사피엔반도체

452430 코스닥
27,500 1,200 (+4.56%)
기준 : 06/25
  • 시가총액
    2,160억
  • 주식수
    815만
  • PER
    -89.65배
  • PBR
    14.14배
  • ROE
    -15.78%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 4646.2 -39-39.9
당기순이익 -24-24.1 -170-170.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 157157.9 155155.0
유형자산감가상각비 88.3 88.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.7 11.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A
이자비용 44.5 44.6
외환거래손실 00.9 00.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A
기타 142142.3 140140.0
현금유입이 없는 수익(차감) 33.9 33.0
지분법이익 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A
이자수익 00.1 00.1
외환거래이익 33.8 22.9
기타 00.0 N/AN/A
영업자산·부채 변동 -81-81.0 -18-18.5
영업활동자산의감소 -14-14.2 -57-57.1
매출채권감소 -2-2.0 -52-52.2
재고자산의감소 -2-2.2 0-0.1
선급금 감소 -1-1.6 00.3
선급비용 감소 00.6 00.8
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 -8-8.8 -5-5.9
영업활동부채의증가 -66-66.7 3838.6
매입채무 증가 77.5 2222.9
선수금 증가 -81-81.2 00.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.0 00.1
미지급비용 증가 66.9 1515.5
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A
기타 -81-81.2 N/AN/A
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4848.8 -37-37.3
이자수취 22.0 22.0
이자지급 -4-4.6 -4-4.6
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 00.0 00.0
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 7070.1 7070.3
투자활동현금유입액 7979.2 7979.5
유동금융자산의감소 7171.1 7171.1
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
투자활동현금유출액 99.1 99.1
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 44.1 44.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A
무형자산의증가 22.7 22.7
기타 99.1 99.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 22.1 11.1
재무활동현금유입액(가산) 55.8 44.4
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A
기타 55.8 44.4
재무활동현금유출액(차감) 33.6 33.3
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 00.6 00.3
사채의감소 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 00.4 00.4
기타 33.6 33.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A
기타 -147-147.3 11.5
기타현금흐름 -149-149.7 N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.3 11.5
기타 -149-149.7 11.5
현금의 증감 -28-28.7 3333.0
기초의 현금 409409.7 376376.7
기말의 현금 380380.9 409409.7
잉여현금흐름 -91-91.8 -50-50.3
시가총액 1,2481,248.8 1,1471,147.2
주가 15,33015,330.0 14,17014,170.0
주가현금흐름배수 26.9926.99 -28.70-28.70
주식수(만주) 815 810

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