이엔셀

456070 코스닥
6,670 1,420 (+27.05%)
기준 : 09/18 16:55
  • 시가총액
    730억
  • 주식수
    1,103만
  • PER
    -3.72배
  • PBR
    2.62배
  • ROE
    -70.43%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2026/06 2026/03 2025/12 2025/09 2025/06 2025/03 2024/12
영업활동으로인한현금흐름 -100-100.3 -113-113.8 -101-101.9 -95-95.3 -115-115.3
당기순이익 -196-196.2 -167-167.2 -161-161.0 -177-177.7 -182-182.4
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 9999.0 7676.3 6969.0 6565.2 6666.3
유형자산감가상각비 4646.5 4545.0 4646.4 4646.4 4545.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.6 00.5 00.5 00.5 00.5
대손상각비 77.6 1010.3 88.0 11.5 00.3
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1515.8 1010.8 66.1 44.9 44.7
외환거래손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2828.3 99.5 77.7 1111.5 1414.6
현금유입이 없는 수익(차감) 2727.9 2222.0 2323.1 88.8 1010.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 33.6 11.8 11.8 11.1 11.1
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 66.2 66.2 66.2 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.6 66.0 66.3 77.9 88.3
외환거래이익 00.1 00.1 00.0 00.0 00.0
기타 1111.3 77.8 88.7 0-0.3 00.5
영업자산·부채 변동 2424.8 0-0.9 1111.9 2020.2 77.1
영업활동자산의감소 -1-1.9 -10-10.4 55.9 1313.0 77.8
매출채권감소 88.3 11.9 55.7 66.7 00.6
재고자산의감소 -9-9.1 -8-8.2 00.8 33.5 33.2
선급금 감소 -1-1.8 -1-1.6 0-0.1 00.8 22.5
선급비용 감소 11.1 11.0 11.0 00.6 00.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 -3-3.4 -1-1.5 11.1 00.7
영업활동부채의증가 2626.8 99.5 66.0 77.2 0-0.7
매입채무 증가 55.5 66.5 00.6 11.5 -2-2.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 -1-1.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 00.8 11.3 11.5 -3-3.9 0-0.5
미지급비용 증가 0-0.8 -1-1.6 00.0 44.3 33.4
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 0-0.5 0-0.9 0-0.3 0-0.2 0-0.2
기타 2121.7 44.3 44.1 55.5 0-0.4
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -100-100.2 -113-113.7 -103-103.2 -101-101.0 -119-119.0
이자수취 44.8 44.9 66.2 77.9 88.4
이자지급 -5-5.1 -5-5.2 -5-5.0 -2-2.0 -4-4.4
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 00.2 00.1 00.1 0-0.1 0-0.2
법인세납부 N/AN/A 00.2 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -149-149.9 -141-141.0 -39-39.7 -25-25.0 -18-18.2
투자활동현금유입액 11.9 44.7 44.8 33.8 33.7
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.9 44.7 44.8 33.8 33.7
투자활동현금유출액 151151.9 145145.7 4444.6 2828.8 2121.9
유동금융자산 증가 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 3232.6 3131.3 3131.4 1111.6 1414.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.6 3131.3 3131.4 1111.6 1414.8
무형자산의증가 00.3 00.3 00.0 00.0 00.0
기타 119119.2 114114.4 1313.2 1717.2 77.1
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 221221.2 222222.7 221221.1 -3-3.4 239239.5
재무활동현금유입액(가산) 234234.2 236236.5 230230.7 99.4 250250.1
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 225225.0 225225.0 225225.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 99.2 1111.5 55.7 99.4 250250.1
재무활동현금유출액(차감) 1313.0 1313.8 99.6 1212.9 1010.6
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 22.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 44.5 77.7 33.0 33.0 33.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.5 66.0 66.6 99.9 77.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
현금의 증감 -29-29.0 -32-32.0 7979.3 -123-123.8 105105.9
기초의 현금 1,0861,086.4 1,1181,118.5 1,0391,039.2 1,1631,163.0 1,0571,057.1
기말의 현금 1,0571,057.4 1,0861,086.4 1,1181,118.5 1,0391,039.2 1,1631,163.0
잉여현금흐름 -132-132.4 -155-155.9 -134-134.4 -134-134.2 -118-118.0
시가총액 848848.1 1,6171,617.8 1,9851,985.0 1,1821,182.8 1,3101,310.3
주가 7,6907,690.0 14,74014,740.0 18,18018,180.0 10,85010,850.0 12,02012,020.0
주가현금흐름배수 -8.46-8.46 -14.21-14.21 -19.47-19.47 -12.41-12.41 -11.36-11.36
주식수(만주) 1,103 1,100 1,092 1,090 1,090 N/A N/A

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