마이크로투나노

424980 코스닥
6,530 240 (-3.55%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    401억
  • 주식수
    592만
  • PER
    -8.17배
  • PBR
    1.51배
  • ROE
    -18.48%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 -18-18.9 -22-22.9 -32-32.3 -64-64.1 -81-81.8
당기순이익 -49-49.0 -49-49.5 -42-42.5 -42-42.0 -50-50.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7171.7 7272.9 8181.9 6969.9 6969.0
유형자산감가상각비 1818.1 1919.1 2020.7 2121.7 2121.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.9 22.7 22.5 22.4 22.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.7 1111.5 1111.4 1111.4 1010.0
외환거래손실 00.1 00.1 00.0 11.1 00.0
충당부채전입액 22.4 22.8 44.0 22.7 0-0.9
법인세비용 44.4 44.3 N/AN/A N/AN/A 00.9
기타 3131.9 3232.0 4343.2 3030.4 3535.4
현금유입이 없는 수익(차감) 88.4 77.6 1818.6 2525.0 3737.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.5 00.7 11.0 11.1 11.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 22.7 22.7 22.7 22.7 N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.6 44.0 55.1 66.6 88.8
외환거래이익 00.3 N/AN/A 00.7 00.6 00.6
기타 22.1 00.0 99.0 1313.7 2626.9
영업자산·부채 변동 -36-36.6 -42-42.9 -56-56.4 -71-71.5 -76-76.8
영업활동자산의감소 -49-49.7 -43-43.8 -61-61.6 -57-57.0 -75-75.7
매출채권감소 -31-31.2 -2-2.1 -22-22.9 -17-17.2 -23-23.8
재고자산의감소 -14-14.8 -31-31.6 -39-39.2 -40-40.3 -53-53.4
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.6 -10-10.0 00.5 00.5 11.5
영업활동부채의증가 1313.0 00.8 55.2 -14-14.5 -1-1.0
매입채무 증가 1212.2 33.9 99.4 -5-5.1 99.6
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -2-2.2 -2-2.2 -3-3.5 -3-3.8 0-0.6
퇴직금관련 -3-3.3 -3-3.7 -4-4.4 -5-5.2 -5-5.6
기타 66.4 22.9 33.7 0-0.1 -4-4.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -22-22.3 -27-27.1 -35-35.7 -68-68.6 -96-96.3
이자수취 44.7 66.0 66.0 77.9 99.8
이자지급 -2-2.0 -2-2.3 -3-3.2 -3-3.8 -4-4.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 00.6 00.5 00.2 99.1
법인세납부 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -24-24.2 55.6 3939.9 6767.8 7777.9
투자활동현금유입액 2828.4 4848.0 6262.1 123123.1 243243.5
유동금융자산의감소 -9-9.9 3030.0 6262.0 123123.0 243243.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.5
투자활동현금유출액 5252.7 4242.4 2222.1 5555.2 165165.6
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.0 143143.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3737.1 2525.9 1313.3 1717.4 1616.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3737.1 2525.9 1313.3 1717.4 1616.6
무형자산의증가 44.3 55.2 66.0 44.9 44.0
기타 1515.5 1111.2 22.7 3232.9 144144.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -26-26.1 -16-16.1 -25-25.9 -36-36.0 6363.9
재무활동현금유입액(가산) 00.0 99.8 99.8 99.8 109109.8
단기차입금의증가 -9-9.8 N/AN/A 99.8 99.8 99.8
장기차입금의증가 99.8 99.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 100100.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2626.2 2525.9 3535.8 4545.8 4545.8
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.2
장기차입금의감소 2424.8 2424.8 3434.6 2828.4 2222.2
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.4 11.1 11.2 4545.8 4545.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.2 00.4 00.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.2 00.4 00.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -69-69.3 -33-33.4 -18-18.0 -31-31.9 6060.4
기초의 현금 265265.6 299299.0 317317.0 349349.0 288288.6
기말의 현금 196196.2 265265.6 299299.0 317317.0 349349.0
잉여현금흐름 -84-84.5 -81-81.4 -89-89.6 -110-110.5 -125-125.9
시가총액 662662.9 485485.9 528528.5 525525.0 316316.6
주가 11,20011,200.0 8,2108,210.0 8,9308,930.0 8,8708,870.0 5,3505,350.0
주가현금흐름배수 -34.98-34.98 -21.19-21.19 -16.36-16.36 -8.18-8.18 -3.87-3.87
주식수(만주) 592 592 592 592 592 592 592 592

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