삼현

437730 코스닥
53,500 0 (0%)
기준 : 05/04
  • 시가총액
    16,964억
  • 주식수
    3,171만
  • PER
    162.98배
  • PBR
    12.93배
  • ROE
    7.94%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 00.9 7575.8 9494.2
당기순이익 9696.9 6666.1 9090.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5656.3 5757.2 6060.6
유형자산감가상각비 4040.3 3939.9 3838.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.2 00.1
대손상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.6 22.3 22.5
외환거래손실 00.3 00.0 00.4
충당부채전입액 00.5 11.4 00.8
법인세비용 N/AN/A -4-4.0 N/AN/A
기타 77.2 1717.2 1717.8
현금유입이 없는 수익(차감) 9797.6 4444.1 4646.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.5 22.4 22.9
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 5050.6 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1010.4 1515.1 1919.3
외환거래이익 00.6 0-0.4 00.0
기타 3232.3 2626.9 2424.5
영업자산·부채 변동 -65-65.3 -13-13.8 -25-25.0
영업활동자산의감소 -48-48.6 -43-43.1 2929.7
매출채권감소 3232.7 -4-4.9 4343.7
재고자산의감소 -52-52.0 -39-39.0 -5-5.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -29-29.2 00.9 -8-8.2
영업활동부채의증가 -16-16.7 2929.2 -54-54.8
매입채무 증가 -38-38.5 33.2 -66-66.8
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -1-1.0 -1-1.4 0-0.7
퇴직금관련 -1-1.0 -14-14.9 -10-10.9
기타 2222.9 4141.0 2222.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -9-9.6 6565.3 7878.7
이자수취 1616.2 1616.6 2222.8
이자지급 -2-2.1 -2-2.2 -2-2.6
배당금수입 00.3 00.2 00.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -3-3.8 -4-4.0 -4-4.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -369-369.3 4949.0 -35-35.3
투자활동현금유입액 2,4442,444.5 2,1802,180.3 2,3972,397.8
유동금융자산의감소 758758.0 961961.0 1,2841,284.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,6861,686.4 1,2191,219.2 1,1131,113.8
투자활동현금유출액 2,8132,813.8 2,1312,131.2 2,4332,433.2
유동금융자산 증가 230230.0 434434.7 693693.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 530530.3 231231.5 142142.3
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 530530.3 231231.5 142142.3
무형자산의증가 00.3 11.5 22.5
기타 2,2832,283.5 1,8991,899.7 1,5971,597.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 474474.7 -97-97.4 -71-71.6
재무활동현금유입액(가산) 543543.7 2020.9 2121.0
단기차입금의증가 55.7 44.7 1111.7
장기차입금의증가 5050.0 1717.0 3232.0
사채의증가 485485.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A -3-3.1 N/AN/A
기타 33.0 22.2 -22-22.7
재무활동현금유출액(차감) 5353.1 102102.5 7676.8
단기차입금의감소 11.6 11.6 11.0
장기차입금의감소 00.1 00.0 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 77.5 5757.5 6363.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 3939.7 3939.9 1010.0
기타 4545.5 4545.0 1313.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -15-15.8 -15-15.8 -15-15.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 00.0 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 00.0 0-0.3
기타 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 106106.1 2727.3 -13-13.1
기초의 현금 234234.1 206206.7 219219.9
기말의 현금 340340.3 234234.1 206206.7
잉여현금흐름 -570-570.4 -225-225.5 -86-86.0
시가총액 17,50217,502.5 7,5937,593.9 4,4734,473.9
주가 55,20055,200.0 23,95023,950.0 14,11014,110.0
주가현금흐름배수 18421.3518421.35 100.16100.16 47.4847.48
주식수(만주) 3,171 3,171 3,171

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