오픈놀

440320 코스닥
3,685 85 (-2.25%)
기준 : 01/30
  • 시가총액
    371억
  • 주식수
    983만
  • PER
    -988.09배
  • PBR
    0.90배
  • ROE
    -0.09%
  • 결산월
    12월

25.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06
영업활동으로인한현금흐름 6060.0 3838.4 6161.1 -1-1.0 66.7
당기순이익 55.5 -2-2.6 1919.8 1616.1 1717.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7070.9 6363.0 4646.3 3333.6 2626.5
유형자산감가상각비 1717.0 1414.9 1313.2 1212.0 1111.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 55.1 33.0 22.6 11.6 11.4
대손상각비 66.0 66.8 22.4 00.7 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1010.5 88.6 66.2 44.2 55.2
외환거래손실 66.5 66.2 44.7 44.5 N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 55.5 33.5 11.6 N/AN/A 00.6
기타 2020.0 1919.8 1515.5 1010.6 77.0
현금유입이 없는 수익(차감) 3939.6 3939.7 4040.1 3535.2 1010.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 22.3 22.2 22.6 22.2 33.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1717.1 1717.1 1515.6 1010.2 00.3
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.6 11.7 22.2 33.2 44.3
외환거래이익 44.3 44.0 22.8 22.7 N/AN/A
기타 1414.0 1414.6 1616.7 1616.8 22.3
영업자산·부채 변동 3030.0 2323.5 3535.2 -15-15.9 -24-24.7
영업활동자산의감소 -8-8.3 -20-20.0 -29-29.0 -84-84.1 -26-26.9
매출채권감소 3838.7 1515.6 -2-2.8 -73-73.6 -27-27.2
재고자산의감소 -11-11.8 -9-9.5 1313.6 22.3 N/AN/A
선급금 감소 -2-2.6 00.6 00.3 33.3 88.4
선급비용 감소 -3-3.8 -9-9.9 -5-5.0 -4-4.3 -9-9.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -28-28.7 -16-16.8 -35-35.1 -11-11.7 11.3
영업활동부채의증가 3838.3 4343.6 6464.3 6868.2 22.1
매입채무 증가 1414.6 -2-2.6 5656.9 6666.3 00.0
선수금 증가 -33-33.8 -39-39.3 -29-29.3 -5-5.3 -1-1.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.8 00.4 -1-1.7 00.5 11.6
미지급비용 증가 22.7 11.6 22.2 22.1 00.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -2-2.3 -2-2.0 -2-2.0 0-0.3 00.1
기타 5757.9 8383.5 3636.2 44.5 11.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6666.9 4444.1 6161.3 -1-1.3 88.4
이자수취 11.2 44.0 44.0 44.4 44.6
이자지급 -2-2.6 -3-3.0 -2-2.5 -2-2.1 -3-3.5
배당금수입 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A 0-0.5
법인세납부 -5-5.5 -6-6.5 -1-1.7 -1-1.9 -2-2.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -194-194.5 -110-110.2 -161-161.5 -95-95.7 99.7
투자활동현금유입액 295295.2 349349.0 340340.3 350350.9 113113.8
유동금융자산의감소 00.9 4848.0 4848.0 4848.0 4747.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 295295.2 349349.0 340340.3 350350.9 113113.8
투자활동현금유출액 489489.8 459459.3 501501.9 446446.6 104104.0
유동금융자산 증가 3030.0 N/AN/A 4040.0 N/AN/A 4747.1
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 11.8 11.8 22.0 22.0 00.1
유형자산의증가 88.0 55.6 33.9 66.8 88.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 33.7 33.7 33.7 44.2 00.5
기타 481481.8 459459.3 501501.9 446446.6 104104.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 149149.3 138138.9 138138.1 135135.2 -18-18.2
재무활동현금유입액(가산) 200200.0 187187.3 176176.7 159159.9 2929.2
단기차입금의증가 4949.0 3636.5 2727.8 2727.8 2222.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 120120.0 120120.0 120120.0 120120.0 N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3030.9 3030.8 2828.9 1212.1 66.4
재무활동현금유출액(차감) 5050.6 4848.3 3838.6 2424.7 4747.4
단기차입금의감소 3232.0 3131.4 2424.4 99.4 2222.8
장기차입금의감소 00.1 00.1 00.1 00.1 -23-23.7
사채의감소 55.4 55.4 55.4 55.4 N/AN/A
유동성장기부채의감소 44.4 44.1 33.8 44.1 2727.9
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1414.2 4444.2 3434.7 2020.5 1919.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.7 00.0 00.0 0-0.1 00.0
기타현금흐름 99.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 0-0.1 N/AN/A
기타 -14-14.8 00.0 00.0 0-0.1 00.0
현금의 증감 2424.6 6767.1 3737.5 3838.4 -1-1.8
기초의 현금 598598.6 531531.5 493493.9 455455.5 457457.3
기말의 현금 623623.2 598598.6 531531.5 493493.9 455455.5
잉여현금흐름 2727.9 1111.4 3939.3 -13-13.3 -14-14.9
시가총액 426426.6 539539.2 656656.9 585585.3 451451.5
주가 4,3404,340.0 5,5005,500.0 6,7006,700.0 5,9705,970.0 4,6054,605.0
주가현금흐름배수 7.117.11 14.0214.02 10.7510.75 -570.30-570.30 67.1067.10
주식수(만주) 983 980 980 980 980 980

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