시지트로닉스

429270 코스닥
3,065 20 (-0.65%)
기준 : 09/08
  • 시가총액
    199억
  • 주식수
    645만
  • PER
    -2.36배
  • PBR
    1.11배
  • ROE
    -46.78%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -62-62.8 -74-74.5 -50-50.4 -49-49.2 -51-51.1
당기순이익 -84-84.1 -84-84.9 -80-80.1 -71-71.0 -71-71.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4242.3 4141.8 4242.7 3838.8 4242.4
유형자산감가상각비 2828.6 2828.7 2828.7 2828.2 2727.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
대손상각비 N/AN/A 00.2 N/AN/A 00.2 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.2 33.2 33.1 33.0 22.9
외환거래손실 -1-1.0 00.5 00.5 0-0.6 11.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 22.3 22.4 22.4 00.2 00.1
기타 99.0 66.5 77.6 77.6 99.8
현금유입이 없는 수익(차감) 22.9 88.4 11.7 44.5 22.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.6 00.9 00.9 11.2 11.8
외환거래이익 22.2 22.1 00.5 22.5 11.2
기타 00.0 55.3 00.3 00.7 0-0.8
영업자산·부채 변동 -16-16.3 -21-21.8 -10-10.1 -11-11.8 -19-19.8
영업활동자산의감소 -29-29.4 -30-30.4 -14-14.7 -15-15.9 -16-16.6
매출채권감소 -11-11.9 -21-21.6 -9-9.3 -11-11.3 -2-2.9
재고자산의감소 -16-16.5 -5-5.7 -5-5.4 -5-5.3 -14-14.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 -3-3.0 00.0 00.7 11.0
영업활동부채의증가 1313.1 88.6 44.6 44.0 -3-3.2
매입채무 증가 1111.6 1010.1 66.6 55.0 00.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.4
퇴직금관련 -3-3.5 -3-3.1 -3-3.3 -1-1.9 -2-2.3
기타 55.0 11.5 11.3 11.0 -1-1.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -61-61.0 -73-73.2 -49-49.2 -48-48.6 -51-51.3
이자수취 11.3 11.3 11.3 11.9 22.8
이자지급 -3-3.2 -3-3.2 -3-3.1 -3-3.0 -2-2.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 00.6 00.6 00.6 00.7
법인세납부 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 0-0.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1010.0 11.8 1818.4 2929.8 2828.2
투자활동현금유입액 2626.5 1818.5 2626.7 5353.7 6666.8
유동금융자산의감소 2525.0 2525.0 2525.0 102102.0 5757.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 2626.7 5353.7 6666.8
투자활동현금유출액 1616.5 1616.7 88.2 2323.9 3838.6
유동금융자산 증가 99.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 77.5 66.7 88.1 2323.4 3838.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.5 66.7 88.1 2323.4 3838.1
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1 00.1
기타 99.0 1010.0 00.1 00.4 00.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5252.5 6161.6 7676.4 1818.5 1717.9
재무활동현금유입액(가산) 6161.3 6969.4 8888.9 5151.6 5151.6
단기차입금의증가 44.0 44.0 1919.0 1515.0 1515.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A 44.5 2828.5 2828.5
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5757.3 6565.4 6565.4 88.1 88.1
재무활동현금유출액(차감) 88.7 77.7 1212.4 3333.1 3333.7
단기차입금의감소 66.0 66.0 99.0 55.0 55.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2020.8 2020.8
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.0 11.0 22.8 66.6 77.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.7 77.7 1212.4 2626.5 2626.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 0-0.2 0-0.4 0-0.2 0-0.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 0-0.2 0-0.4 0-0.2 0-0.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 0-0.4 -11-11.2 4444.1 -1-1.0 -5-5.3
기초의 현금 6161.2 7272.5 2828.3 2929.4 3434.8
기말의 현금 6060.8 6161.2 7272.5 2828.3 2929.4
잉여현금흐름 -80-80.3 -82-82.7 -64-64.9 -79-79.0 -100-100.7
시가총액 258258.6 287287.6 299299.6 299299.0 264264.1
주가 4,0104,010.0 4,4604,460.0 4,6404,640.0 5,8525,852.0 5,1695,169.0
주가현금흐름배수 -4.11-4.11 -3.86-3.86 -5.94-5.94 -6.08-6.08 -5.17-5.17
주식수(만주) 645 645 645 511 511 495 495 495 495 495 495

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄