코오롱모빌리티그룹

450140 코스피
2,085 20 (+0.97%)
기준 : 05/21
  • 시가총액
    1,296억
  • 주식수
    6,278만
  • PER
    -28.96
  • PBR
    0.52배
  • ROE
    -1.78%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12
영업활동으로인한현금흐름 734734.9 -299-299.8 9292.5 675675.1 225225.1
당기순이익 -125-125.2 0-0.4 -3-3.9 2828.6 125125.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 937937.1 835835.5 888888.6 891891.3 859859.7
유형자산감가상각비 481481.6 471471.9 461461.3 446446.1 429429.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 66.8 66.8 66.8 66.7 66.5
대손상각비 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 240240.9 273273.0 244244.8 242242.9 237237.4
외환거래손실 00.2 22.0 00.0 00.1 00.1
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1919.5 2020.6 5252.8 7575.8 9292.9
기타 187187.9 6060.9 122122.7 119119.5 9292.9
현금유입이 없는 수익(차감) 4949.9 3232.2 6666.5 6363.7 6969.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 44.5 11.0 88.1 88.0 55.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3636.9 1717.5 5050.3 5353.8 5151.3
외환거래이익 00.0 00.0 00.2 00.3 00.2
기타 88.4 1313.5 77.7 11.6 1212.4
영업자산·부채 변동 307307.6 -730-730.9 -380-380.8 8383.8 -443-443.3
영업활동자산의감소 -874-874.4 -534-534.7 -119-119.1 -924-924.8 -544-544.4
매출채권감소 3030.8 -77-77.1 3838.3 -84-84.7 -92-92.2
재고자산의감소 -818-818.2 -362-362.1 88.7 -776-776.1 -351-351.9
선급금 감소 3131.4 2323.4 -59-59.4 2929.2 -9-9.9
선급비용 감소 -7-7.4 -4-4.5 00.4 11.8 44.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -111-111.0 -114-114.4 -107-107.2 -95-95.0 -94-94.3
영업활동부채의증가 1,1821,182.1 -196-196.1 -261-261.6 1,0081,008.7 101101.0
매입채무 증가 1,2371,237.6 -118-118.6 -210-210.0 921921.4 141141.7
선수금 증가 -175-175.7 -59-59.4 -155-155.8 1414.8 -81-81.5
선수수익 증가 N/AN/A 00.2 00.4 0-0.9 -9-9.0
예수금의증가 55.6 -1-1.3 00.1 00.0 0-0.9
미지급비용 증가 -14-14.5 88.6 -40-40.8 -41-41.4 -8-8.1
충당부채의증가 1010.4 0-0.3 00.0 -8-8.0 -6-6.0
퇴직금관련 -42-42.3 -47-47.2 -46-46.4 -44-44.4 -41-41.6
기타 160160.9 2222.1 191191.2 166166.3 9797.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1,0691,069.6 7171.9 437437.3 940940.1 472472.9
이자수취 1919.5 2424.9 3131.7 3636.6 3434.9
이자지급 -242-242.3 -295-295.2 -277-277.1 -253-253.2 -229-229.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -111-111.8 -101-101.5 -99-99.5 -48-48.3 -53-53.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -243-243.6 -234-234.3 -311-311.7 -447-447.5 -443-443.2
투자활동현금유입액 9494.2 229229.4 309309.9 337337.4 355355.3
유동금융자산의감소 6464.0 278278.0 264264.0 214214.0 214214.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9494.2 229229.4 309309.9 337337.4 355355.3
투자활동현금유출액 337337.9 463463.8 621621.6 784784.9 798798.5
유동금융자산 증가 5050.0 124124.0 124124.0 124124.0 7474.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 214214.4 402402.8 490490.4 500500.2 538538.7
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 214214.4 402402.8 490490.4 500500.2 538538.7
무형자산의증가 33.6 33.7 55.0 44.0 88.1
기타 119119.7 5757.2 126126.1 280280.5 251251.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -714-714.6 -409-409.6 -246-246.3 -332-332.8 1010.0
재무활동현금유입액(가산) 758758.5 960960.5 180180.1 1,3911,391.7 1,6211,621.0
단기차입금의증가 476476.0 717717.0 180180.0 671671.7 601601.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 300300.0
사채의증가 257257.8 257257.8 N/AN/A 720720.0 720720.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2424.6 -14-14.3 00.0 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1,4281,428.4 1,3441,344.6 400400.8 1,7241,724.5 1,6101,610.9
단기차입금의감소 1,0961,096.0 1,0001,000.1 -17-17.6 548548.0 420420.0
장기차입금의감소 N/AN/A 6666.0 6666.0 6666.0 6666.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 800800.0 800800.0
유동성장기부채의감소 7575.0 7575.0 5050.0 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A 00.0 7878.8 7878.8 7979.9
기타 332332.4 344344.5 418418.5 1,1761,176.5 1,1901,190.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -44-44.6 -25-25.5 -25-25.5 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.1 00.1 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A 00.1 00.1 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.1 00.1 00.0 00.0
현금의 증감 -223-223.2 -943-943.6 -465-465.4 -105-105.1 -208-208.0
기초의 현금 1,9711,971.5 2,9152,915.1 3,3803,380.6 3,4853,485.7 3,6933,693.8
기말의 현금 1,7481,748.3 1,9711,971.5 2,9152,915.1 3,3803,380.6 3,4853,485.7
잉여현금흐름 1,0711,071.2 -496-496.6 -416-416.1 -86-86.8 -516-516.2
시가총액 1,4751,475.2 1,5031,503.5 1,9581,958.6 2,3252,325.9 1,8991,899.0
주가 2,3502,350.0 2,3952,395.0 3,1203,120.0 3,7053,705.0 3,0253,025.0
주가현금흐름배수 2.012.01 -5.01-5.01 21.1721.17 3.453.45 8.448.44
주식수(만주) 6,278 6,278 6,278 6,278 6,278

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