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기준 : 08/07
  • 시가총액
    2,092억
  • 주식수
    2,963만
  • PER
    1740.29배
  • PBR
    1.75배
  • ROE
    0.10%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -139-139.6 -77-77.6 -189-189.5 -201-201.7 -221-221.5
당기순이익 11.2 1717.8 66.9 -22-22.2 -6-6.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4646.2 4444.6 7171.5 5353.5 5353.3
유형자산감가상각비 33.7 33.7 33.7 33.7 33.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.5 00.5 00.5 00.5 00.5
대손상각비 N/AN/A 00.4 N/AN/A 11.1 00.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.4 00.5 00.5 00.6 00.6
외환거래손실 33.4 22.0 22.3 22.2 11.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 44.5 33.4 99.7 -1-1.4 44.5
기타 3333.5 3333.9 5454.6 4646.8 4141.8
현금유입이 없는 수익(차감) 2020.3 1212.0 1919.4 2424.6 2525.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.6 33.5 22.9 22.0 11.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.8 55.3 77.8 1111.5 1414.7
외환거래이익 33.7 11.7 88.9 66.7 55.9
기타 99.1 11.4 0-0.4 44.2 33.4
영업자산·부채 변동 -166-166.7 -128-128.8 -251-251.0 -210-210.1 -228-228.5
영업활동자산의감소 -276-276.0 -95-95.2 -276-276.8 -216-216.7 -183-183.5
매출채권감소 -56-56.3 5656.5 -74-74.6 55.1 5151.9
재고자산의감소 -209-209.0 -150-150.8 -204-204.9 -226-226.0 -242-242.7
선급금 감소 -10-10.6 0-0.9 22.8 44.2 77.2
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
영업활동부채의증가 109109.2 -33-33.5 2525.8 66.5 -45-45.0
매입채무 증가 106106.8 -36-36.4 2424.0 44.8 -45-45.6
선수금 증가 22.8 22.8 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.3
미지급비용 증가 00.0 00.1 11.9 11.7 00.9
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 22.7 0-0.1 00.0 0-0.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -139-139.6 -78-78.3 -191-191.9 -203-203.4 -207-207.6
이자수취 55.2 55.6 1616.0 1717.3 1717.6
이자지급 0-0.4 0-0.5 0-0.5 0-0.6 0-0.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -4-4.8 -4-4.4 -13-13.1 -15-15.0 -30-30.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 152152.0 183183.9 247247.6 304304.4 308308.3
투자활동현금유입액 358358.8 385385.4 419419.6 478478.6 489489.2
유동금융자산의감소 11.0 11.0 11.4 00.6 00.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 358358.8 385385.4 419419.6 478478.6 489489.2
투자활동현금유출액 206206.7 201201.4 172172.0 174174.1 180180.9
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A 11.6 11.6 11.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 00.6 00.3 00.4 00.2 00.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.6 00.3 00.4 00.2 00.2
무형자산의증가 55.1 00.0 00.6 11.0 11.0
기타 206206.1 201201.0 171171.6 173173.8 180180.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -53-53.3 -53-53.2 -52-52.3 -52-52.3 -52-52.1
재무활동현금유입액(가산) 11.3 11.3 44.0 2828.5 2828.5
단기차입금의증가 11.3 11.3 44.0 2828.5 2828.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 55.2 55.1 66.9 3131.4 3131.3
단기차입금의감소 11.3 11.3 44.0 2828.5 2828.5
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.2 55.1 66.9 3131.4 3131.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -49-49.3 -49-49.3 -49-49.3 -49-49.3 -49-49.3
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.4 00.7 00.1 11.5
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 0-0.4 00.7 00.1 11.5
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -41-41.2 5252.7 66.4 5050.5 3636.1
기초의 현금 214214.1 161161.4 154154.9 104104.3 6868.2
기말의 현금 172172.9 214214.1 161161.4 154154.9 104104.3
잉여현금흐름 -178-178.2 -120-120.1 -277-277.7 -265-265.8 -269-269.5
시가총액 3,3773,377.9 3,4223,422.4 4,0064,006.1 4,3974,397.2 1,8981,898.3
주가 11,40011,400.0 11,55011,550.0 13,52013,520.0 14,84014,840.0 6,4076,407.0
주가현금흐름배수 -24.18-24.18 -44.10-44.10 -21.14-21.14 -21.80-21.80 -8.57-8.57
주식수(만주) 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963 2,963

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