케이엔에스

432470 코스닥
8,190 710 (-7.98%)
기준 : 07/23 12:30
  • 시가총액
    781억
  • 주식수
    877만
  • PER
    -59.01배
  • PBR
    1.36배
  • ROE
    -2.31%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -28-28.4 -101-101.6 -97-97.2 -58-58.5 -66-66.9
당기순이익 -12-12.0 -10-10.4 2525.5 2727.6 2020.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5757.3 5050.1 1919.2 1616.0 1616.8
유형자산감가상각비 99.0 88.7 77.9 77.2 66.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.2 11.8 00.2 00.2 00.1
대손상각비 55.4 44.9 -1-1.7 -2-2.9 22.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.1 44.7 22.7 11.7 11.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 11.1 00.0
충당부채전입액 00.9 00.7 00.6 00.5 00.1
법인세비용 11.4 00.0 -1-1.4 0-0.6 -1-1.2
기타 3232.0 2828.9 1010.8 88.8 77.8
현금유입이 없는 수익(차감) 2222.4 2121.1 2525.3 1818.1 99.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.5 00.5 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.5 22.6 33.4 44.3 55.5
외환거래이익 00.7 00.2 22.1 11.0 11.0
기타 1717.5 1717.7 1919.6 1212.7 22.6
영업자산·부채 변동 -54-54.8 -123-123.0 -118-118.2 -86-86.4 -94-94.8
영업활동자산의감소 -35-35.3 -69-69.4 -63-63.1 -76-76.5 -82-82.4
매출채권감소 -61-61.0 -64-64.5 -32-32.8 -11-11.9 66.1
재고자산의감소 -28-28.2 -21-21.6 -12-12.2 -20-20.2 -20-20.6
선급금 감소 -2-2.8 -18-18.6 -23-23.3 -6-6.5 -5-5.6
선급비용 감소 0-0.6 0-0.9 0-0.2 0-0.4 -1-1.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5757.3 3636.3 55.5 -37-37.4 -61-61.3
영업활동부채의증가 -19-19.4 -53-53.6 -55-55.0 -9-9.9 -12-12.4
매입채무 증가 -33-33.2 -22-22.3 -40-40.6 -7-7.4 -9-9.7
선수금 증가 -1-1.0 -1-1.0 11.9 11.8 22.9
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.7 -2-2.5 -2-2.8 -2-2.8 0-0.5
미지급비용 증가 22.9 0-0.5 0-0.5 11.6 -2-2.3
충당부채의증가 0-0.7 0-0.6 0-0.5 0-0.4 0-0.3
퇴직금관련 -6-6.0 -6-6.3 -6-6.2 -6-6.2 0-0.3
기타 1313.4 -21-21.2 -10-10.4 0-0.8 00.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -32-32.0 -104-104.5 -98-98.7 -60-60.8 -67-67.1
이자수취 66.5 44.9 44.1 44.5 55.8
이자지급 -4-4.3 -3-3.6 -2-2.7 -1-1.5 0-0.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 11.6 11.6 11.3 11.7 N/AN/A
법인세납부 0-0.2 N/AN/A -1-1.2 -2-2.5 -4-4.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -106-106.3 -52-52.6 -33-33.2 3030.0 5454.0
투자활동현금유입액 601601.2 592592.0 729729.1 724724.9 812812.8
유동금융자산의감소 291291.8 300300.5 450450.3 548548.5 662662.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 309309.3 291291.4 278278.7 176176.4 149149.8
투자활동현금유출액 707707.5 644644.6 762762.3 694694.8 758758.8
유동금융자산 증가 387387.0 267267.8 317317.8 382382.8 476476.5
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 -94-94.1 1111.7 1111.7 3838.7 106106.1
유형자산의증가 1010.5 1010.7 1818.8 1313.6 1313.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.5 1010.7 1818.8 1313.6 1313.6
무형자산의증가 11.2 11.4 11.0 00.7 00.7
기타 695695.8 632632.5 424424.7 297297.7 267267.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 132132.3 143143.5 131131.4 2121.0 -16-16.6
재무활동현금유입액(가산) 157157.5 244244.7 222222.6 107107.8 6060.6
단기차입금의증가 4848.4 5252.9 3030.8 1616.0 44.5
장기차입금의증가 N/AN/A 6262.0 6262.0 6262.0 6262.0
사채의증가 100100.0 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.0 2929.7 2929.7 2929.8 -5-5.8
재무활동현금유출액(차감) 2525.1 101101.1 9191.1 8686.8 7777.2
단기차입금의감소 2222.5 9898.5 8888.5 8484.5 7676.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.1 22.6 9191.1 8686.8 7777.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 0-0.4 00.6 0-0.2 00.7
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 0-0.4 00.6 0-0.2 00.7
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -2-2.3 -11-11.2 11.6 -7-7.7 -28-28.8
기초의 현금 143143.1 163163.7 162162.1 169169.8 189189.2
기말의 현금 131131.3 143143.1 154154.3 152152.7 160160.4
잉여현금흐름 -59-59.1 -100-100.6 -87-87.7 -49-49.5 -66-66.0
시가총액 1,0941,094.6 829829.7 1,0501,050.8 899899.9 925925.5
주가 12,48012,480.0 9,4609,460.0 11,98011,980.0 10,26010,260.0 10,67010,670.0
주가현금흐름배수 -38.52-38.52 -8.16-8.16 -10.80-10.80 -15.36-15.36 -13.82-13.82
주식수(만주) 877 877 877 877 867 867

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄