0 -2-2.3 -3-3.2 -3-3.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.6 00.6 00.5 00.2
법인세납부 N/AN/A 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 3232.4 -24-24.2 55.6 3939.9 6767.8
투자활동현금유입액 8989.2 2828.4 4848.0 6262.1 123123.1
유동금융자산의감소 4040.0 -9-9.9 3030.0 6262.0 123123.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 5656.8 5252.7 4242.4 2222.1 5555.2
유동금융자산 증가 2020.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3333.2 3737.1 2525.9 1313.3 1717.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3333.2 3737.1 2525.9 1313.3 1717.4
무형자산의증가 33.4 44.3 55.2 66.0 44.9
기타 2323.6 1515.5 1111.2 22.7 3232.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -36-36.1 -26-26.1 -16-16.1 -25-25.9 -36-36.0
재무활동현금유입액(가산) 00.0 00.0 99.8 99.8 99.8
단기차입금의증가 -9-9.8 -9-9.8 N/AN/A 99.8 99.8
장기차입금의증가 99.8 99.8 99.8 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 3636.2 2626.2 2525.9 3535.8 4545.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 3434.6 2424.8 2424.8 3434.6 2828.4
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.6 11.4 11.1 11.2 4545.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.2 00.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.2 00.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -15-15.1 -69-69.3 -33-33.4 -18-18.0 -31-31.9
기초의 현금 196196.2 265265.6 299299.0 317317.0 349349.0
기말의 현금 181181.0 196196.2 265265.6 299299.0 317317.0
잉여현금흐름 -66-66.0 -84-84.5 -81-81.4 -89-89.6 -110-110.5
시가총액 455455.1 662662.9 485485.9 528528.5 525525.0
주가 7,6907,690.0 11,20011,200.0 8,2108,210.0 8,9308,930.0 8,8708,870.0
주가현금흐름배수 -39.77-39.77 -34.98-34.98 -21.19-21.19 -16.36-16.36 -8.18-8.18
주식수(만주) 592 592 592 592 592 592 592 592 592

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