퀄리타스반도체

432720 코스닥
20,550 4,740 (+29.98%)
기준 : 04/14
  • 시가총액
    2,909억
  • 주식수
    1,414만
  • PER
    -12.60배
  • PBR
    8.01배
  • ROE
    -63.58%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -164-164.6 -152-152.4 -154-154.4 -160-160.4 -171-171.1
당기순이익 -230-230.9 -188-188.9 -194-194.7 -183-183.5 -190-190.5
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4646.7 2929.6 2828.5 2727.0 2626.9
유형자산감가상각비 2020.2 2020.4 2020.3 1919.8 1919.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.1 11.1 11.0 11.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.1 44.5 33.2 33.3 33.5
외환거래손실 00.3 0-0.1 11.0 00.0 00.0
충당부채전입액 33.3 22.3 00.9 00.6 00.3
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1111.4 11.3 11.9 22.1 22.8
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.8 2020.5 1919.8 1818.7 1616.5
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.1 55.7 55.7 55.7 55.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.9 66.7 55.1 33.6 33.8
외환거래이익 00.1 00.2 0-0.5 00.0 00.4
기타 77.5 77.7 99.4 99.3 66.4
영업자산·부채 변동 3636.5 2727.7 3232.5 1717.0 99.6
영업활동자산의감소 -12-12.5 1818.3 2222.8 88.5 0-0.9
매출채권감소 -6-6.3 22.9 -2-2.0 33.9 -5-5.9
재고자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급금 감소 0-0.7 -1-1.3 -1-1.1 -3-3.8 -5-5.0
선급비용 감소 -4-4.1 -6-6.9 -5-5.3 -11-11.3 -15-15.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.3 2323.6 3131.4 1919.8 2525.7
영업활동부채의증가 4949.0 99.3 99.6 88.5 1010.5
매입채무 증가 -2-2.0 77.3 11.8 -9-9.5 11.1
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 1010.4 22.0 22.1 22.0 11.9
예수금의증가 0-0.1 0-0.1 00.7 0-0.2 0-0.1
미지급비용 증가 00.1 0-0.5 33.5 77.5 33.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 00.0 -2-2.1 -2-2.7 -4-4.9 00.7
기타 5151.0 44.7 33.4 1010.7 44.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -165-165.5 -152-152.0 -153-153.4 -158-158.1 -170-170.5
이자수취 55.6 55.3 44.1 33.1 33.4
이자지급 -3-3.2 -4-4.2 -3-3.9 -3-3.7 -3-3.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.5 -1-1.4 -1-1.1 -1-1.6 0-0.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -76-76.5 -113-113.6 -248-248.4 -170-170.9 -439-439.0
투자활동현금유입액 1,7951,795.0 1,6801,680.1 887887.4 892892.2 378378.3
유동금융자산의감소 342342.5 294294.1 164164.1 8181.6 8181.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,7951,795.0 1,6801,680.1 887887.4 892892.2 378378.3
투자활동현금유출액 1,8711,871.6 1,7931,793.7 1,1351,135.9 1,0631,063.1 817817.4
유동금융자산 증가 829829.5 829829.5 409409.5 292292.5 8080.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.1 66.1 1111.5 1515.3 1616.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.1 66.1 1111.5 1515.3 1616.0
무형자산의증가 11.9 22.3 22.3 11.1 11.3
기타 1,8661,866.5 1,7851,785.2 1,1221,122.0 1,0461,046.7 799799.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 307307.5 306306.3 418418.0 419419.2 415415.5
재무활동현금유입액(가산) 311311.3 260260.1 397397.3 428428.9 427427.7
단기차입금의증가 N/AN/A -50-50.0 -30-30.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 44.8 44.8 44.8 55.2 55.2
사채의증가 299299.9 299299.9 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.5 55.4 422422.5 423423.7 422422.5
재무활동현금유출액(차감) 33.8 -46-46.1 -20-20.6 99.7 1212.1
단기차입금의감소 N/AN/A -50-50.0 -30-30.0 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.8 -46-46.1 -20-20.6 99.7 1212.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.1 00.2 0-0.3 00.1 00.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.1 00.2 0-0.3 00.1 00.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 6666.4 4040.4 1414.7 8888.0 -194-194.4
기초의 현금 423423.5 383383.0 368368.3 280280.3 474474.7
기말의 현금 489489.9 423423.5 383383.0 368368.3 280280.3
잉여현금흐름 -173-173.3 -196-196.3 -187-187.5 -189-189.5 -208-208.0
시가총액 2,1272,127.1 2,0082,008.2 2,0632,063.5 1,8111,811.6 1,3061,306.5
주가 15,04015,040.0 14,25014,250.0 14,70014,700.0 12,93012,930.0 9,3809,380.0
주가현금흐름배수 -12.92-12.92 -13.17-13.17 -13.36-13.36 -11.29-11.29 -7.64-7.64
주식수(만주) 1,414 1,409 1,404 1,401 1,393

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