삐아

451250 코스닥
7,470 10 (-0.13%)
기준 : 08/07
  • 시가총액
    765억
  • 주식수
    1,023만
  • PER
    14.48배
  • PBR
    1.70배
  • ROE
    11.77%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 6565.6 3131.4 1313.9 2929.2 -8-8.1
당기순이익 5252.8 4747.5 3838.2 4040.6 99.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 5555.6 4949.2 6565.3 5151.4 9191.4
유형자산감가상각비 1616.3 1616.0 1414.6 1212.7 1010.7
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.7 22.7 22.6 22.5 22.5
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 00.0 0-0.2 00.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 00.9 11.0 11.0 11.1 11.1
외환거래손실 22.9 33.0 11.3 0-0.7 -1-1.1
충당부채전입액 00.0 00.0 1414.7 1414.8 1414.8
법인세비용 33.1 N/AN/A 1414.7 1010.3 77.7
기타 2929.4 2626.3 1616.2 1010.7 5555.5
현금유입이 없는 수익(차감) 55.8 77.7 88.7 1212.2 2222.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 -1-1.3 N/AN/A 00.1 11.7 22.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 44.6 44.9 55.3 55.8 66.4
외환거래이익 -3-3.1 00.0 22.7 33.5 88.6
기타 55.6 22.7 00.4 11.1 44.6
영업자산·부채 변동 -39-39.1 -56-56.2 -80-80.2 -51-51.2 -88-88.3
영업활동자산의감소 -40-40.9 -38-38.2 -120-120.1 -71-71.0 -114-114.5
매출채권감소 -9-9.7 33.9 -58-58.4 -28-28.0 -43-43.3
재고자산의감소 -30-30.8 -44-44.5 -62-62.7 -41-41.4 -69-69.0
선급금 감소 0-0.7 33.1 33.3 00.7 -1-1.0
선급비용 감소 00.3 0-0.8 -2-2.2 -2-2.2 -1-1.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 11.8 -18-18.0 3939.8 1919.8 2626.2
매입채무 증가 1313.4 -4-4.1 4040.8 2323.1 2828.1
선수금 증가 00.4 -1-1.2 11.0 0-0.4 0-0.3
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.1 00.0 00.1 0-0.8 0-0.3
미지급비용 증가 00.0 00.1 0-0.2 0-0.2 0-0.2
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -11-11.9 -12-12.7 -2-2.0 -1-1.7 0-0.9
기타 00.0 N/AN/A -2-2.0 -1-1.7 0-0.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 6363.4 3232.7 1414.5 2828.5 -9-9.1
이자수취 44.9 44.9 55.5 55.7 44.6
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.7 -6-6.2 -6-6.1 -5-5.0 -3-3.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 1414.6 99.2 00.1 0-0.3 4646.9
투자활동현금유입액 9595.1 9797.9 102102.0 7272.3 113113.1
유동금융자산의감소 9494.8 9494.8 9494.8 6464.8 1717.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A 9797.9 102102.0 7272.3 113113.1
투자활동현금유출액 8080.4 8888.6 101101.9 7272.6 6666.2
유동금융자산 증가 7575.0 7575.0 7575.0 4545.0 3737.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 33.6 99.1 1212.0 1212.6 1414.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.6 99.1 1212.0 1212.6 1414.1
무형자산의증가 11.2 11.2 11.6 11.7 11.3
기타 7575.5 7878.2 8888.2 5858.2 5050.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -25-25.6 -36-36.1 -38-38.9 -43-43.2 -23-23.5
재무활동현금유입액(가산) N/AN/A N/AN/A 55.4 N/AN/A N/AN/A
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 55.4 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 1010.9 2121.3 2929.5 4343.2 2323.5
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 55.2 1515.7 2020.0 2020.0 1515.2
기타 1010.9 2121.3 2929.5 4343.2 2323.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -14-14.7 -14-14.7 -14-14.7 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -4-4.4 -3-3.3 -1-1.5 22.3 1313.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A -8-8.2 -8-8.2 N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A 88.2 88.2 88.2
환율변동효과 -4-4.4 -3-3.3 -1-1.5 22.3 44.9
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 88.2
현금의 증감 5050.2 11.2 -26-26.3 -11-11.9 2828.4
기초의 현금 458458.7 457457.5 483483.9 495495.8 467467.5
기말의 현금 509509.0 458458.7 457457.5 483483.9 495495.8
잉여현금흐름 3434.7 -3-3.5 -37-37.4 -13-13.9 -54-54.8
시가총액 826826.2 940940.7 1,1811,181.0 1,2071,207.7 1,0021,002.9
주가 8,0808,080.0 9,2009,200.0 11,55011,550.0 11,97011,970.0 9,9409,940.0
주가현금흐름배수 12.5812.58 29.8829.88 84.4284.42 41.2341.23 -123.65-123.65
주식수(만주) 1,023 1,023 1,023 1,009 1,009 1,009

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