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451760 코스닥
8,130 1,870 (+29.87%)
기준 : 10/23 16:55
  • 시가총액
    1,033억
  • 주식수
    1,651만
  • PER
    12.64배
  • PBR
    0.90배
  • ROE
    7.09%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 1212.2 -62-62.7 -7-7.7 00.8 -32-32.8
당기순이익 4949.6 -62-62.5 -103-103.4 -279-279.9 -244-244.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 205205.1 187187.1 175175.8 268268.8 275275.3
유형자산감가상각비 4646.4 4040.3 3737.6 3636.4 3434.1
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 3636.9 4141.4 4545.8 5656.2 4545.6
대손상각비 11.5 11.8 11.6 11.1 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2424.5 2727.4 2727.9 2626.5 2525.5
외환거래손실 -4-4.7 44.8 33.2 00.7 1010.6
충당부채전입액 22.0 22.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 66.5 1414.0
기타 9898.4 6969.2 5959.4 141141.2 144144.1
현금유입이 없는 수익(차감) 297297.1 134134.4 111111.7 4848.5 5252.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 00.3 00.3 00.0 00.0 00.0
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 6464.4 2929.1 1010.4 00.1 00.1
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 2323.0 2424.0 2626.1 2828.3 3333.7
외환거래이익 1414.2 1010.7 33.0 1010.8 88.0
기타 194194.9 7070.1 7272.0 99.1 1010.7
영업자산·부채 변동 3232.6 -75-75.5 1616.6 4747.1 -22-22.9
영업활동자산의감소 -9-9.1 121121.8 -2-2.4 6666.5 44.8
매출채권감소 0-0.3 1515.5 -22-22.5 5858.0 -71-71.5
재고자산의감소 -8-8.9 5151.9 3030.3 3535.8 8686.5
선급금 감소 -5-5.4 3434.8 -10-10.2 -40-40.5 -13-13.0
선급비용 감소 -2-2.3 -4-4.0 -2-2.5 00.2 -1-1.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 77.8 2323.5 22.4 1313.0 44.0
영업활동부채의증가 4141.8 -197-197.4 1919.1 -19-19.4 -27-27.7
매입채무 증가 -7-7.7 -39-39.7 7272.7 5353.7 -12-12.7
선수금 증가 131131.0 -53-53.1 -41-41.4 -49-49.1 -51-51.9
선수수익 증가 -13-13.0 0-0.3 0-0.1 99.1 1212.8
예수금의증가 0-0.4 -2-2.8 00.5 -1-1.3 11.2
미지급비용 증가 00.4 11.3 -2-2.2 66.4 44.6
충당부채의증가 -1-1.4 0-0.8 -1-1.5 00.1 11.5
퇴직금관련 -14-14.0 -14-14.2 -14-14.2 -13-13.6 -16-16.1
기타 -54-54.4 -88-88.4 55.4 -15-15.4 4747.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -9-9.6 -85-85.4 -22-22.6 -12-12.4 -45-45.0
이자수취 2626.2 2525.5 3232.3 3333.0 3535.3
이자지급 -3-3.2 -2-2.8 -2-2.3 -1-1.0 -1-1.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
법인세납부 -1-1.2 00.0 -15-15.1 -18-18.7 -21-21.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 179179.5 -620-620.2 -734-734.1 -582-582.7 -560-560.3
투자활동현금유입액 1,0561,056.3 826826.1 395395.9 240240.8 205205.9
유동금융자산의감소 953953.7 814814.2 395395.6 236236.2 116116.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 102102.5 1111.9 00.2 44.6 8989.7
투자활동현금유출액 876876.7 1,4461,446.4 1,1301,130.0 823823.5 766766.3
유동금융자산 증가 675675.0 1,2231,223.5 934934.4 668668.6 688688.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 127127.9 150150.9 140140.3 136136.3 121121.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 127127.9 150150.9 140140.3 136136.3 121121.9
무형자산의증가 00.9 11.2 22.1 00.5 33.2
기타 7272.7 7070.6 987987.6 686686.7 641641.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 5454.3 5353.9 -2-2.2 2424.3 1111.8
재무활동현금유입액(가산) 7272.9 7979.8 3535.8 6666.9 6666.0
단기차입금의증가 77.0 2222.0 1616.5 1515.9 1515.9
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A 00.0 1414.9 4545.0 4545.0
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 5353.5 5353.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1212.4 44.3 44.3 66.0 55.1
재무활동현금유출액(차감) 1818.5 2525.9 3838.0 4242.6 5454.1
단기차입금의감소 N/AN/A 00.9 00.9 00.9 00.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 77.2 1313.8 2626.1 2929.7 4242.4
기타 1818.5 2525.9 3838.0 1212.8 1111.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.8 66.9 11.1 77.7 -1-1.2
기타현금흐름 N/AN/A -1-1.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 1616.8 88.7 11.1 77.7 -1-1.2
기타 N/AN/A -1-1.7 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 263263.0 -622-622.1 -743-743.0 -549-549.8 -582-582.5
기초의 현금 1,7821,782.8 2,4042,404.9 3,1473,147.9 3,6973,697.8 4,2804,280.3
기말의 현금 2,0452,045.8 1,7821,782.8 2,4042,404.9 3,1473,147.9 3,6973,697.8
잉여현금흐름 -200-200.8 -272-272.8 -198-198.1 -145-145.0 -83-83.4
시가총액 1,6621,662.3 2,6962,696.3 1,7111,711.3 1,2971,297.9 1,4771,477.9
주가 10,07010,070.0 17,10017,100.0 11,22011,220.0 8,5108,510.0 9,6909,690.0
주가현금흐름배수 136.05136.05 -42.96-42.96 -219.83-219.83 1552.501552.50 -45.03-45.03
주식수(만주) 1,651 1,578 1,525 1,525 1,525 1,499 1,499

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