아스테라시스

450950 코스닥
6,130 120 (-1.92%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    2,352억
  • 주식수
    3,763만
  • PER
    30.44배
  • PBR
    5.33배
  • ROE
    17.50%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06
영업활동으로인한현금흐름 2121.5 4949.8 6060.4 5353.4
당기순이익 7777.2 9292.1 9090.3 8181.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 4242.5 3939.9 4040.0 3838.0
유형자산감가상각비 1818.5 1717.7 1616.8 1616.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.2 00.2 00.1 00.1
대손상각비 00.9 N/AN/A 0-0.4 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.6 00.7 00.7 11.8
외환거래손실 11.4 11.2 -1-1.0 22.9
충당부채전입액 11.8 11.8 11.2 11.2
법인세비용 1414.8 1515.7 1919.0 1212.0
기타 33.9 22.5 33.3 33.7
현금유입이 없는 수익(차감) 77.8 44.7 66.0 33.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.7 00.9 00.4 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 33.1 22.2 00.7 00.4
외환거래이익 33.7 00.8 33.7 22.1
기타 0-0.7 00.6 11.1 00.5
영업자산·부채 변동 -88-88.2 -72-72.5 -59-59.3 -58-58.7
영업활동자산의감소 -99-99.4 -79-79.9 -66-66.4 -67-67.5
매출채권감소 -51-51.6 -46-46.5 -30-30.8 -50-50.1
재고자산의감소 -27-27.4 -25-25.3 -19-19.2 -12-12.8
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -20-20.2 -8-8.0 -16-16.2 -4-4.5
영업활동부채의증가 1111.1 77.3 77.1 88.7
매입채무 증가 1010.5 55.8 55.7 66.2
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 -1-1.5 -1-1.2 00.3 00.1
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 11.5 11.3 22.5
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 2323.6 5454.7 6464.9 5757.8
이자수취 22.8 00.5 00.5 00.1
이자지급 0-0.6 0-0.6 0-0.7 0-0.7
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -4-4.2 -4-4.7 -4-4.2 -3-3.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -196-196.7 -197-197.6 -227-227.4 -19-19.4
투자활동현금유입액 158158.3 2828.5 11.0 00.4
유동금융자산의감소 127127.3 2727.3 00.2 00.2
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 158158.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 355355.0 226226.1 228228.4 1919.8
유동금융자산 증가 127127.3 127127.3 127127.3 00.2
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 3030.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1313.9 1414.4 1515.3 1515.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.9 1414.4 1515.3 1515.2
무형자산의증가 00.6 00.5 11.5 00.9
기타 340340.4 211211.1 211211.5 33.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -10-10.0 155155.6 157157.3 153153.6
재무활동현금유입액(가산) 3838.2 203203.4 203203.4 179179.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3838.2 203203.4 203203.4 179179.0
재무활동현금유출액(차감) 1717.6 1717.1 1515.4 1414.9
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1717.6 1717.1 1515.4 1414.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -30-30.6 -30-30.6 -30-30.6 -10-10.4
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.2 11.0 -1-1.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.2 11.0 -1-1.2
기타 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -185-185.3 77.6 -8-8.5 186186.4
기초의 현금 546546.7 539539.1 547547.6 361361.1
기말의 현금 361361.4 546546.7 539539.1 547547.6
잉여현금흐름 -17-17.5 2121.0 77.3 77.2
시가총액 4,1124,112.7 4,6394,639.6 4,8104,810.5 4,5134,513.4
주가 10,93010,930.0 12,37012,370.0 12,86012,860.0 12,30012,300.0
주가현금흐름배수 190.76190.76 93.0693.06 79.5379.53 84.4484.44
주식수(만주) 3,763 3,751 3,751 3,669

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