코츠테크놀로지

448710 코스닥
19,320 90 (-0.46%)
기준 : 08/29
  • 시가총액
    1,016억
  • 주식수
    526만
  • PER
    11.04배
  • PBR
    2.09배
  • ROE
    18.97%
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/06 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 2727.1 -85-85.7 -71-71.7 1616.4 4444.2
당기순이익 9292.0 8989.4 8181.7 7272.7 4343.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 2727.6 3131.6 3030.0 3434.0 2424.8
유형자산감가상각비 99.3 88.7 77.8 77.1 55.0
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.1 22.1 22.1 22.2 11.7
대손상각비 00.1 00.0 00.0 00.5 00.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 11.3 11.5 11.8 22.5 22.1
외환거래손실 00.1 00.1 00.1 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.9 0-0.9
법인세비용 1717.1 1717.1 1616.0 1818.6 1111.6
기타 -2-2.6 11.8 11.8 33.8 55.1
현금유입이 없는 수익(차감) 99.2 77.9 88.4 99.3 66.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.2 00.0 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.7 44.3 55.1 66.1 44.7
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 55.2 33.5 33.2 33.0 22.0
영업자산·부채 변동 -66-66.5 -173-173.1 -154-154.3 -62-62.4 0-0.8
영업활동자산의감소 -64-64.9 -138-138.1 -139-139.1 -62-62.3 -44-44.6
매출채권감소 -14-14.1 -73-73.7 -76-76.3 -33-33.4 -1-1.9
재고자산의감소 -42-42.5 -71-71.9 -50-50.8 -38-38.9 -58-58.6
선급금 감소 -10-10.0 0-0.3 00.7 2525.6 2828.9
선급비용 감소 -3-3.8 0-0.8 00.0 -1-1.0 0-0.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.6 88.7 -12-12.7 -14-14.5 -12-12.4
영업활동부채의증가 -1-1.6 -34-34.7 -15-15.1 0-0.1 4343.7
매입채무 증가 11.5 1515.6 2727.6 -15-15.6 -5-5.3
선수금 증가 00.0 00.0 -1-1.6 -1-1.4 -1-1.4
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.1 0-0.1 00.2 00.2 00.2
미지급비용 증가 00.2 00.2 77.1 88.1 00.1
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -3-3.6 -50-50.4 -48-48.6 88.5 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4343.9 -60-60.0 -50-50.9 3434.9 6060.1
이자수취 44.0 44.7 55.6 55.8 33.9
이자지급 -1-1.4 -1-1.5 -1-1.9 -2-2.5 -2-2.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 0-0.2
법인세납부 -19-19.4 -28-28.9 -24-24.4 -21-21.4 -17-17.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -41-41.7 2222.1 3535.5 2121.6 3939.6
투자활동현금유입액 88.9 5858.3 5858.0 3838.0 5050.0
유동금융자산의감소 88.0 5858.0 5858.0 3838.0 5050.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.9 5858.3 5858.0 3838.0 N/AN/A
투자활동현금유출액 5050.6 3636.1 2222.4 1616.3 1010.3
유동금융자산 증가 00.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3535.5 2020.6 88.4 1010.2 99.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3535.5 2020.6 88.4 1010.2 N/AN/A
무형자산의증가 1313.7 1313.8 1212.5 44.6 00.2
기타 11.3 11.7 11.4 11.4 N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -30-30.8 -19-19.8 -43-43.4 -43-43.7 -43-43.4
재무활동현금유입액(가산) 55.6 1414.7 1010.7 99.9 99.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.6 1414.7 1010.7 99.9 99.1
재무활동현금유출액(차감) 2929.7 3434.5 5454.1 5353.7 5252.6
단기차입금의감소 2525.0 3030.0 5050.0 5050.0 5050.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2929.7 3434.5 5454.1 5353.7 N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -6-6.6 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
현금의 증감 -45-45.4 -83-83.4 -79-79.6 -5-5.6 4040.4
기초의 현금 368368.2 451451.6 531531.2 536536.9 409409.8
기말의 현금 322322.7 368368.2 451451.6 531531.2 450450.2
잉여현금흐름 -18-18.8 -113-113.2 -89-89.6 11.9 3737.8
시가총액 1,2301,230.9 862862.2 767767.2 941941.2 1,2851,285.3
주가 23,40023,400.0 16,39016,390.0 14,81014,810.0 18,22018,220.0 24,95024,950.0
주가현금흐름배수 45.3745.37 -10.06-10.06 -10.70-10.70 57.2457.24 29.0429.04
주식수(만주) 526 526 518 517 515 N/A N/A

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