시지트로닉스

429270 코스닥
7,330 1,690 (+29.96%)
기준 : 04/10
  • 시가총액
    473억
  • 주식수
    645만
  • PER
    -5.90배
  • PBR
    2.14배
  • ROE
    -36.24%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 -50-50.4 -49-49.2 -51-51.1 -35-35.7 -41-41.4
당기순이익 -80-80.1 -71-71.0 -71-71.7 -63-63.5 -56-56.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4242.7 3838.8 4242.4 4040.5 3939.6
유형자산감가상각비 2828.7 2828.2 2727.5 2626.3 2424.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.1 00.1 00.1
대손상각비 N/AN/A 00.2 00.0 0-0.3 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 33.1 33.0 22.9 22.8 22.9
외환거래손실 00.5 0-0.6 11.8 00.2 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 22.4 00.2 00.1 00.0 N/AN/A
기타 77.6 77.6 99.8 1111.2 1111.5
현금유입이 없는 수익(차감) 11.7 44.5 22.1 33.2 77.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.9 11.2 11.8 22.5 33.5
외환거래이익 00.5 22.5 11.2 11.9 11.9
기타 00.3 00.7 0-0.8 -1-1.2 11.7
영업자산·부채 변동 -10-10.1 -11-11.8 -19-19.8 -9-9.7 -18-18.5
영업활동자산의감소 -14-14.7 -15-15.9 -16-16.6 -6-6.1 -12-12.7
매출채권감소 -9-9.3 -11-11.3 -3-3.1 55.3 -4-4.3
재고자산의감소 -5-5.4 -5-5.3 -14-14.7 -12-12.7 -8-8.0
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.1
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.1 0-0.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.7 11.2 11.0 00.0
영업활동부채의증가 44.6 44.0 -3-3.2 -3-3.5 -5-5.7
매입채무 증가 66.6 55.0 00.2 33.3 22.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A 00.5 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.3 -1-1.9 -2-2.3 -4-4.2 -3-3.8
기타 11.3 11.0 -1-1.0 -2-2.6 -4-4.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -49-49.2 -48-48.6 -51-51.3 -35-35.9 -43-43.0
이자수취 11.3 11.9 22.8 33.5 55.2
이자지급 -3-3.1 -3-3.0 -2-2.9 -2-2.8 -2-2.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.6 00.6 00.7 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A 00.0 0-0.4 0-0.4 0-0.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1818.4 2929.8 2828.2 3535.9 4848.8
투자활동현금유입액 2626.7 5353.7 6666.8 8686.8 103103.9
유동금융자산의감소 2525.0 102102.0 6565.0 3131.9 5757.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2626.7 5353.7 6666.8 8686.8 4646.9
투자활동현금유출액 88.2 2323.9 3838.6 5050.8 5555.1
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 88.1 2323.4 3838.1 4949.8 5353.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.1 2323.4 3838.1 4949.8 5353.9
무형자산의증가 00.1 00.1 00.1 00.1 00.0
기타 00.1 00.4 00.4 11.0 11.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 7676.4 1818.5 1717.9 99.2 -5-5.7
재무활동현금유입액(가산) 8888.9 5151.6 5151.6 4343.5 2424.0
단기차입금의증가 1919.0 1515.0 1515.0 1515.0 N/AN/A
장기차입금의증가 44.5 2828.5 2828.5 2828.5 2424.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 6565.4 88.1 88.1 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1212.4 3333.1 3333.7 3434.2 2929.7
단기차입금의감소 99.0 55.0 55.0 55.0 N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A 2020.8 2020.8 2020.8 2020.8
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 22.8 66.6 77.2 77.7 88.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.4 2626.5 2626.4 2626.4 2121.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 0-0.2 0-0.4 0-0.2 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.4 0-0.2 0-0.4 0-0.2 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 4444.1 -1-1.0 -5-5.3 99.2 11.6
기초의 현금 2828.3 2929.4 3434.8 2525.5 2323.9
기말의 현금 7272.5 2828.3 2929.4 3434.8 2525.5
잉여현금흐름 -64-64.9 -79-79.0 -100-100.7 -54-54.7 -66-66.8
시가총액 299299.6 299299.0 264264.1 171171.6 236236.1
주가 4,6404,640.0 5,8525,852.0 5,1695,169.0 3,4733,473.0 4,7774,777.0
주가현금흐름배수 -5.94-5.94 -6.08-6.08 -5.17-5.17 -4.80-4.80 -5.69-5.69
주식수(만주) 645 511 511 495 495 495 495 495 495

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