캡스톤파트너스

452300 코스닥
3,675 115 (+3.23%)
기준 : 06/19
  • 시가총액
    502억
  • 주식수
    1,410만
  • PER
    32.11배
  • PBR
    1.56배
  • ROE
    4.85%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
현금흐름표 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -33-33.9 -28-28.8
당기순이익 1515.6 1818.3
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이없는비용등가산 3636.6 3636.9
당기손익인식(지정)금융자산평가손실 N/AN/A N/AN/A
당기손익인식(지정)금융자산매매손실 N/AN/A N/AN/A
당기손익인식(지정)금융자산관련손실 N/AN/A N/AN/A
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 0-0.4 N/AN/A
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 N/AN/A N/AN/A
당기손익-공정가치측정금융자산관련손실 N/AN/A N/AN/A
단기매매금융자산평가손실 N/AN/A N/AN/A
당기손익인식(지정)금융부채평가손실 N/AN/A N/AN/A
당기손익인식(지정)금융부채매매손실 N/AN/A N/AN/A
당기손익인식(지정)금융부채관련손실 N/AN/A N/AN/A
당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 N/AN/A N/AN/A
당기손익-공정가치측정금융부채처분손실 N/AN/A N/AN/A
당기손익-공정가치측정금융부채관련손실 N/AN/A N/AN/A
단기매매금융부채평가손실 N/AN/A N/AN/A
매매목적파생상품손실 N/AN/A N/AN/A
위험회피파생상품손실 N/AN/A N/AN/A
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 N/AN/A N/AN/A
기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손 N/AN/A N/AN/A
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실 N/AN/A N/AN/A
상각후원가측정금융자산처분손실 N/AN/A N/AN/A
상각후원가측정금융자산손상차손 N/AN/A N/AN/A
상각후원가측정금융자산관련손실 N/AN/A N/AN/A
유가증권처분손실 N/AN/A N/AN/A
유가증권손상차손 N/AN/A N/AN/A
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손실 2727.9 2727.0
중소기업투자손실 N/AN/A N/AN/A
프로젝트투자손실 N/AN/A N/AN/A
해외투자손실 N/AN/A N/AN/A
조합출자금처분손실 00.8 00.8
자산처분손실 00.0 00.0
자산손상차손 N/AN/A N/AN/A
자산재평가손실 N/AN/A N/AN/A
대손상각비(대손충당금전입액) N/AN/A N/AN/A
유형자산등감가상각비 33.3 33.1
리스(사용권)자산감가상각비 N/AN/A N/AN/A
렌탈자산감가상각비 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0
퇴직급여 N/AN/A N/AN/A
종업원관련비용(급여등) N/AN/A N/AN/A
주식보상비 00.4 00.4
법인세비용 22.8 33.6
이자비용(사채할인발행차금상각등) 11.6 11.6
지급보증충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
기타충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
부채상환손실 N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A
전기오류수정손실 N/AN/A N/AN/A
비지배주주지분순손실 N/AN/A N/AN/A
보험수리적손실 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
현금유입이없는수익등차감 3232.0 3434.8
당기손익인식(지정)금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
당기손익인식(지정)금융자산매매이익 N/AN/A N/AN/A
당기손익인식(지정)금융자산관련이익 N/AN/A N/AN/A
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 22.3 22.2
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 00.2 N/AN/A
당기손익-공정가치측정금융자산관련이익 N/AN/A N/AN/A
단기매매금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
당기손익인식(지정)금융부채평가이익 N/AN/A N/AN/A
당기손익인식(지정)금융부채매매이익 N/AN/A N/AN/A
당기손익인식(지정)금융부채관련이익 N/AN/A N/AN/A
당기손익-공정가치측정금융부채평가이익 N/AN/A N/AN/A
당기손익-공정가치측정금융부채처분이익 N/AN/A N/AN/A
당기손익-공정가치측정금융부채관련이익 N/AN/A N/AN/A
단기매매금융부채평가이익 N/AN/A N/AN/A
매매목적파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
위험회피파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 N/AN/A N/AN/A
기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손환입 N/AN/A N/AN/A
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익 N/AN/A N/AN/A
상각후원가측정금융자산처분이익 N/AN/A N/AN/A
상각후원가측정금융자산손상차손환입 N/AN/A N/AN/A
상각후원가측정금융자산관련이익 N/AN/A N/AN/A
유가증권처분이익 N/AN/A N/AN/A
유가증권손상차손환입 N/AN/A N/AN/A
종속기업,공동지배기업및관계기업관련이익 2929.3 3232.2
중소기업투자이익 N/AN/A N/AN/A
프로젝트투자이익 N/AN/A N/AN/A
해외투자이익 N/AN/A N/AN/A
조합출자금처분이익 N/AN/A N/AN/A
자산처분이익 00.0 00.0
자산손상차손환입 N/AN/A N/AN/A
자산재평가손실환입 N/AN/A N/AN/A
대손충당금환입액 N/AN/A N/AN/A
주식보상비용환입 N/AN/A N/AN/A
법인세수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.1 00.2
주식배당액 N/AN/A N/AN/A
지급보증충당부채환입액 N/AN/A N/AN/A
기타충당부채환입액 N/AN/A N/AN/A
부채상환이익 N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A
전기오류수정이익 N/AN/A N/AN/A
비지배주주지분순이익 N/AN/A N/AN/A
보험수리적이익 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -46-46.8 -39-39.1
자산의감소 -46-46.6 -39-39.4
예치금등의감소 N/AN/A N/AN/A
당기손익-공정가치측정금융자산의감소(증가) N/AN/A N/AN/A
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소(증가) N/AN/A N/AN/A
상각후원가측정금융자산의감소(증가) N/AN/A N/AN/A
당기손익인식(지정)금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A
단기매매금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A
매매목적파생상품자산의감소 N/AN/A N/AN/A
위험회피파생상품자산의감소 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A
만기보유금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A
배당금의수령 N/AN/A N/AN/A
관계기업등의감소 N/AN/A N/AN/A
기타유가증권의감소 N/AN/A N/AN/A
대출채권의감소 N/AN/A N/AN/A
창업투자자산의감소 -44-44.1 -41-41.2
구조조정대상자산의감소 N/AN/A N/AN/A
유동화자산의감소 -44-44.1 -41-41.2
이연대출부대(수익)비용의감소 N/AN/A N/AN/A
현재가치할인(할증)차금의감소 N/AN/A N/AN/A
대손충당금의감소 N/AN/A N/AN/A
대여금및수취채권의감소 N/AN/A N/AN/A
기타금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A
미수금의감소 -2-2.6 11.6
미수수익의감소 N/AN/A N/AN/A
선급금의감소 N/AN/A N/AN/A
선급비용의감소 00.1 00.1
선급제세(미수법인세환급액)의감소 N/AN/A N/AN/A
대여금의감소 N/AN/A N/AN/A
가지급금의감소 N/AN/A N/AN/A
매출채권의감소 N/AN/A N/AN/A
보증금등의감소 N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산의감소 N/AN/A N/AN/A
기타자산의감소 N/AN/A N/AN/A
부채의증가 0-0.2 00.3
당기손익-공정가치측정금융부채의증가(감소) N/AN/A N/AN/A
당기손익인식(지정)금융부채의증가 N/AN/A N/AN/A
단기매매금융부채의증가 N/AN/A N/AN/A
매매목적파생상품부채의증가 N/AN/A N/AN/A
위험회피파생상품부채의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
기타금융부채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동화부채의증가 N/AN/A N/AN/A
미지급금의증가 00.0 00.0
미지급비용의증가 00.0 00.0
미지급제세의증가 N/AN/A N/AN/A
미지급이자의증가 N/AN/A N/AN/A
당기법인세(미지급법인세)의증가 N/AN/A N/AN/A
선수금의증가 00.3 00.3
선수수익의증가 N/AN/A N/AN/A
가수금의증가 N/AN/A N/AN/A
보증금의증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.5 00.0
기타충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직급여채무(종업원급여충당부채,확정급여부채)의증가 N/AN/A N/AN/A
사외적립자산의감소 N/AN/A N/AN/A
퇴직급여채무의전입 N/AN/A N/AN/A
퇴직금의지급 N/AN/A N/AN/A
퇴직연금미지급금의감소 N/AN/A N/AN/A
기타퇴직금관련변동 N/AN/A N/AN/A
이연법인세부채의증가 N/AN/A N/AN/A
기타부채의증가 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등의변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본의변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -26-26.6 -18-18.7
이자수입 00.1 00.2
이자지급(-) -1-1.4 -1-1.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급(-) N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부(-) -5-5.9 -8-8.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -8-8.4 -7-7.5
투자활동으로인한현금유입액 1010.5 N/AN/A
단장기금융상품의감소 N/AN/A N/AN/A
당기손익-공정가치측정금융자산의감소 1010.5 N/AN/A
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A
상각후원가측정금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A
당기손익인식(지정)금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A
단기매매금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A
만기보유금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A
기타유가증권의감소 N/AN/A N/AN/A
관계기업투자등(지분법적용투자주식)의감소 N/AN/A N/AN/A
대출채권의감소 N/AN/A N/AN/A
프로젝트투자의감소 N/AN/A N/AN/A
중소기업투자의감소 N/AN/A N/AN/A
조합출자금의감소 N/AN/A N/AN/A
창업자대여금의감소 N/AN/A N/AN/A
약정투자의감소 N/AN/A N/AN/A
신기술금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A
기업구조조정자산의감소 N/AN/A N/AN/A
유동화자산의감소 N/AN/A N/AN/A
출자금의감소 N/AN/A N/AN/A
유형자산의감소 N/AN/A N/AN/A
무형자산의감소 N/AN/A N/AN/A
투자부동산의감소 N/AN/A N/AN/A
미수금의감소 N/AN/A N/AN/A
대여금의감소 N/AN/A N/AN/A
보증금등의감소 N/AN/A N/AN/A
파생상품의변동 N/AN/A N/AN/A
퇴직급여자산의감소 N/AN/A N/AN/A
매각및처분예정자산집단의감소 N/AN/A N/AN/A
기타자산의감소 N/AN/A N/AN/A
기타금융업자산의감소 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등의변동 N/AN/A N/AN/A
종속기업및기타사업의지배력관련한현금흐름 N/AN/A N/AN/A
합병분할(영업양수도)에따른현금유입 N/AN/A N/AN/A
기타투자활동으로인한현금유입액 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금유출액 1818.9 77.5
단장기금융상품의증가 55.5 00.1
당기손익-공정가치측정금융자산의증가 77.0 22.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가 N/AN/A N/AN/A
상각후원가측정금융자산의증가 N/AN/A N/AN/A
당기손익인식(지정)금융자산의증가 N/AN/A N/AN/A
단기매매금융자산의증가 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산의증가 N/AN/A N/AN/A
만기보유금융자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타유가증권의증가 N/AN/A N/AN/A
관계기업투자등(지분법적용투자주식)의증가 N/AN/A N/AN/A
대출채권의증가 N/AN/A N/AN/A
프로젝트투자의증가 N/AN/A N/AN/A
중소기업투자의증가 N/AN/A N/AN/A
조합출자금의증가 N/AN/A N/AN/A
창업자대여금의증가 N/AN/A N/AN/A
약정투자의증가 N/AN/A N/AN/A
신기술금융자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기업구조조정자산의증가 N/AN/A N/AN/A
유동화자산의증가 N/AN/A N/AN/A
출자금의증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 22.6 22.9
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A
투자부동산의증가 N/AN/A N/AN/A
비업무용자산의증가 N/AN/A N/AN/A
미수금의증가 N/AN/A N/AN/A
대여금의증가 11.3 N/AN/A
보증금등의증가 N/AN/A N/AN/A
파생상품의변동 N/AN/A N/AN/A
퇴직급여자산의증가 N/AN/A N/AN/A
매각및처분예정자산집단의증가 N/AN/A N/AN/A
기타자산의증가 22.4 22.4
기타금융업자산의증가 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등의변동 N/AN/A N/AN/A
종속기업및기타사업의지배력관련한현금흐름 N/AN/A N/AN/A
합병분할(영업양수도)에따른현금유출 N/AN/A N/AN/A
기타투자활동으로인한현금유출액 N/AN/A N/AN/A
이자수입 N/AN/A N/AN/A
이자지급(-) N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급(-) N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부(-) N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -8-8.3 -7-7.9
재무활동으로인한현금유입액 00.2 00.6
당기손익인식(지정)금융부채의증가 N/AN/A N/AN/A
당기손익-공정가치측정금융부채의증가 N/AN/A N/AN/A
단기매매금융부채의증가 N/AN/A N/AN/A
차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동화부채의증가 N/AN/A N/AN/A
미지급금의증가 N/AN/A N/AN/A
선수금의증가 N/AN/A N/AN/A
수입보증금의증가 N/AN/A N/AN/A
리스보증금의증가 N/AN/A N/AN/A
임대보증금의증가 N/AN/A N/AN/A
파생상품의변동 N/AN/A N/AN/A
기타부채의증가 N/AN/A N/AN/A
기타금융업부채의증가 N/AN/A N/AN/A
유상증자 00.2 00.6
자본금의증가 N/AN/A N/AN/A
자본잉여금의증가 N/AN/A N/AN/A
종속회사의증자등 N/AN/A N/AN/A
이익잉여금의증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
주식매입선택권의행사 N/AN/A N/AN/A
연결자본거래로인한현금유입액 N/AN/A N/AN/A
종속기업소유지분변동에따른현금흐름 N/AN/A N/AN/A
비지배주주지분의증가 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등의변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동으로인한차이조정 N/AN/A N/AN/A
합병분할(영업양수도)에따른현금유입 N/AN/A N/AN/A
기타재무활동으로인한현금유입액 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금유출액 22.7 22.7
당기손익인식(지정)금융부채의감소 N/AN/A N/AN/A
당기손익-공정가치측정금융부채의감소 N/AN/A N/AN/A
단기매매금융부채의감소 N/AN/A N/AN/A
차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동화부채의감소 N/AN/A N/AN/A
미지급금의감소 N/AN/A N/AN/A
선수금의감소 N/AN/A N/AN/A
수입보증금의감소 N/AN/A N/AN/A
리스보증금의감소 N/AN/A N/AN/A
임대보증금의감소 N/AN/A N/AN/A
파생상품의변동 N/AN/A N/AN/A
기타부채의감소 33.3 22.7
기타금융업부채의감소 N/AN/A N/AN/A
유상감자 N/AN/A N/AN/A
자본금의감소 N/AN/A N/AN/A
자본잉여금의감소 N/AN/A N/AN/A
종속회사의감자등 N/AN/A N/AN/A
이익잉여금의감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A
연결자본거래로인한현금유출액 N/AN/A N/AN/A
종속기업소유지분변동에따른현금흐름 N/AN/A N/AN/A
비지배주주지분의감소 N/AN/A N/AN/A
정부보조금등의변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동으로인한차이조정 N/AN/A N/AN/A
합병분할(영업양수도)에따른현금유출 N/AN/A N/AN/A
기타재무활동으로인한현금유출액 0-0.6 00.0
이자수입 N/AN/A N/AN/A
이자지급(-) N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급(-) -5-5.8 -5-5.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부(-) N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
영업투자재무활동기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A
연결범위변동으로인한현금의증가 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A
현금및현금성자산의증가 -50-50.7 -44-44.3
기초현금및현금성자산 233233.4 277277.8
기말현금및현금성자산 182182.7 233233.4
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A
시가총액 362362.2 380380.6
주가 2,5702,570.0 2,7002,700.0
주가현금흐름배수 -10.68-10.68 -13.22-13.22
주식수(만주) 1,410 1,410

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄