코오롱모빌리티그룹

450140 코스피
2,625 10 (+0.38%)
기준 : 07/18
  • 시가총액
    1,648억
  • 주식수
    6,278만
  • PER
    -36.82배
  • PBR
    0.66배
  • ROE
    -1.78%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 108108.1 734734.9 -299-299.8 9292.5 675675.1
당기순이익 -45-45.2 -125-125.2 0-0.4 -3-3.9 2828.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 934934.6 937937.1 835835.5 888888.6 891891.3
유형자산감가상각비 479479.7 481481.6 471471.9 461461.3 446446.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.6 66.8 66.8 66.8 66.7
대손상각비 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 242242.1 240240.9 273273.0 244244.8 242242.9
외환거래손실 00.4 00.2 22.0 00.0 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 3939.1 1919.5 2020.6 5252.8 7575.8
기타 166166.5 187187.9 6060.9 122122.7 119119.5
현금유입이 없는 수익(차감) 5454.4 4949.9 3232.2 6666.5 6363.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 55.3 44.5 11.0 88.1 88.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3434.3 3636.9 1717.5 5050.3 5353.8
외환거래이익 00.0 00.0 00.0 00.2 00.3
기타 1414.8 88.4 1313.5 77.7 11.6
영업자산·부채 변동 -379-379.4 307307.6 -730-730.9 -380-380.8 8383.8
영업활동자산의감소 -660-660.5 -874-874.4 -534-534.7 -119-119.1 -924-924.8
매출채권감소 -95-95.0 3030.8 -77-77.1 3838.3 -84-84.7
재고자산의감소 -438-438.1 -818-818.2 -362-362.1 88.7 -776-776.1
선급금 감소 -13-13.1 3131.4 2323.4 -59-59.4 2929.2
선급비용 감소 -5-5.3 -7-7.4 -4-4.5 00.4 11.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -108-108.8 -111-111.0 -114-114.4 -107-107.2 -95-95.0
영업활동부채의증가 281281.0 1,1821,182.1 -196-196.1 -261-261.6 1,0081,008.7
매입채무 증가 273273.5 1,2371,237.6 -118-118.6 -210-210.0 921921.4
선수금 증가 -127-127.3 -175-175.7 -59-59.4 -155-155.8 1414.8
선수수익 증가 0-0.2 N/AN/A 00.2 00.4 0-0.9
예수금의증가 88.6 55.6 -1-1.3 00.1 00.0
미지급비용 증가 22.2 -14-14.5 88.6 -40-40.8 -41-41.4
충당부채의증가 1111.0 1010.4 0-0.3 00.0 -8-8.0
퇴직금관련 -41-41.6 -42-42.3 -47-47.2 -46-46.4 -44-44.4
기타 154154.8 160160.9 2222.1 191191.2 166166.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 455455.4 1,0691,069.6 7171.9 437437.3 940940.1
이자수취 1818.7 1919.5 2424.9 3131.7 3636.6
이자지급 -242-242.8 -242-242.3 -295-295.2 -277-277.1 -253-253.2
배당금수입 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -123-123.1 -111-111.8 -101-101.5 -99-99.5 -48-48.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -105-105.7 -243-243.6 -234-234.3 -311-311.7 -447-447.5
투자활동현금유입액 125125.5 9494.2 229229.4 309309.9 337337.4
유동금융자산의감소 6464.0 6464.0 278278.0 264264.0 214214.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 125125.5 9494.2 229229.4 309309.9 337337.4
투자활동현금유출액 231231.3 337337.9 463463.8 621621.6 784784.9
유동금융자산 증가 N/AN/A 5050.0 124124.0 124124.0 124124.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 158158.1 214214.4 402402.8 490490.4 500500.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 158158.1 214214.4 402402.8 490490.4 500500.2
무형자산의증가 33.6 33.6 33.7 55.0 44.0
기타 7373.1 119119.7 5757.2 126126.1 280280.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -553-553.3 -714-714.6 -409-409.6 -246-246.3 -332-332.8
재무활동현금유입액(가산) 1,8481,848.7 758758.5 960960.5 180180.1 1,3911,391.7
단기차입금의증가 1,5661,566.0 476476.0 717717.0 180180.0 671671.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 257257.8 257257.8 257257.8 N/AN/A 720720.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.8 2424.6 -14-14.3 00.0 N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2,3572,357.4 1,4281,428.4 1,3441,344.6 400400.8 1,7241,724.5
단기차입금의감소 2,0262,026.0 1,0961,096.0 1,0001,000.1 -17-17.6 548548.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 6666.0 6666.0 6666.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 800800.0
유동성장기부채의감소 7575.0 7575.0 7575.0 5050.0 N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.0 N/AN/A 00.0 7878.8 7878.8
기타 331331.4 332332.4 344344.5 418418.5 1,1761,176.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -44-44.6 -44-44.6 -25-25.5 -25-25.5 N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.1 00.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A 00.1 00.1 00.0
현금의 증감 -550-550.9 -223-223.2 -943-943.6 -465-465.4 -105-105.1
기초의 현금 1,7481,748.3 1,9711,971.5 2,9152,915.1 3,3803,380.6 3,4853,485.7
기말의 현금 1,1971,197.3 1,7481,748.3 1,9711,971.5 2,9152,915.1 3,3803,380.6
잉여현금흐름 475475.7 1,0711,071.2 -496-496.6 -416-416.1 -86-86.8
시가총액 1,4371,437.6 1,4751,475.2 1,5031,503.5 1,9581,958.6 2,3252,325.9
주가 2,2902,290.0 2,3502,350.0 2,3952,395.0 3,1203,120.0 3,7053,705.0
주가현금흐름배수 13.2913.29 2.012.01 -5.01-5.01 21.1721.17 3.453.45
주식수(만주) 6,278 6,278 6,278 6,278 6,278 6,278

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