티에프이

425420 코스닥
59,300 3,100 (-4.97%)
기준 : 05/15
  • 시가총액
    7,322억
  • 주식수
    1,196만
  • PER
    40.44배
  • PBR
    6.71배
  • ROE
    16.58%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12
영업활동으로인한현금흐름 128128.0 102102.3 6767.2 5656.0 4444.6
당기순이익 181181.0 100100.2 5656.3 2323.9 1414.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 126126.9 130130.6 127127.0 128128.5 120120.3
유형자산감가상각비 3939.8 3737.8 3636.4 3333.5 3131.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.5 44.2 33.9 33.4 33.3
대손상각비 00.1 00.0 00.0 00.1 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.0 99.2 99.1 1111.3 99.6
외환거래손실 44.6 -1-1.4 55.2 00.9 00.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 4747.9 1616.2 66.5 0-0.1 N/AN/A
기타 2222.6 6464.5 6565.8 7979.2 7575.2
현금유입이 없는 수익(차감) 6868.8 6161.7 5959.1 4444.9 4545.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 5353.3 2626.1 2525.6 33.1 11.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1414.7 1010.2 99.0 99.6 1212.7
외환거래이익 00.6 44.5 33.7 88.6 88.2
기타 00.0 2020.7 2020.7 2323.5 2323.4
영업자산·부채 변동 -114-114.2 -82-82.0 -56-56.8 -48-48.7 -51-51.5
영업활동자산의감소 -142-142.7 -137-137.0 -72-72.5 -69-69.1 -41-41.4
매출채권감소 -72-72.4 -54-54.8 -25-25.5 -12-12.4 -28-28.2
재고자산의감소 -59-59.6 -70-70.1 -42-42.5 -49-49.6 -12-12.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -10-10.6 -12-12.0 -4-4.4 -7-7.0 0-0.3
영업활동부채의증가 2828.4 5454.9 1515.7 -4-4.7 -10-10.1
매입채무 증가 2424.1 4848.0 1515.3 11.2 88.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 66.1 0-0.5 00.8 66.5 -6-6.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -1-1.4 -4-4.5 -1-1.5 -1-1.4 -1-1.4
기타 -1-1.8 77.4 0-0.5 -12-12.4 -12-12.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2525.0 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 124124.9 8787.1 6767.3 5858.8 3737.6
이자수취 1414.1 1616.3 88.5 99.9 1313.1
이자지급 -6-6.6 33.2 -5-5.1 -6-6.0 -2-2.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.0 N/AN/A
법인세납부 -4-4.4 -4-4.3 -3-3.5 -5-5.6 -3-3.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -79-79.0 -171-171.2 -196-196.6 -163-163.9 -516-516.6
투자활동현금유입액 8282.7 -329-329.4 -300-300.9 -273-273.8 -326-326.7
유동금융자산의감소 N/AN/A 1111.7 1111.7 1111.7 1111.7
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8282.7 -329-329.4 -300-300.9 -273-273.8 -326-326.7
투자활동현금유출액 161161.7 -158-158.1 -104-104.3 -109-109.9 189189.8
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 152152.2 9797.8 9393.8 6868.0 173173.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 152152.2 9797.8 9393.8 6868.0 173173.6
무형자산의증가 22.2 22.0 88.4 99.3 99.2
기타 77.2 -258-258.1 -206-206.6 -187-187.3 66.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -52-52.8 -8-8.4 -20-20.8 -51-51.1 250250.9
재무활동현금유입액(가산) 8686.9 5151.0 5151.0 2020.0 320320.0
단기차입금의증가 2020.0 2020.0 2020.0 2020.0 2020.0
장기차입금의증가 6666.9 3131.0 3131.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 300300.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 139139.7 5959.4 7171.8 7171.1 6969.0
단기차입금의감소 44.9 66.5 22.7 22.7 33.5
장기차입금의감소 N/AN/A 0-0.1 44.0 33.8 77.8
사채의감소 121121.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 66.7 4545.7 5858.2 5858.2 5151.4
기타 134134.7 5252.9 6969.0 6868.4 5757.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.0 55.4 22.1 1111.4 88.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -4-4.0 55.4 22.1 1111.4 88.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -7-7.7 -71-71.9 -148-148.0 -147-147.6 -212-212.5
기초의 현금 764764.8 836836.8 984984.8 1,1321,132.4 1,3441,344.9
기말의 현금 757757.0 764764.8 836836.8 984984.8 1,1321,132.4
잉여현금흐름 -79-79.5 -51-51.1 -67-67.5 -19-19.3 -140-140.1
시가총액 4,3534,353.7 4,7744,774.3 3,2093,209.4 2,0612,061.1 1,8391,839.1
주가 36,40036,400.0 41,95041,950.0 28,20028,200.0 18,11018,110.0 16,16016,160.0
주가현금흐름배수 33.9933.99 46.6746.67 47.7247.72 36.7936.79 41.2041.20
주식수(만주) 1,196 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄