메가터치

446540 코스닥
5,270 70 (-1.31%)
기준 : 06/26
  • 시가총액
    1,532억
  • 주식수
    2,596만
  • PER
    55.78배
  • PBR
    2.17배
  • ROE
    3.88%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -27-27.6 5656.6 7272.9 8181.8 169169.5
당기순이익 2727.4 -28-28.5 -33-33.0 -19-19.9 00.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 7272.9 109109.4 100100.7 104104.0 103103.6
유형자산감가상각비 5252.8 5050.1 4747.2 4545.0 4343.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.1 00.1 00.0 00.0 00.0
대손상각비 22.4 4949.4 4848.6 4848.4 4747.9
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.9 11.9 11.8 11.0 11.4
외환거래손실 11.5 11.3 -1-1.4 11.1 00.0
충당부채전입액 0-0.4 N/AN/A 0-0.7 00.1 00.3
법인세비용 55.1 N/AN/A 11.3 33.8 77.5
기타 99.3 66.4 33.7 44.2 22.6
현금유입이 없는 수익(차감) 1414.6 2020.4 1818.4 1919.2 2020.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 55.1 55.0 55.5 55.4 44.0
외환거래이익 33.1 00.0 33.7 22.6 33.6
기타 66.4 1515.4 99.1 1111.1 1212.3
영업자산·부채 변동 -112-112.6 0-0.4 2626.9 1919.9 8585.7
영업활동자산의감소 -148-148.3 -6-6.2 4141.5 2222.9 9595.5
매출채권감소 -73-73.1 2626.3 4747.3 1515.2 9696.6
재고자산의감소 -67-67.4 -32-32.0 -5-5.1 88.1 0-0.8
선급금 감소 0-0.2 0-0.5 0-0.5 0-0.4 00.0
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -7-7.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 3535.6 55.8 -14-14.5 -2-2.9 -9-9.7
매입채무 증가 2929.5 00.6 -16-16.8 -5-5.3 -10-10.9
선수금 증가 00.0 00.0 0-0.2 0-0.1 0-0.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.3 00.5 00.1 00.1 00.0
미지급비용 증가 66.6 55.4 44.1 44.7 33.7
충당부채의증가 0-0.1 0-0.7 -1-1.7 -2-2.3 -2-2.3
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -26-26.9 5959.9 7676.1 8484.7 169169.9
이자수취 33.6 33.3 33.7 44.5 33.8
이자지급 0-0.5 0-0.5 0-0.6 0-0.9 -1-1.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -3-3.8 -6-6.2 -6-6.2 -6-6.5 -3-3.2
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -129-129.8 -110-110.3 -86-86.9 -25-25.3 -21-21.7
투자활동현금유입액 55.3 33.6 44.6 44.7 22.4
유동금융자산의감소 11.2 11.2 00.3 00.3 00.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.3 33.6 44.6 44.7 22.4
투자활동현금유출액 135135.1 114114.0 9191.6 3030.0 2424.1
유동금융자산 증가 00.1 00.3 00.3 00.3 00.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 128128.9 105105.9 8282.7 2121.8 1919.5
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 128128.9 105105.9 8282.7 2121.8 1919.5
무형자산의증가 00.4 00.2 00.2 00.0 00.0
기타 66.2 88.0 88.8 88.2 44.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 160160.1 -4-4.1 -5-5.0 -22-22.5 -45-45.0
재무활동현금유입액(가산) 164164.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 164164.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 44.2 44.1 55.0 2222.5 4545.0
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A -10-10.0 N/AN/A 2020.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 77.5 1010.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A 1010.0 1010.0 1010.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.2 44.1 55.0 2222.5 4545.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 0-0.2 00.9 0-0.1 11.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.9 0-0.2 00.9 0-0.1 11.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 11.6 -58-58.1 -18-18.0 3333.8 103103.7
기초의 현금 623623.7 681681.8 699699.9 666666.0 562562.3
기말의 현금 625625.3 623623.7 681681.8 699699.9 666666.0
잉여현금흐름 -167-167.4 -97-97.0 -68-68.2 00.6 7878.4
시가총액 1,0421,042.4 733733.2 820820.4 832832.9 768768.5
주가 4,0154,015.0 3,5303,530.0 3,9503,950.0 4,0104,010.0 3,7003,700.0
주가현금흐름배수 -37.65-37.65 12.9512.95 11.2411.24 10.1810.18 4.534.53
주식수(만주) 2,596 2,077 2,077 2,077 2,077 2,077

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