코츠테크놀로지

448710 코스닥
20,250 760 (+3.9%)
기준 : 04/03
  • 시가총액
    1,030억
  • 주식수
    526만
  • PER
    13.97
  • PBR
    1.91배
  • ROE
    13.70%
  • 결산월
    12월

25.4Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 6262.6 7979.2 2727.1 -85-85.7 -71-71.7
당기순이익 7373.7 9999.1 9292.0 8989.4 8181.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 3030.8 3030.5 2727.6 3131.6 3030.0
유형자산감가상각비 1313.4 1010.2 99.3 88.7 77.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1
대손상각비 00.1 0-0.2 00.1 00.0 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.9 22.3 11.3 11.5 11.8
외환거래손실 00.0 00.1 00.1 00.1 00.1
충당부채전입액 11.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 88.7 1717.3 1717.1 1717.1 1616.0
기타 00.2 -1-1.4 -2-2.6 11.8 11.8
현금유입이 없는 수익(차감) 55.5 77.6 99.2 77.9 88.4
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.4 00.4 00.2 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.8 33.1 33.7 44.3 55.1
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 22.2 44.1 55.2 33.5 33.2
영업자산·부채 변동 -17-17.2 -25-25.4 -66-66.5 -173-173.1 -154-154.3
영업활동자산의감소 -79-79.5 -91-91.1 -64-64.9 -138-138.1 -139-139.1
매출채권감소 44.6 -14-14.9 -14-14.1 -73-73.7 -76-76.3
재고자산의감소 -70-70.3 -68-68.7 -42-42.5 -71-71.9 -50-50.8
선급금 감소 -1-1.0 -3-3.9 -10-10.0 0-0.3 00.7
선급비용 감소 -1-1.5 -7-7.4 -3-3.8 0-0.8 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -11-11.1 33.9 55.6 88.7 -12-12.7
영업활동부채의증가 6262.2 6565.6 -1-1.6 -34-34.7 -15-15.1
매입채무 증가 -16-16.4 1212.7 11.5 1515.6 2727.6
선수금 증가 00.0 00.0 00.0 00.0 -1-1.6
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.1 00.1 0-0.1 00.2
미지급비용 증가 -4-4.8 -7-7.7 00.2 00.2 77.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8383.4 6060.5 -3-3.6 -50-50.4 -48-48.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 8181.6 9696.4 4343.9 -60-60.0 -50-50.9
이자수취 33.1 33.5 44.0 44.7 55.6
이자지급 -2-2.4 -1-1.1 -1-1.4 -1-1.5 -1-1.9
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -19-19.7 -19-19.5 -19-19.4 -28-28.9 -24-24.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -447-447.9 -73-73.0 -41-41.7 2222.1 3535.5
투자활동현금유입액 11.1 2020.9 88.9 5858.3 5858.0
유동금융자산의감소 N/AN/A 2020.0 88.0 5858.0 5858.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 88.9 5858.3 5858.0
투자활동현금유출액 449449.1 9393.9 5050.6 3636.1 2222.4
유동금융자산 증가 00.3 00.3 00.3 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 441441.5 8282.5 3535.5 2020.6 88.4
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 441441.5 8282.5 3535.5 2020.6 88.4
무형자산의증가 11.6 1010.4 1313.7 1313.8 1212.5
기타 55.9 00.9 11.3 11.7 11.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 387387.5 118118.2 -30-30.8 -19-19.8 -43-43.4
재무활동현금유입액(가산) 424424.0 154154.7 55.6 1414.7 1010.7
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 270270.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 150150.0 150150.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 44.0 44.7 55.6 1414.7 1010.7
재무활동현금유출액(차감) 2929.8 2929.8 2929.7 3434.5 5454.1
단기차입금의감소 2525.0 2525.0 2525.0 3030.0 5050.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.8 2929.8 2929.7 3434.5 5454.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -6-6.6 -6-6.6 -6-6.6 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 22.1 124124.4 -45-45.4 -83-83.4 -79-79.6
기초의 현금 447447.2 322322.7 368368.2 451451.6 531531.2
기말의 현금 449449.4 447447.2 322322.7 368368.2 451451.6
잉여현금흐름 -363-363.7 -12-12.2 -18-18.8 -113-113.2 -89-89.6
시가총액 879879.5 1,0731,073.1 1,2301,230.9 862862.2 767767.2
주가 16,72016,720.0 20,40020,400.0 23,40023,400.0 16,39016,390.0 14,81014,810.0
주가현금흐름배수 14.0514.05 13.5413.54 45.3745.37 -10.06-10.06 -10.70-10.70
주식수(만주) 526 526 526 526 518 517 515 N/A N/A

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