모니터랩

434480 코스닥
4,215 35 (-0.82%)
기준 : 07/18
  • 시가총액
    519억
  • 주식수
    1,231만
  • PER
    28.57배
  • PBR
    1.39배
  • ROE
    4.87%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 2323.7 2727.5 2525.3 1717.6
당기순이익 1818.1 2020.8 1111.9 1717.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 1515.7 1515.4 1818.2 1818.6
유형자산감가상각비 66.3 66.0 55.7 55.5
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 00.1 00.1 00.1 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 22.2 22.2 22.1 22.0
외환거래손실 00.0 00.0 00.6 00.6
충당부채전입액 22.2 11.8 0-0.1 0-0.1
법인세비용 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.5 55.1 99.6 1010.5
현금유입이 없는 수익(차감) 2525.1 2727.1 2525.2 2727.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.5 00.4 00.1 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 77.6 77.6 66.9 66.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.0 1010.3 1212.2 1212.7
외환거래이익 00.5 00.5 0-0.1 00.8
기타 77.3 88.1 66.1 66.6
영업자산·부채 변동 55.0 77.5 1111.2 -1-1.7
영업활동자산의감소 55.5 55.0 77.4 00.3
매출채권감소 0-0.6 44.4 33.5 -2-2.5
재고자산의감소 -2-2.9 00.1 00.5 22.7
선급금 감소 99.0 00.3 33.1 00.1
선급비용 감소 00.0 00.1 00.1 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 0-0.4 22.4 44.4 0-0.3
매입채무 증가 33.6 33.7 22.1 33.0
선수금 증가 11.5 00.5 22.3 11.2
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 00.3 00.3 00.4
미지급비용 증가 00.1 00.3 00.4 00.4
충당부채의증가 -1-1.7 -1-1.7 0-0.7 0-0.7
퇴직금관련 -4-4.8 -1-1.9 0-0.8 0-0.5
기타 0-0.8 0-0.1 00.3 -4-4.4
정부보조금등변동 N/AN/A 00.0 0-0.6 -1-1.7
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1313.9 1616.6 1616.0 66.7
이자수취 1010.4 1111.6 99.7 1111.7
이자지급 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.3
법인세납부 0-0.3 0-0.5 0-0.4 0-0.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -11-11.1 22.7 -81-81.5 -73-73.2
투자활동현금유입액 310310.4 344344.9 317317.9 365365.9
유동금융자산의감소 309309.2 343343.7 317317.1 365365.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.1 11.1 00.7 00.7
투자활동현금유출액 321321.5 342342.1 399399.4 439439.1
유동금융자산 증가 173173.6 194194.8 256256.5 327327.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 7171.9 7171.3 6666.8 6767.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7171.9 7171.3 6666.8 6767.3
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
기타 7575.9 7575.9 7676.0 4343.8
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 11.7 11.3 11.1 11.6
재무활동현금유입액(가산) 33.7 33.6 33.7 33.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.7 33.6 33.7 33.7
재무활동현금유출액(차감) 22.0 22.3 22.6 22.1
단기차입금의감소 00.8 00.8 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 -1-1.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 11.0 11.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.0 22.3 22.6 22.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 00.1 00.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 00.1 00.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 1414.6 3131.7 -54-54.9 -53-53.8
기초의 현금 420420.5 388388.8 443443.7 497497.6
기말의 현금 435435.1 420420.5 388388.8 443443.7
잉여현금흐름 -70-70.8 -65-65.4 -51-51.5 -62-62.3
시가총액 464464.1 401401.9 570570.3 574574.6
주가 3,7703,770.0 3,2803,280.0 4,6554,655.0 4,6904,690.0
주가현금흐름배수 19.5319.53 14.6014.60 22.5022.50 32.5332.53
주식수(만주) 1,231 1,225 1,225 1,225

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