한국피아이엠

448900 코스닥
44,000 11,800 (-21.15%)
기준 : 07/30
  • 시가총액
    2,673억
  • 주식수
    607만
  • PER
    -664.78배
  • PBR
    4.60배
  • ROE
    -0.69%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 7373.5 7373.7 2828.7 4343.1
당기순이익 -4-4.0 0-0.5 66.3 55.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 8080.3 7979.3 106106.0 101101.3
유형자산감가상각비 4747.5 4848.1 4747.9 4747.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.2 11.3 11.3
대손상각비 11.8 11.8 44.2 11.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 77.4 77.7 1010.0 1111.4
외환거래손실 99.3 99.1 2222.8 1919.3
충당부채전입액 00.1 00.1 00.0 00.0
법인세비용 11.8 N/AN/A 66.9 66.9
기타 1111.0 1010.9 1212.7 1212.7
현금유입이 없는 수익(차감) 1717.7 88.2 2828.9 1818.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.0 22.0 00.9 00.6
외환거래이익 1313.5 22.8 2525.5 1313.8
기타 22.1 33.3 22.5 44.3
영업자산·부채 변동 3030.9 1919.7 -32-32.1 -32-32.3
영업활동자산의감소 4242.4 1515.2 66.7 3737.1
매출채권감소 2626.0 -2-2.1 1717.1 4949.2
재고자산의감소 2929.0 2121.7 1010.7 -17-17.2
선급금 감소 -15-15.4 -3-3.7 -25-25.1 00.7
선급비용 감소 00.7 0-0.4 -3-3.1 -1-1.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.8 0-0.1 77.1 66.2
영업활동부채의증가 -11-11.4 44.5 -38-38.9 -69-69.5
매입채무 증가 -9-9.2 77.2 -41-41.0 -54-54.7
선수금 증가 0-0.5 00.8 11.2 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 11.9 0-0.1 0-0.5 0-0.6
미지급비용 증가 11.3 00.8 66.2 -9-9.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -5-5.0 -4-4.3 -4-4.5 -4-4.6
기타 00.0 00.0 0-0.3 0-0.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 8989.5 9090.3 5151.2 5555.6
이자수취 00.3 11.4 22.2 00.0
이자지급 -6-6.6 -8-8.9 -16-16.3 -5-5.5
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -9-9.5 -9-9.0 -8-8.4 -6-6.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -124-124.5 -125-125.4 -55-55.0 -54-54.8
투자활동현금유입액 3636.6 3636.8 3535.8 3535.8
유동금융자산의감소 55.2 55.2 00.9 00.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3636.6 3636.8 3535.8 3535.8
투자활동현금유출액 161161.1 162162.3 9090.8 9090.6
유동금융자산 증가 4949.2 5050.0 5050.0 5050.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A 55.0 55.0
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 105105.5 103103.3 3232.8 2424.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 105105.5 103103.3 3232.8 2424.2
무형자산의증가 00.1 00.1 0-0.8 00.8
기타 5555.6 5959.0 5858.8 1515.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -24-24.1 103103.8 9191.5 8080.6
재무활동현금유입액(가산) 167167.3 333333.7 334334.9 378378.1
단기차입금의증가 123123.1 141141.9 165165.9 212212.0
장기차입금의증가 3737.6 3535.8 1313.0 33.2
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A 4949.5 4949.5 4949.5
기타 66.6 106106.4 106106.4 113113.3
재무활동현금유출액(차감) 191191.4 229229.9 243243.4 297297.4
단기차입금의감소 143143.5 155155.7 157157.9 217217.4
장기차입금의감소 2424.8 4242.8 5555.7 5050.3
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 2121.9 2121.9 2020.0 2020.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 4747.9 3131.3 2929.7 2929.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.2 0-0.5 00.2 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.2 0-0.5 00.2 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -74-74.8 5151.5 6565.4 6969.0
기초의 현금 438438.3 386386.7 321321.2 252252.2
기말의 현금 363363.4 438438.3 386386.7 321321.2
잉여현금흐름 -5-5.6 55.8 2828.2 5656.2
시가총액 6,4546,454.7 2,6292,629.9 1,1991,199.0 906906.6
주가 107,500107,500.0 43,80043,800.0 19,97019,970.0 15,10015,100.0
주가현금흐름배수 87.7387.73 35.6435.64 41.7241.72 20.9920.99
주식수(만주) 607 600 600 600

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