오픈놀

440320 코스닥
4,260 110 (-2.52%)
기준 : 04/30
  • 시가총액
    430억
  • 주식수
    983만
  • PER
    -6.61배
  • PBR
    1.24배
  • ROE
    -18.77%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 1919.1 6060.0 3838.4 6161.1 -1-1.0
당기순이익 -64-64.2 55.5 -2-2.6 1919.8 1616.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9595.7 7070.9 6363.0 4646.3 3333.6
유형자산감가상각비 1818.5 1717.0 1414.9 1313.2 1212.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.5 55.1 33.0 22.6 11.6
대손상각비 88.9 66.0 66.8 22.4 00.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1111.9 1010.5 88.6 66.2 44.2
외환거래손실 00.1 66.5 66.2 44.7 44.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1010.4 55.5 33.5 11.6 N/AN/A
기타 4040.1 2020.0 1919.8 1515.5 1010.6
현금유입이 없는 수익(차감) 1111.2 3939.6 3939.7 4040.1 3535.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.5 22.3 22.2 22.6 22.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 55.5 1717.1 1717.1 1515.6 1010.2
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.6 11.6 11.7 22.2 33.2
외환거래이익 00.1 44.3 44.0 22.8 22.7
기타 00.4 1414.0 1414.6 1616.7 1616.8
영업자산·부채 변동 66.2 3030.0 2323.5 3535.2 -15-15.9
영업활동자산의감소 6868.9 -8-8.3 -20-20.0 -29-29.0 -84-84.1
매출채권감소 6565.0 3838.7 1515.6 -2-2.8 -73-73.6
재고자산의감소 55.2 -11-11.8 -9-9.5 1313.6 22.3
선급금 감소 -14-14.5 -2-2.6 00.6 00.3 33.3
선급비용 감소 77.6 -3-3.8 -9-9.9 -5-5.0 -4-4.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.6 -28-28.7 -16-16.8 -35-35.1 -11-11.7
영업활동부채의증가 -62-62.6 3838.3 4343.6 6464.3 6868.2
매입채무 증가 -73-73.1 1414.6 -2-2.6 5656.9 6666.3
선수금 증가 -5-5.3 -33-33.8 -39-39.3 -29-29.3 -5-5.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.2 0-0.8 00.4 -1-1.7 00.5
미지급비용 증가 33.0 22.7 11.6 22.2 22.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -3-3.4 -2-2.3 -2-2.0 -2-2.0 0-0.3
기타 1414.9 5757.9 8383.5 3636.2 44.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2626.4 6666.9 4444.1 6161.3 -1-1.3
이자수취 11.2 11.2 44.0 44.0 44.4
이자지급 -3-3.1 -2-2.6 -3-3.0 -2-2.5 -2-2.1
배당금수입 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -5-5.4 -5-5.5 -6-6.5 -1-1.7 -1-1.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -15-15.6 -194-194.5 -110-110.2 -161-161.5 -95-95.7
투자활동현금유입액 5858.3 295295.2 349349.0 340340.3 350350.9
유동금융자산의감소 N/AN/A 00.9 4848.0 4848.0 4848.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5858.3 295295.2 349349.0 340340.3 350350.9
투자활동현금유출액 7373.9 489489.8 459459.3 501501.9 446446.6
유동금융자산 증가 N/AN/A 3030.0 N/AN/A 4040.0 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A 11.8 11.8 22.0 22.0
유형자산의증가 77.8 88.0 55.6 33.9 66.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.8 88.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 N/AN/A 33.7 33.7 33.7 44.2
기타 6666.0 481481.8 459459.3 501501.9 446446.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -22-22.3 149149.3 138138.9 138138.1 135135.2
재무활동현금유입액(가산) 5959.7 200200.0 187187.3 176176.7 159159.9
단기차입금의증가 2121.2 4949.0 3636.5 2727.8 2727.8
장기차입금의증가 2828.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A 120120.0 120120.0 120120.0 120120.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.7 3030.9 3030.8 2828.9 1212.1
재무활동현금유출액(차감) 8282.0 5050.6 4848.3 3838.6 2424.7
단기차입금의감소 3131.4 3232.0 3131.4 2424.4 99.4
장기차입금의감소 1616.1 00.1 00.1 00.1 00.1
사채의감소 N/AN/A 55.4 55.4 55.4 55.4
유동성장기부채의감소 99.6 44.4 44.1 33.8 44.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4040.9 1414.2 4444.2 3434.7 2020.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 99.7 00.0 00.0 0-0.1
기타현금흐름 N/AN/A 99.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.1
기타 1818.8 -14-14.8 00.0 00.0 0-0.1
현금의 증감 -18-18.8 2424.6 6767.1 3737.5 3838.4
기초의 현금 623623.2 598598.6 531531.5 493493.9 455455.5
기말의 현금 604604.4 623623.2 598598.6 531531.5 493493.9
잉여현금흐름 -16-16.0 2727.9 1111.4 3939.3 -13-13.3
시가총액 372372.5 426426.6 539539.2 656656.9 585585.3
주가 3,7903,790.0 4,3404,340.0 5,5005,500.0 6,7006,700.0 5,9705,970.0
주가현금흐름배수 19.5019.50 7.117.11 14.0214.02 10.7510.75 -570.30-570.30
주식수(만주) 983 983 980 980 980 980 980

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