케이쓰리아이

431190 코스닥
2,630 15 (-0.57%)
기준 : 06/12
  • 시가총액
    197억
  • 주식수
    749만
  • PER
    -5.04배
  • PBR
    0.59배
  • ROE
    -11.68%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 55.0 2020.7 -5-5.9 N/AN/A
당기순이익 -42-42.8 -42-42.7 -31-31.5 N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4343.1 3838.5 2727.9 N/AN/A
유형자산감가상각비 1717.6 1414.1 77.1 N/AN/A
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.2 66.0 44.5 N/AN/A
대손상각비 00.8 00.8 22.8 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.9 22.1 00.1 N/AN/A
외환거래손실 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 00.0 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A
법인세비용 1111.7 1111.7 66.6 N/AN/A
기타 33.6 33.5 66.7 N/AN/A
현금유입이 없는 수익(차감) 66.6 66.5 1919.1 N/AN/A
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.9 55.6 66.6 N/AN/A
외환거래이익 11.2 00.6 00.5 N/AN/A
기타 00.4 00.2 1111.9 N/AN/A
영업자산·부채 변동 1919.4 3737.4 1818.8 N/AN/A
영업활동자산의감소 1212.2 1313.7 1717.0 N/AN/A
매출채권감소 77.3 -8-8.7 -2-2.1 N/AN/A
재고자산의감소 0-0.1 00.0 00.0 N/AN/A
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 2222.4 1919.2 N/AN/A
영업활동부채의증가 77.1 2323.7 11.7 N/AN/A
매입채무 증가 -4-4.4 1919.1 -1-1.3 N/AN/A
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 0-0.1 0-0.1 0-0.1 N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.6 44.5 33.1 -5-5.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1313.1 2626.5 -3-3.9 N/AN/A
이자수취 44.9 66.1 66.5 N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
배당금수입 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -13-13.1 -11-11.9 -8-8.4 N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -29-29.8 -12-12.1 -100-100.5 N/AN/A
투자활동현금유입액 6363.1 8181.7 108108.1 N/AN/A
유동금융자산의감소 4545.8 6565.6 5050.6 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.3 1616.1 108108.1 119119.3
투자활동현금유출액 9393.0 9393.8 208208.6 N/AN/A
유동금융자산 증가 44.6 44.7 133133.7 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5353.9 5555.1 3030.5 N/AN/A
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5353.9 5555.1 3030.5 3030.8
무형자산의증가 22.7 22.6 22.7 N/AN/A
기타 3131.6 3333.9 4444.3 9595.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 22.4 1010.0 1313.0 N/AN/A
재무활동현금유입액(가산) 1010.0 1515.9 1515.9 N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.0 1515.9 1515.9 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 77.6 55.9 22.9 N/AN/A
단기차입금의감소 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 00.3 N/AN/A 00.0 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.2 55.9 22.9 22.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.5 22.4 00.7 N/AN/A
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 33.5 22.4 00.7 N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.7 00.2
현금의 증감 -18-18.8 2121.0 -92-92.7 N/AN/A
기초의 현금 197197.1 176176.0 268268.8 N/AN/A
기말의 현금 178178.2 197197.1 176176.0 N/AN/A
잉여현금흐름 -66-66.7 -39-39.6 1010.3 N/AN/A
시가총액 302302.8 376376.5 393393.7 375375.8
주가 4,0454,045.0 5,0305,030.0 5,2605,260.0 5,0205,020.0
주가현금흐름배수 60.4360.43 18.1818.18 -66.23-66.23 N/AN/A
주식수(만주) 749 749 749 N/A

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